晴時多雲

基金名稱:大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.7489 -0.0293 9.9966 10.009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.7489
21/10/20 9.7782
21/10/19 9.7784
21/10/18 9.7590
21/10/15 9.6837
21/10/13 9.6058
21/10/12 9.5948
21/10/08 9.6625
21/10/07 9.6975
21/10/06 9.7293
日期 淨值
21/10/05 9.7586
21/10/04 9.8069
21/09/30 9.8643
21/09/29 9.8631
21/09/28 9.8755
21/09/27 9.8767
21/09/24 9.8981
21/09/23 9.9223
21/09/17 9.9375
21/09/16 9.9587
日期 淨值
21/09/15 9.9789
21/09/14 9.9857
21/09/13 9.9857
21/09/10 9.9831
21/09/09 9.9816
21/09/08 9.9840
21/09/07 9.9814
21/09/06 9.9841
21/09/03 9.9799
21/09/02 9.9813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.17 -1.40 -0.94 -0.82 -1.40 -0.94 -1.56

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB10
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 6.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 月配 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網