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基金名稱:

大華銀多元特別收益平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/09 10.98 -0.02 11 10.18

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/09 10.9800
19/10/08 11.0000
19/10/07 10.9900
19/10/04 10.9800
19/10/03 10.9800
19/10/02 10.9900
19/10/01 10.9800
19/09/27 10.9700
19/09/26 10.9800
19/09/25 10.9800
日期 淨值
19/09/24 10.9800
19/09/23 10.9700
19/09/20 10.9700
19/09/19 10.9800
19/09/18 10.9800
19/09/17 10.9600
19/09/16 10.9500
19/09/12 10.9600
19/09/11 10.9600
19/09/10 10.9600
日期 淨值
19/09/09 10.9600
19/09/06 10.9500
19/09/05 10.9400
19/09/04 10.9300
19/09/03 10.9200
19/09/02 10.9200
19/08/30 10.9200
19/08/29 10.8900
19/08/28 10.8700
19/08/27 10.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.44 1.46 2.42 4.28 1.46 2.42 0.18

基本資料

成立日期 2018/03/29 基金代碼 ACOB03
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 15.63億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 黃銘功
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網