基金名稱：

第一金創新趨勢基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/02/27	23.06	-0.42	24.93	19.81

近30日淨值表

日期	淨值
20/02/27	23.0600
20/02/26	23.4800
20/02/25	23.7900
20/02/24	23.7700
20/02/21	24.0300
20/02/20	24.1100
20/02/19	24.1600
20/02/18	23.9700
20/02/17	24.1800
20/02/14	24.2900

日期	淨值
20/02/13	24.1800
20/02/12	24.1600
20/02/11	23.9100
20/02/10	23.6400
20/02/07	23.7400
20/02/06	24.0500
20/02/05	23.6600
20/02/04	23.6400
20/02/03	23.2400
20/01/31	23.4700

日期	淨值
20/01/30	23.3100
20/01/20	24.9300
20/01/17	24.8400
20/01/16	24.7900
20/01/15	24.7300
20/01/14	24.8900
20/01/13	24.7400
20/01/10	24.5400
20/01/09	24.4700
20/01/08	24.1800

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
-7.50	-6.43	-2.34	2.96	-6.43	-2.34	-7.50

基本資料

成立日期	2010/10/21	基金代碼	ACNC38
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型一般股票型
投資區域	台灣	基金規模	10.1億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司	第一金投信	基金經理人	鄭國華
配息頻率		保管銀行	台灣中小企銀
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.16
管理年費(%)	1.6	單筆最低申購	10000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」