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基金名稱:

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 9.6452 0.0271 9.9956 10.0063

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 9.6452
20/06/30 9.6181
20/06/29 9.6091
20/06/24 9.6191
20/06/23 9.6257
20/06/22 9.6123
20/06/19 9.6032
20/06/18 9.5912
20/06/17 9.5935
20/06/16 9.5696
日期 淨值
20/06/15 9.5175
20/06/12 9.5347
20/06/11 9.5513
20/06/10 9.5960
20/06/09 9.6036
20/06/08 9.5970
20/06/05 9.1552
20/06/04 9.4911
20/06/03 9.4516
20/06/02 9.3746
日期 淨值
20/06/01 9.3461
20/05/29 9.3138
20/05/28 9.3148
20/05/27 9.3060
20/05/26 9.3013
20/05/25 9.2808
20/05/22 9.2786
20/05/21 9.3015
20/05/20 9.2610
20/05/19 9.1931

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 8.11 1.93 -8.33 8.11 1.93 2.89

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB14
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 12.55億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網