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基金名稱:

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.8214 0.0032 9.9443 10.065

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.8214
20/07/02 9.8182
20/06/30 9.8386
20/06/29 9.8361
20/06/24 9.8390
20/06/23 9.8366
20/06/22 9.8188
20/06/19 9.8188
20/06/18 9.8137
20/06/17 9.8071
日期 淨值
20/06/16 9.7948
20/06/15 9.7699
20/06/12 9.7810
20/06/11 9.7842
20/06/10 9.8039
20/06/09 9.8016
20/06/08 9.7997
20/06/05 10.9293
20/06/04 9.7317
20/06/03 9.7193
日期 淨值
20/06/02 9.6729
20/06/01 9.6603
20/05/29 9.6794
20/05/28 9.6921
20/05/27 9.6826
20/05/26 9.6755
20/05/25 9.6632
20/05/22 9.6640
20/05/21 9.6713
20/05/20 9.6410

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 5.45 1.72 0.96 5.45 1.72 1.42

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB08
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.66億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網