基金名稱：
大華銀多元特別收益平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | 11.06 | 0.03 | 11.06 | 10.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 11.0600 |
| 19/12/11 | 11.0300 |
| 19/12/10 | 11.0300 |
| 19/12/09 | 11.0300 |
| 19/12/06 | 11.0300 |
| 19/12/05 | 11.0200 |
| 19/12/04 | 11.0200 |
| 19/12/03 | 11.0100 |
| 19/12/02 | 11.0200 |
| 19/11/29 | 11.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/28 | 11.0400 |
| 19/11/27 | 11.0500 |
| 19/11/26 | 11.0400 |
| 19/11/25 | 11.0400 |
| 19/11/22 | 11.0400 |
| 19/11/21 | 11.0400 |
| 19/11/20 | 11.0600 |
| 19/11/19 | 11.0600 |
| 19/11/18 | 11.0600 |
| 19/11/15 | 11.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 11.0400 |
| 19/11/13 | 11.0400 |
| 19/11/12 | 11.0400 |
| 19/11/11 | 11.0400 |
| 19/11/08 | 11.0600 |
| 19/11/07 | 11.0500 |
| 19/11/06 | 11.0500 |
| 19/11/05 | 11.0500 |
| 19/11/04 | 11.0400 |
| 19/11/01 | 11.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.38 | 0.61 | 1.83 | 3.78 | 0.61 | 1.83 | 0.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/29 | 基金代碼 | ACOB03 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 20.43億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 大華銀投信 | 基金經理人 | 黃銘功 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」