晴時多雲

基金名稱:大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.7284 0.0169 9.9576 7.6126

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.7284
22/08/11 7.7115
22/08/10 7.6839
22/08/09 7.6686
22/08/08 7.6613
22/08/05 7.6568
22/08/04 7.6692
22/08/03 7.6620
22/08/02 7.6754
22/08/01 7.7013
日期 淨值
22/07/29 7.7590
22/07/28 7.7470
22/07/27 7.7121
22/07/26 7.7209
22/07/25 7.6941
22/07/22 7.6742
22/07/21 7.6403
22/07/20 7.6204
22/07/19 7.6126
22/07/18 7.6650
日期 淨值
22/07/15 7.6741
22/07/14 7.6813
22/07/13 7.6950
22/07/12 7.7093
22/07/11 7.7709
22/07/08 7.8062
22/07/07 7.8138
22/07/06 7.8304
22/07/05 7.8513
22/07/04 7.8593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.82 -1.58 -3.91 -8.76 -1.58 -3.91 1.02

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB12
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.43億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網