基金名稱：
大華銀多元特別收益平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 10.82 | 0 | 9.93 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 10.8200 |
| 20/05/26 | 10.8200 |
| 20/05/25 | 10.8100 |
| 20/05/22 | 10.7900 |
| 20/05/21 | 10.8100 |
| 20/05/20 | 10.7800 |
| 20/05/19 | 10.7600 |
| 20/05/18 | 10.7300 |
| 20/05/15 | 10.7400 |
| 20/05/14 | 10.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 10.7400 |
| 20/05/12 | 10.7300 |
| 20/05/11 | 10.7500 |
| 20/05/08 | 10.7400 |
| 20/05/07 | 10.7100 |
| 20/05/06 | 10.7100 |
| 20/05/05 | 10.7000 |
| 20/05/04 | 10.7000 |
| 20/04/30 | 10.7400 |
| 20/04/29 | 10.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 10.6700 |
| 20/04/27 | 10.6500 |
| 20/04/24 | 10.6300 |
| 20/04/23 | 10.6400 |
| 20/04/22 | 10.6100 |
| 20/04/21 | 10.6200 |
| 20/04/20 | 10.6700 |
| 20/04/17 | 10.6800 |
| 20/04/16 | 10.6100 |
| 20/04/15 | 10.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.36 | 1.38 | -0.54 | -0.27 | 1.38 | -0.54 | 1.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/29 | 基金代碼 | ACOB03 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.93億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 大華銀投信 | 基金經理人 | 黃銘功 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」