晴時多雲

基金名稱:第一金創新趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 46.59 0.04 46.59 31.36

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 46.5900
24/02/23 46.5500
24/02/21 45.6900
24/02/20 45.9300
24/02/19 45.7200
24/02/16 46.2100
24/02/15 46.5200
24/02/05 44.8100
24/02/02 44.7800
24/02/01 44.0000
日期 淨值
24/01/31 43.6900
24/01/30 43.8600
24/01/29 43.3900
24/01/26 42.8600
24/01/25 43.1300
24/01/24 43.0000
24/01/23 43.2100
24/01/22 43.1400
24/01/19 42.3000
24/01/17 41.6500
日期 淨值
24/01/15 42.2600
24/01/12 42.1400
24/01/11 42.2000
24/01/10 41.8400
24/01/09 41.7500
24/01/05 41.7100
24/01/04 41.7200
24/01/03 41.9200
24/01/02 42.6000
23/12/29 43.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.70 10.46 15.47 25.38 10.46 15.47 8.70

基本資料

成立日期 2010/10/21 基金代碼 ACNC38
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 15.29億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭國華
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網