晴時多雲

基金名稱:大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.6303 -0.0633 9.9993 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.6303
21/10/20 9.6936
21/10/19 9.6911
21/10/18 9.6618
21/10/15 9.6191
21/10/13 9.5820
21/10/12 9.5810
21/10/08 9.6496
21/10/07 9.6802
21/10/06 9.7120
日期 淨值
21/10/05 9.7526
21/10/04 9.7985
21/09/30 9.8379
21/09/29 9.8432
21/09/28 9.8470
21/09/27 9.8507
21/09/24 9.8569
21/09/23 9.8617
21/09/17 9.8785
21/09/16 9.8896
日期 淨值
21/09/15 9.9039
21/09/14 9.9096
21/09/13 9.9107
21/09/10 9.9096
21/09/09 9.9075
21/09/08 9.9076
21/09/07 9.9073
21/09/06 9.9063
21/09/03 9.9034
21/09/02 9.9076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.13 -2.30 -2.21 -1.77 -2.30 -2.21 -2.17

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB07
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.74億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網