基金名稱：
第一金創新趨勢基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/07 | 26.33 | -0.23 | 26.56 | 18.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/07 | 26.3300 |
| 20/08/06 | 26.5600 |
| 20/08/05 | 26.3900 |
| 20/08/04 | 26.1400 |
| 20/08/03 | 25.7800 |
| 20/07/31 | 26.0800 |
| 20/07/30 | 26.0300 |
| 20/07/29 | 25.7600 |
| 20/07/28 | 25.7400 |
| 20/07/27 | 25.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/24 | 25.6100 |
| 20/07/23 | 25.9700 |
| 20/07/22 | 25.9300 |
| 20/07/21 | 25.7500 |
| 20/07/20 | 25.3900 |
| 20/07/17 | 25.3600 |
| 20/07/16 | 25.3800 |
| 20/07/15 | 25.4200 |
| 20/07/14 | 25.4700 |
| 20/07/13 | 25.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/10 | 25.2800 |
| 20/07/09 | 25.6600 |
| 20/07/08 | 25.6200 |
| 20/07/07 | 25.3900 |
| 20/07/06 | 25.4800 |
| 20/07/03 | 25.0000 |
| 20/07/02 | 24.7700 |
| 20/07/01 | 24.5000 |
| 20/06/30 | 24.2800 |
| 20/06/29 | 24.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.88 | 10.60 | 13.65 | 13.56 | 10.60 | 13.65 | 3.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/10/21 | 基金代碼 | ACNC38 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.31億元(台幣)(2020/06/30) |
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金經理人 | 鄭國華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」