晴時多雲

基金名稱:大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.6756 -0.0619 9.9978 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.6756
21/10/20 9.7375
21/10/19 9.7344
21/10/18 9.7023
21/10/15 9.6590
21/10/13 9.6189
21/10/12 9.6151
21/10/08 9.6832
21/10/07 9.7154
21/10/06 9.7458
日期 淨值
21/10/05 9.7889
21/10/04 9.8341
21/09/30 9.8939
21/09/29 9.8873
21/09/28 9.8875
21/09/27 9.8894
21/09/24 9.8927
21/09/23 9.8954
21/09/17 9.9095
21/09/16 9.9215
日期 淨值
21/09/15 9.9327
21/09/14 9.9375
21/09/13 9.9360
21/09/10 9.9365
21/09/09 9.9358
21/09/08 9.9338
21/09/07 9.9321
21/09/06 9.9299
21/09/03 9.9254
21/09/02 9.9279

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 -1.78 -1.44 -0.31 -1.78 -1.44 -1.83

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB08
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網