晴時多雲

基金名稱:大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.6001 0.0022 7.652 7.5188

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.6001
24/02/23 7.5979
24/02/22 7.5953
24/02/20 7.5905
24/02/19 7.5892
24/02/16 7.5873
24/02/15 7.5873
24/02/07 7.5826
24/02/06 7.5834
24/02/05 7.5824
日期 淨值
24/02/02 7.5825
24/02/01 7.5854
24/01/31 7.6121
24/01/30 7.6148
24/01/29 7.6184
24/01/26 7.6142
24/01/25 7.6079
24/01/24 7.6063
24/01/23 7.6031
24/01/22 7.6023
日期 淨值
24/01/19 7.6007
24/01/18 7.6043
24/01/16 7.6091
24/01/12 7.6079
24/01/11 7.5975
24/01/10 7.5890
24/01/09 7.5805
24/01/08 7.5779
24/01/04 7.5744
24/01/03 7.5735

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 0.84 1.63 3.00 0.84 1.63 0.26

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB10
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.39億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網