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基金名稱：第一金創新趨勢基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 34.87 | 0.31 | 37.29 | 22.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 34.8700 |
| 21/05/05 | 34.5600 |
| 21/05/04 | 35.3000 |
| 21/05/03 | 36.1800 |
| 21/04/29 | 37.2900 |
| 21/04/28 | 37.2200 |
| 21/04/27 | 37.0200 |
| 21/04/26 | 37.0100 |
| 21/04/23 | 36.2600 |
| 21/04/22 | 35.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 36.0600 |
| 21/04/20 | 36.1000 |
| 21/04/19 | 35.7900 |
| 21/04/16 | 35.6000 |
| 21/04/15 | 35.3100 |
| 21/04/14 | 34.8900 |
| 21/04/13 | 35.0700 |
| 21/04/12 | 35.2900 |
| 21/04/09 | 35.5100 |
| 21/04/08 | 35.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 35.4700 |
| 21/04/06 | 35.1700 |
| 21/04/01 | 34.7600 |
| 21/03/31 | 34.6600 |
| 21/03/30 | 34.9100 |
| 21/03/29 | 34.4600 |
| 21/03/26 | 34.2300 |
| 21/03/25 | 33.5300 |
| 21/03/24 | 33.4700 |
| 21/03/23 | 33.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.17 | 4.88 | 14.21 | 27.66 | 4.88 | 14.21 | -0.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/10/21 | 基金代碼 | ACNC38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.67億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭國華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」