晴時多雲

基金名稱:大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.7613 -0.0023 7.8127 7.5381

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.7613
24/02/15 7.7636
24/02/07 7.7609
24/02/06 7.7561
24/02/05 7.7645
24/02/02 7.7626
24/02/01 7.7534
24/01/31 7.7683
24/01/30 7.7714
24/01/29 7.7763
日期 淨值
24/01/26 7.7732
24/01/25 7.7623
24/01/24 7.7517
24/01/23 7.7492
24/01/22 7.7613
24/01/19 7.7666
24/01/18 7.7777
24/01/16 7.7848
24/01/12 7.7684
24/01/11 7.7518
日期 淨值
24/01/10 7.7483
24/01/09 7.7408
24/01/08 7.7264
24/01/04 7.7301
24/01/03 7.7264
23/12/29 7.7335
23/12/28 7.7295
23/12/27 7.7512
23/12/22 7.7452
23/12/21 7.7360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 0.63 0.97 2.86 0.63 0.97 -0.01

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB11
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網