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基金名稱:

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8817 -0.0073 9.9635 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8817
19/11/19 9.8890
19/11/18 9.8957
19/11/15 9.9195
19/11/14 9.9192
19/11/13 9.9083
19/11/12 9.9070
19/11/11 9.9095
19/11/08 9.9075
19/11/07 9.9115
日期 淨值
19/11/06 9.9144
19/11/05 9.9131
19/11/04 9.9228
19/11/01 9.9169
19/10/31 9.9109
19/10/30 9.9072
19/10/29 9.9103
19/10/28 9.9110
19/10/25 9.9075
19/10/24 9.8985
日期 淨值
19/10/23 9.8870
19/10/22 9.8757
19/10/21 9.8601
19/10/18 9.8595
19/10/17 9.8418
19/10/16 9.8343
19/10/15 9.8365
19/10/14 9.8416
19/10/09 9.8463
19/10/08 9.8538

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 0.53 0.53 0.23

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB14
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 14.06億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網