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基金名稱:

第一金創新趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 21.69 -0.04 27.95 18.84

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 21.6900
19/03/21 21.7300
19/03/20 21.5000
19/03/19 21.4500
19/03/18 21.3900
19/03/15 21.1600
19/03/14 20.9900
19/03/13 20.9300
19/03/12 20.8300
19/03/11 20.7200
日期 淨值
19/03/08 20.6300
19/03/07 20.6900
19/03/06 20.9400
19/03/05 20.8300
19/03/04 20.9700
19/02/27 21.0500
19/02/26 21.0900
19/02/25 21.1600
19/02/22 20.9900
19/02/21 21.0600
日期 淨值
19/02/20 21.0100
19/02/19 20.8000
19/02/18 20.8000
19/02/15 20.6100
19/02/14 20.7000
19/02/13 20.6900
19/02/12 20.7200
19/02/11 20.5100
19/01/30 20.2300
19/01/29 20.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.89 7.84 7.00 -3.92 7.84 7.00 3.33

基本資料

成立日期 2010/10/21 基金代碼 ACNC38
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 12.25億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 第一金投信 基金經理人 鄭國華
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網