晴時多雲

基金名稱:大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.4487 -0.0013 9.9492 8.402

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.4487
22/08/15 8.4500
22/08/12 8.4479
22/08/11 8.4490
22/08/10 8.4443
22/08/09 8.4419
22/08/08 8.4386
22/08/05 8.4351
22/08/04 8.4347
22/08/03 8.4313
日期 淨值
22/08/02 8.4330
22/08/01 8.4293
22/07/29 8.4604
22/07/28 8.4576
22/07/27 8.4511
22/07/26 8.4465
22/07/25 8.4458
22/07/22 8.4400
22/07/21 8.4380
22/07/20 8.4365
日期 淨值
22/07/19 8.4289
22/07/18 8.4351
22/07/15 8.4337
22/07/14 8.4267
22/07/13 8.4136
22/07/12 8.4020
22/07/11 8.4432
22/07/08 8.4594
22/07/07 8.4627
22/07/06 8.4834

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.63 -0.31 -1.06 -4.74 -0.31 -1.06 0.58

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB07
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.84億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網