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基金名稱:

大華銀多元特別收益平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 11.06 0.03 11.06 10.18

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 11.0600
19/12/11 11.0300
19/12/10 11.0300
19/12/09 11.0300
19/12/06 11.0300
19/12/05 11.0200
19/12/04 11.0200
19/12/03 11.0100
19/12/02 11.0200
19/11/29 11.0200
日期 淨值
19/11/28 11.0400
19/11/27 11.0500
19/11/26 11.0400
19/11/25 11.0400
19/11/22 11.0400
19/11/21 11.0400
19/11/20 11.0600
19/11/19 11.0600
19/11/18 11.0600
19/11/15 11.0600
日期 淨值
19/11/14 11.0400
19/11/13 11.0400
19/11/12 11.0400
19/11/11 11.0400
19/11/08 11.0600
19/11/07 11.0500
19/11/06 11.0500
19/11/05 11.0500
19/11/04 11.0400
19/11/01 11.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.38 0.61 1.83 3.78 0.61 1.83 0.18

基本資料

成立日期 2018/03/29 基金代碼 ACOB03
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 20.43億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 黃銘功
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網