晴時多雲

基金名稱:第一金創新趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 33.11 -0.65 40.74 32.8

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 33.1100
22/05/25 33.7600
22/05/24 33.2900
22/05/23 34.1600
22/05/20 34.4200
22/05/19 34.4100
22/05/18 34.6600
22/05/17 34.2400
22/05/16 33.6900
22/05/13 33.7200
日期 淨值
22/05/12 32.8000
22/05/11 33.3700
22/05/10 33.5800
22/05/09 33.2000
22/05/06 34.0600
22/05/05 34.9000
22/05/04 34.1900
22/05/03 33.9200
22/04/29 33.8100
22/04/28 33.3500
日期 淨值
22/04/27 33.2000
22/04/26 33.4300
22/04/25 33.6300
22/04/22 34.9800
22/04/21 35.8000
22/04/20 35.6000
22/04/19 35.2300
22/04/18 35.0000
22/04/15 35.1300
22/04/14 36.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.70 -9.13 -11.84 -10.86 -9.13 -11.84 -0.96

基本資料

成立日期 2010/10/21 基金代碼 ACNC38
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 13.93億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭國華
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網