晴時多雲

基金名稱:大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.8434 -0.0197 9.9985 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.8434
21/10/25 9.8631
21/10/22 9.8640
21/10/21 9.8601
21/10/20 9.8917
21/10/19 9.8855
21/10/18 9.8620
21/10/15 9.7866
21/10/13 9.7015
21/10/12 9.6813
日期 淨值
21/10/08 9.7437
21/10/07 9.7792
21/10/06 9.8062
21/10/05 9.8348
21/10/04 9.8827
21/09/30 9.8462
21/09/29 9.7925
21/09/28 9.8049
21/09/27 9.8079
21/09/24 9.8273
日期 淨值
21/09/23 9.8542
21/09/17 9.8618
21/09/16 9.8836
21/09/15 9.9020
21/09/14 9.9069
21/09/13 9.9070
21/09/10 9.9013
21/09/09 9.8984
21/09/08 9.8969
21/09/07 9.8936

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 1.27 2.22 3.63 1.27 2.22 0.90

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB12
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網