基金名稱：
第一金創新趨勢基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 21.69 | -0.04 | 27.95 | 18.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 21.6900 |
| 19/03/21 | 21.7300 |
| 19/03/20 | 21.5000 |
| 19/03/19 | 21.4500 |
| 19/03/18 | 21.3900 |
| 19/03/15 | 21.1600 |
| 19/03/14 | 20.9900 |
| 19/03/13 | 20.9300 |
| 19/03/12 | 20.8300 |
| 19/03/11 | 20.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 20.6300 |
| 19/03/07 | 20.6900 |
| 19/03/06 | 20.9400 |
| 19/03/05 | 20.8300 |
| 19/03/04 | 20.9700 |
| 19/02/27 | 21.0500 |
| 19/02/26 | 21.0900 |
| 19/02/25 | 21.1600 |
| 19/02/22 | 20.9900 |
| 19/02/21 | 21.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 21.0100 |
| 19/02/19 | 20.8000 |
| 19/02/18 | 20.8000 |
| 19/02/15 | 20.6100 |
| 19/02/14 | 20.7000 |
| 19/02/13 | 20.6900 |
| 19/02/12 | 20.7200 |
| 19/02/11 | 20.5100 |
| 19/01/30 | 20.2300 |
| 19/01/29 | 20.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.89 | 7.84 | 7.00 | -3.92 | 7.84 | 7.00 | 3.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/10/21 | 基金代碼 | ACNC38 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.25億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金經理人 | 鄭國華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」