晴時多雲

top
基金名稱:

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.7625 0.003 9.9507 10.0778

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.7625
20/07/02 9.7595
20/06/30 9.7759
20/06/29 9.7675
20/06/24 9.7776
20/06/23 9.7828
20/06/22 9.7668
20/06/19 9.7582
20/06/18 9.7477
20/06/17 9.7455
日期 淨值
20/06/16 9.7309
20/06/15 9.6915
20/06/12 9.7023
20/06/11 9.7202
20/06/10 9.7543
20/06/09 9.7591
20/06/08 9.7462
20/06/05 10.1937
20/06/04 9.6442
20/06/03 9.6161
日期 淨值
20/06/02 9.5505
20/06/01 9.5203
20/05/29 9.5236
20/05/28 9.5266
20/05/27 9.5214
20/05/26 9.5122
20/05/25 9.4969
20/05/22 9.4928
20/05/21 9.5162
20/05/20 9.4807

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 7.07 2.18 0.94 7.07 2.18 1.96

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB11
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.03億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網