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基金名稱:

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6555 0.0311 9.9445 10.0421

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6555
20/06/03 9.6244
20/06/02 9.5634
20/06/01 9.5333
20/05/29 9.5372
20/05/28 9.5325
20/05/27 9.5271
20/05/26 9.5169
20/05/25 9.5000
20/05/22 9.4979
日期 淨值
20/05/21 9.5157
20/05/20 9.4758
20/05/19 9.4109
20/05/18 9.3638
20/05/15 9.3295
20/05/14 9.3151
20/05/13 9.3381
20/05/12 9.3372
20/05/11 9.3079
20/05/08 9.2848
日期 淨值
20/05/07 9.2689
20/05/06 9.2513
20/05/05 9.2502
20/05/04 9.2244
20/04/29 9.2259
20/04/28 9.2011
20/04/27 9.2002
20/04/24 9.1764
20/04/23 9.1910
20/04/22 9.1669

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 3.77 0.07 -0.77 3.77 0.07 5.05

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB10
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 7.82億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網