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基金名稱:

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.4769 0.0329 9.9328 10.0745

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.4769
20/06/03 9.4440
20/06/02 9.3911
20/06/01 9.3649
20/05/29 9.4124
20/05/28 9.4063
20/05/27 9.3943
20/05/26 9.3830
20/05/25 9.3720
20/05/22 9.3750
日期 淨值
20/05/21 9.3995
20/05/20 9.3229
20/05/19 9.2139
20/05/18 9.1624
20/05/15 9.1025
20/05/14 9.1034
20/05/13 9.1204
20/05/12 9.1244
20/05/11 9.0995
20/05/08 9.0808
日期 淨值
20/05/07 9.0319
20/05/06 8.9908
20/05/05 9.0216
20/05/04 8.9854
20/04/29 9.0693
20/04/28 8.9748
20/04/27 8.9595
20/04/24 8.9016
20/04/23 8.9151
20/04/22 8.8916

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 4.61 0.39 0.18 4.61 0.39 6.29

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB12
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.78億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網