晴時多雲

基金名稱:大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 7.6798 0.0008 9.9966 10.009

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 7.6798
22/08/15 7.6790
22/08/12 7.6661
22/08/11 7.6479
22/08/10 7.6255
22/08/09 7.6094
22/08/08 7.6045
22/08/05 7.6020
22/08/04 7.6122
22/08/03 7.6107
日期 淨值
22/08/02 7.6266
22/08/01 7.6493
22/07/29 7.6870
22/07/28 7.6741
22/07/27 7.6458
22/07/26 7.6606
22/07/25 7.6349
22/07/22 7.6156
22/07/21 7.5824
22/07/20 7.5638
日期 淨值
22/07/19 7.5563
22/07/18 7.6081
22/07/15 7.6171
22/07/14 7.6244
22/07/13 7.6347
22/07/12 7.6512
22/07/11 7.7116
22/07/08 7.7489
22/07/07 7.7569
22/07/06 7.7813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.54 -1.73 -4.60 -10.60 -1.73 -4.60 1.27

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB10
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.88億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網