晴時多雲

基金名稱:第一金創新趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 36.58 0.21 38.82 24.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 36.5800
21/10/21 36.3700
21/10/20 36.5300
21/10/19 36.4600
21/10/18 35.7200
21/10/15 35.8300
21/10/14 35.0600
21/10/13 34.9700
21/10/12 35.6600
21/10/08 36.2700
日期 淨值
21/10/07 36.2400
21/10/06 35.2700
21/10/05 35.5600
21/10/04 35.2500
21/10/01 35.7900
21/09/30 36.6700
21/09/29 36.2600
21/09/28 37.3900
21/09/27 37.7000
21/09/24 37.9200
日期 淨值
21/09/23 37.5600
21/09/22 37.0300
21/09/17 37.8500
21/09/16 37.6700
21/09/15 37.7400
21/09/14 37.9800
21/09/13 37.9600
21/09/10 38.3100
21/09/09 37.6600
21/09/08 37.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.10 -1.61 1.18 11.41 -1.61 1.18 -3.91

基本資料

成立日期 2010/10/21 基金代碼 ACNC38
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 14.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭國華
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網