晴時多雲

基金名稱:大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.4731 0.0026 9.9892 8.4249

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.4731
22/08/05 8.4705
22/08/04 8.4652
22/08/03 8.4662
22/08/02 8.4711
22/08/01 8.4693
22/07/29 8.4901
22/07/28 8.4854
22/07/27 8.4790
22/07/26 8.4812
日期 淨值
22/07/25 8.4754
22/07/22 8.4735
22/07/21 8.4725
22/07/20 8.4723
22/07/19 8.4565
22/07/18 8.4677
22/07/15 8.4662
22/07/14 8.4606
22/07/13 8.4357
22/07/12 8.4249
日期 淨值
22/07/11 8.4632
22/07/08 8.4793
22/07/07 8.4834
22/07/06 8.5036
22/07/05 8.5102
22/07/04 8.5187
22/06/30 8.5623
22/06/29 8.5709
22/06/28 8.5763
22/06/27 8.5856

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.58 -0.60 -0.98 -3.99 -0.60 -0.98 0.33

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB08
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.96億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網