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基金名稱:

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8147 0.0188 9.9908 10.0311

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8147
20/06/03 9.7959
20/06/02 9.7557
20/06/01 9.7362
20/05/29 9.7571
20/05/28 9.7570
20/05/27 9.7477
20/05/26 9.7402
20/05/25 9.7269
20/05/22 9.7278
日期 淨值
20/05/21 9.7324
20/05/20 9.7033
20/05/19 9.6773
20/05/18 9.6536
20/05/15 9.6267
20/05/14 9.6134
20/05/13 9.6209
20/05/12 9.6085
20/05/11 9.5917
20/05/08 9.5676
日期 淨值
20/05/07 9.5593
20/05/06 9.5394
20/05/05 9.5374
20/05/04 9.5157
20/04/29 9.4973
20/04/28 9.4809
20/04/27 9.4560
20/04/24 9.4515
20/04/23 9.4483
20/04/22 9.4279

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 2.98 0.16 -0.34 2.98 0.16 3.50

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB07
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.98億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網