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基金名稱：第一金創新趨勢基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 33.11 | -0.65 | 40.74 | 32.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 33.1100 |
| 22/05/25 | 33.7600 |
| 22/05/24 | 33.2900 |
| 22/05/23 | 34.1600 |
| 22/05/20 | 34.4200 |
| 22/05/19 | 34.4100 |
| 22/05/18 | 34.6600 |
| 22/05/17 | 34.2400 |
| 22/05/16 | 33.6900 |
| 22/05/13 | 33.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 32.8000 |
| 22/05/11 | 33.3700 |
| 22/05/10 | 33.5800 |
| 22/05/09 | 33.2000 |
| 22/05/06 | 34.0600 |
| 22/05/05 | 34.9000 |
| 22/05/04 | 34.1900 |
| 22/05/03 | 33.9200 |
| 22/04/29 | 33.8100 |
| 22/04/28 | 33.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 33.2000 |
| 22/04/26 | 33.4300 |
| 22/04/25 | 33.6300 |
| 22/04/22 | 34.9800 |
| 22/04/21 | 35.8000 |
| 22/04/20 | 35.6000 |
| 22/04/19 | 35.2300 |
| 22/04/18 | 35.0000 |
| 22/04/15 | 35.1300 |
| 22/04/14 | 36.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.70 | -9.13 | -11.84 | -10.86 | -9.13 | -11.84 | -0.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/10/21 | 基金代碼 | ACNC38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 13.93億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭國華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」