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基金名稱:

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.1835 0.0068 9.9974 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.1835
19/11/12 10.1767
19/11/11 10.1794
19/11/08 10.1764
19/11/07 10.1835
19/11/06 10.1814
19/11/05 10.1767
19/11/04 10.1813
19/11/01 10.1669
19/10/31 10.2322
日期 淨值
19/10/30 10.2205
19/10/29 10.2296
19/10/28 10.2300
19/10/25 10.2232
19/10/24 10.2158
19/10/23 10.2073
19/10/22 10.1985
19/10/21 10.1772
19/10/18 10.1743
19/10/17 10.1593
日期 淨值
19/10/16 10.1442
19/10/15 10.1439
19/10/14 10.1472
19/10/09 10.1392
19/10/08 10.1426
19/10/04 10.1540
19/10/03 10.1404
19/10/02 10.1191
19/09/27 10.1812
19/09/26 10.1804

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 1.75 -14.69 1.75 -14.69 1.14

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB12
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.97億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網