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基金名稱:

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.228 0.0017 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.2280
19/11/12 10.2263
19/11/11 10.2259
19/11/08 10.2225
19/11/07 10.2220
19/11/06 10.2258
19/11/05 10.2211
19/11/04 10.2273
19/11/01 10.2240
19/10/31 10.2549
日期 淨值
19/10/30 10.2494
19/10/29 10.2478
19/10/28 10.2468
19/10/25 10.2412
19/10/24 10.2363
19/10/23 10.2281
19/10/22 10.2219
19/10/21 10.2131
19/10/18 10.2108
19/10/17 10.1995
日期 淨值
19/10/16 10.1932
19/10/15 10.1901
19/10/14 10.1944
19/10/09 10.1997
19/10/08 10.2057
19/10/04 10.2124
19/10/03 10.2038
19/10/02 10.1958
19/09/27 10.2200
19/09/26 10.2189

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 0.93 1.58 0.93 1.58 0.61

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB07
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.2億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網