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基金名稱:

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.1093 -0.0071 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.1093
19/11/19 10.1164
19/11/18 10.1237
19/11/15 10.1419
19/11/14 10.1410
19/11/13 10.1342
19/11/12 10.1404
19/11/11 10.1377
19/11/08 10.1390
19/11/07 10.1422
日期 淨值
19/11/06 10.1443
19/11/05 10.1450
19/11/04 10.1455
19/11/01 10.1346
19/10/31 10.1676
19/10/30 10.1668
19/10/29 10.1670
19/10/28 10.1684
19/10/25 10.1638
19/10/24 10.1586
日期 淨值
19/10/23 10.1499
19/10/22 10.1437
19/10/21 10.1337
19/10/18 10.1324
19/10/17 10.1227
19/10/16 10.1146
19/10/15 10.1108
19/10/14 10.1150
19/10/09 10.1201
19/10/08 10.1288

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 0.58 1.11 0.58 1.11 0.12

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB08
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.05億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網