晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.0622 0.0034 9.9961 10.0114

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.0622
21/10/19 10.0588
21/10/18 10.0539
21/10/15 9.9837
21/10/13 9.9426
21/10/12 9.9471
21/10/08 10.0114
21/10/07 10.0373
21/10/06 10.0782
21/10/05 10.1436
日期 淨值
21/10/04 10.1881
21/09/30 10.2106
21/09/29 10.2067
21/09/28 10.2181
21/09/27 10.2310
21/09/24 10.2533
21/09/23 10.2781
21/09/17 10.3073
21/09/16 10.3230
21/09/15 10.3473
日期 淨值
21/09/14 10.3555
21/09/13 10.3596
21/09/10 10.3523
21/09/09 10.3485
21/09/08 10.3512
21/09/07 10.3476
21/09/06 10.3494
21/09/03 10.3458
21/09/02 10.3489
21/09/01 10.3489

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.85 -2.16 -1.82 -1.36 -2.16 -1.82 -2.38

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB14
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 10.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網