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基金名稱:

大華銀多元特別收益平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 10.82 0 9.93 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 10.8200
20/05/26 10.8200
20/05/25 10.8100
20/05/22 10.7900
20/05/21 10.8100
20/05/20 10.7800
20/05/19 10.7600
20/05/18 10.7300
20/05/15 10.7400
20/05/14 10.7200
日期 淨值
20/05/13 10.7400
20/05/12 10.7300
20/05/11 10.7500
20/05/08 10.7400
20/05/07 10.7100
20/05/06 10.7100
20/05/05 10.7000
20/05/04 10.7000
20/04/30 10.7400
20/04/29 10.7000
日期 淨值
20/04/28 10.6700
20/04/27 10.6500
20/04/24 10.6300
20/04/23 10.6400
20/04/22 10.6100
20/04/21 10.6200
20/04/20 10.6700
20/04/17 10.6800
20/04/16 10.6100
20/04/15 10.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 1.38 -0.54 -0.27 1.38 -0.54 1.60

基本資料

成立日期 2018/03/29 基金代碼 ACOB03
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 17.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 黃銘功
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網