晴時多雲

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基金名稱:

第一金創新趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/27 23.06 -0.42 24.93 19.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/27 23.0600
20/02/26 23.4800
20/02/25 23.7900
20/02/24 23.7700
20/02/21 24.0300
20/02/20 24.1100
20/02/19 24.1600
20/02/18 23.9700
20/02/17 24.1800
20/02/14 24.2900
日期 淨值
20/02/13 24.1800
20/02/12 24.1600
20/02/11 23.9100
20/02/10 23.6400
20/02/07 23.7400
20/02/06 24.0500
20/02/05 23.6600
20/02/04 23.6400
20/02/03 23.2400
20/01/31 23.4700
日期 淨值
20/01/30 23.3100
20/01/20 24.9300
20/01/17 24.8400
20/01/16 24.7900
20/01/15 24.7300
20/01/14 24.8900
20/01/13 24.7400
20/01/10 24.5400
20/01/09 24.4700
20/01/08 24.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.50 -6.43 -2.34 2.96 -6.43 -2.34 -7.50

基本資料

成立日期 2010/10/21 基金代碼 ACNC38
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.1億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 鄭國華
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網