晴時多雲

基金名稱:大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 9.6051 0.0143 9.9996 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 9.6051
21/10/12 9.5908
21/10/08 9.6572
21/10/07 9.6942
21/10/06 9.7254
21/10/05 9.7556
21/10/04 9.8037
21/09/30 9.8808
21/09/29 9.8799
21/09/28 9.8925
日期 淨值
21/09/27 9.8954
21/09/24 9.9133
21/09/23 9.9357
21/09/17 9.9473
21/09/16 9.9697
21/09/15 9.9867
21/09/14 9.9924
21/09/13 9.9907
21/09/10 9.9891
21/09/09 9.9887
日期 淨值
21/09/08 9.9883
21/09/07 9.9856
21/09/06 9.9865
21/09/03 9.9806
21/09/02 9.9813
21/09/01 9.9795
21/08/31 10.0341
21/08/30 10.0272
21/08/27 10.0137
21/08/26 10.0086

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 -2.45 -1.70 -0.91 -2.45 -1.70 -3.34

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB11
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.71億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網