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基金名稱:

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 10.1879 0.0103 9.9956 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 10.1879
20/02/17 10.1776
20/02/14 10.1755
20/02/13 10.1653
20/02/12 10.1606
20/02/11 10.1489
20/02/10 10.1407
20/02/07 10.1491
20/02/06 10.1554
20/02/05 10.1385
日期 淨值
20/02/04 10.1281
20/02/03 10.1218
20/01/31 10.1231
20/01/30 10.1173
20/01/22 10.1357
20/01/21 10.1272
20/01/20 10.1267
20/01/17 10.1248
20/01/16 10.1219
20/01/15 10.1113
日期 淨值
20/01/14 10.0992
20/01/13 10.0957
20/01/10 10.0863
20/01/09 10.0859
20/01/08 10.0800
20/01/07 10.0766
20/01/06 10.0707
20/01/03 10.0649
20/01/02 10.0516
19/12/31 10.0312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 1.80 2.76 1.80 2.76 0.62

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB14
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 13.94億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網