晴時多雲

基金名稱:大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.26 0.02 11.37 10.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.2600
21/10/25 11.2400
21/10/22 11.2400
21/10/21 11.2300
21/10/20 11.2500
21/10/19 11.2600
21/10/18 11.2200
21/10/15 11.2500
21/10/14 11.1700
21/10/13 11.1600
日期 淨值
21/10/12 11.1900
21/10/08 11.2100
21/10/07 11.2300
21/10/06 11.1900
21/10/05 11.2100
21/10/04 11.2100
21/10/01 11.2300
21/09/30 11.2800
21/09/29 11.2600
21/09/28 11.3100
日期 淨值
21/09/27 11.3300
21/09/24 11.3300
21/09/23 11.3200
21/09/22 11.2900
21/09/17 11.3400
21/09/16 11.3500
21/09/15 11.3600
21/09/14 11.3700
21/09/13 11.3500
21/09/10 11.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 -0.21 0.33 1.14 -0.21 0.33 -0.62

基本資料

成立日期 2018/03/29 基金代碼 ACOB03
投信公司 大華銀投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳晞倫
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網