基金名稱：
第一金創新趨勢基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/14 | 23.74 | -0.04 | 24.23 | 18.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 23.7400 |
| 19/11/13 | 23.7800 |
| 19/11/12 | 23.9300 |
| 19/11/11 | 23.7000 |
| 19/11/08 | 24.0300 |
| 19/11/07 | 24.0600 |
| 19/11/06 | 24.2000 |
| 19/11/05 | 24.2300 |
| 19/11/04 | 24.0200 |
| 19/11/01 | 23.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/31 | 23.6300 |
| 19/10/30 | 23.6200 |
| 19/10/29 | 23.5300 |
| 19/10/28 | 23.5500 |
| 19/10/25 | 23.4600 |
| 19/10/24 | 23.5500 |
| 19/10/23 | 23.3300 |
| 19/10/22 | 23.3500 |
| 19/10/21 | 23.1800 |
| 19/10/18 | 23.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/17 | 23.1700 |
| 19/10/16 | 23.0500 |
| 19/10/15 | 23.0500 |
| 19/10/14 | 23.0100 |
| 19/10/09 | 22.7100 |
| 19/10/08 | 23.0200 |
| 19/10/07 | 22.9700 |
| 19/10/04 | 22.8900 |
| 19/10/03 | 22.8200 |
| 19/10/02 | 22.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.87 | 5.30 | 8.63 | 12.70 | 5.30 | 8.63 | 3.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/10/21 | 基金代碼 | ACNC38 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.26億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金經理人 | 鄭國華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」