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基金名稱:

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.1441 -0.0026 9.9978 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.1441
19/11/11 10.1467
19/11/08 10.1442
19/11/07 10.1453
19/11/06 10.1518
19/11/05 10.1478
19/11/04 10.1568
19/11/01 10.1492
19/10/31 10.1786
19/10/30 10.1666
日期 淨值
19/10/29 10.1651
19/10/28 10.1637
19/10/25 10.1599
19/10/24 10.1565
19/10/23 10.1494
19/10/22 10.1402
19/10/21 10.1261
19/10/18 10.1244
19/10/17 10.1120
19/10/16 10.1054
日期 淨值
19/10/15 10.1046
19/10/14 10.1080
19/10/09 10.1174
19/10/08 10.1258
19/10/04 10.1310
19/10/03 10.1203
19/10/02 10.1085
19/09/27 10.1311
19/09/26 10.1282
19/09/25 10.1258

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 0.85 -15.72 0.85 -15.72 0.60

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB10
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 9.99億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網