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基金名稱：大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 11.26 | 0.02 | 11.37 | 10.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 11.2600 |
| 21/10/25 | 11.2400 |
| 21/10/22 | 11.2400 |
| 21/10/21 | 11.2300 |
| 21/10/20 | 11.2500 |
| 21/10/19 | 11.2600 |
| 21/10/18 | 11.2200 |
| 21/10/15 | 11.2500 |
| 21/10/14 | 11.1700 |
| 21/10/13 | 11.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 11.1900 |
| 21/10/08 | 11.2100 |
| 21/10/07 | 11.2300 |
| 21/10/06 | 11.1900 |
| 21/10/05 | 11.2100 |
| 21/10/04 | 11.2100 |
| 21/10/01 | 11.2300 |
| 21/09/30 | 11.2800 |
| 21/09/29 | 11.2600 |
| 21/09/28 | 11.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 11.3300 |
| 21/09/24 | 11.3300 |
| 21/09/23 | 11.3200 |
| 21/09/22 | 11.2900 |
| 21/09/17 | 11.3400 |
| 21/09/16 | 11.3500 |
| 21/09/15 | 11.3600 |
| 21/09/14 | 11.3700 |
| 21/09/13 | 11.3500 |
| 21/09/10 | 11.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.85 | -0.21 | 0.33 | 1.14 | -0.21 | 0.33 | -0.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/29 | 基金代碼 | ACOB03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 大華銀投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.78億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳晞倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」