晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.5178 0.0074 9.5178 8.8689

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.5178
24/02/23 9.5104
24/02/22 9.5038
24/02/20 9.4999
24/02/19 9.4971
24/02/16 9.4933
24/02/15 9.4933
24/02/07 9.4753
24/02/06 9.4739
24/02/05 9.4722
日期 淨值
24/02/02 9.4762
24/02/01 9.4775
24/01/31 9.4676
24/01/30 9.4663
24/01/29 9.4652
24/01/26 9.4598
24/01/25 9.4518
24/01/24 9.4522
24/01/23 9.4475
24/01/22 9.4450
日期 淨值
24/01/19 9.4420
24/01/18 9.4465
24/01/16 9.4520
24/01/12 9.4455
24/01/11 9.4328
24/01/10 9.4241
24/01/09 9.4152
24/01/08 9.4056
24/01/04 9.4038
24/01/03 9.3982

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 1.44 2.65 4.35 1.44 2.65 0.61

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB14
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.72億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網