基金名稱：
大華銀多元特別收益平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/09 | 10.98 | -0.02 | 11 | 10.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/09 | 10.9800 |
| 19/10/08 | 11.0000 |
| 19/10/07 | 10.9900 |
| 19/10/04 | 10.9800 |
| 19/10/03 | 10.9800 |
| 19/10/02 | 10.9900 |
| 19/10/01 | 10.9800 |
| 19/09/27 | 10.9700 |
| 19/09/26 | 10.9800 |
| 19/09/25 | 10.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/24 | 10.9800 |
| 19/09/23 | 10.9700 |
| 19/09/20 | 10.9700 |
| 19/09/19 | 10.9800 |
| 19/09/18 | 10.9800 |
| 19/09/17 | 10.9600 |
| 19/09/16 | 10.9500 |
| 19/09/12 | 10.9600 |
| 19/09/11 | 10.9600 |
| 19/09/10 | 10.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/09 | 10.9600 |
| 19/09/06 | 10.9500 |
| 19/09/05 | 10.9400 |
| 19/09/04 | 10.9300 |
| 19/09/03 | 10.9200 |
| 19/09/02 | 10.9200 |
| 19/08/30 | 10.9200 |
| 19/08/29 | 10.8900 |
| 19/08/28 | 10.8700 |
| 19/08/27 | 10.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.44 | 1.46 | 2.42 | 4.28 | 1.46 | 2.42 | 0.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/29 | 基金代碼 | ACOB03 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 15.63億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 大華銀投信 | 基金經理人 | 黃銘功 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」