晴時多雲

基金名稱:大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/03/31 8.3062 -0.0666 8.5009 8.3062

近30日淨值表

日期 淨值
23/03/31 8.3062
23/03/30 8.3728
23/03/29 8.3857
23/03/28 8.3747
23/03/27 8.3782
23/03/24 8.3683
23/03/23 8.3440
23/03/22 8.3643
23/03/21 8.3756
23/03/20 8.3722
日期 淨值
23/03/17 8.3869
23/03/16 8.3974
23/03/15 8.3929
23/03/14 8.3791
23/03/13 8.3483
23/03/10 8.4455
23/03/09 8.4858
23/03/08 8.4769
23/03/07 8.5009
23/03/06 8.4562
日期 淨值
23/03/03 8.4007
23/03/02 8.4256
23/03/01 8.3819
23/02/24 8.5007
23/02/23 8.4337
23/02/22 8.4195
23/02/21 8.4076
23/02/20 8.3743
23/02/17 8.3882
23/02/16 8.3810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.81 -0.63 -0.55 -0.48 -0.63 -0.55 -2.08

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB08
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.85億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網