晴時多雲

基金名稱:大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 7.6028 0.0017 7.7102 7.5543

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 7.6028
24/02/19 7.6011
24/02/16 7.5989
24/02/15 7.5979
24/02/07 7.5869
24/02/06 7.5872
24/02/05 7.5855
24/02/02 7.5853
24/02/01 7.5878
24/01/31 7.6381
日期 淨值
24/01/30 7.6401
24/01/29 7.6429
24/01/26 7.6381
24/01/25 7.6313
24/01/24 7.6276
24/01/23 7.6237
24/01/22 7.6222
24/01/19 7.6192
24/01/18 7.6214
24/01/16 7.6249
日期 淨值
24/01/12 7.6225
24/01/11 7.6113
24/01/10 7.5995
24/01/09 7.5901
24/01/08 7.5879
24/01/04 7.5813
24/01/03 7.5762
23/12/29 7.6521
23/12/28 7.6402
23/12/27 7.6442

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 1.25 2.42 4.62 1.25 2.42 0.57

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB12
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網