晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.6822 0.0024 9.6822 9.0435

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.6822
24/06/19 9.6798
24/06/18 9.6754
24/06/17 9.6708
24/06/14 9.6770
24/06/13 9.6764
24/06/12 9.6717
24/06/11 9.6682
24/06/07 9.6698
24/06/06 9.6694
日期 淨值
24/06/05 9.6667
24/06/03 9.6594
24/05/31 9.6469
24/05/30 9.6416
24/05/29 9.6381
24/05/28 9.6431
24/05/27 9.6403
24/05/24 9.6373
24/05/23 9.6378
24/05/22 9.6396
日期 淨值
24/05/21 9.6437
24/05/20 9.6442
24/05/16 9.6443
24/05/14 9.6294
24/05/13 9.6265
24/05/10 9.6250
24/05/09 9.6218
24/05/07 9.6180
24/05/06 9.6141
24/05/03 9.6049

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 0.84 1.68 3.73 0.84 1.68 0.39

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB14
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.77億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網