晴時多雲

基金名稱:大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 7.6139 0.0012 9.9989 10.0086

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 7.6139
22/08/05 7.6127
22/08/04 7.6197
22/08/03 7.6212
22/08/02 7.6404
22/08/01 7.6648
22/07/29 7.6948
22/07/28 7.6805
22/07/27 7.6522
22/07/26 7.6711
日期 淨值
22/07/25 7.6415
22/07/22 7.6254
22/07/21 7.5929
22/07/20 7.5746
22/07/19 7.5609
22/07/18 7.6161
22/07/15 7.6251
22/07/14 7.6337
22/07/13 7.6363
22/07/12 7.6540
日期 淨值
22/07/11 7.7120
22/07/08 7.7508
22/07/07 7.7589
22/07/06 7.7826
22/07/05 7.8020
22/07/04 7.8080
22/06/30 7.8514
22/06/29 7.8585
22/06/28 7.8769
22/06/27 7.8988

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.07 -3.82 -6.03 -11.07 -3.82 -6.03 -1.33

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB11
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.9億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網