晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.7122 0.0305 9.9837 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.7122
22/08/10 8.6817
22/08/09 8.6688
22/08/08 8.6643
22/08/05 8.6632
22/08/04 8.6653
22/08/03 8.6553
22/08/02 8.6662
22/08/01 8.6712
22/07/29 8.6533
日期 淨值
22/07/28 8.6300
22/07/27 8.6011
22/07/26 8.6007
22/07/25 8.6004
22/07/22 8.5737
22/07/21 8.5385
22/07/20 8.5204
22/07/19 8.5139
22/07/18 8.5239
22/07/15 8.5173
日期 淨值
22/07/14 8.5290
22/07/13 8.5463
22/07/12 8.5643
22/07/11 8.5993
22/07/08 8.6074
22/07/07 8.6107
22/07/06 8.6308
22/07/05 8.6488
22/07/04 8.6716
22/06/30 8.6605

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.30 -0.71 -3.17 -8.25 -0.71 -3.17 1.31

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB14
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 9.01億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網