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基金名稱：第一金創新趨勢基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 36.58 | 0.21 | 38.82 | 24.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 36.5800 |
| 21/10/21 | 36.3700 |
| 21/10/20 | 36.5300 |
| 21/10/19 | 36.4600 |
| 21/10/18 | 35.7200 |
| 21/10/15 | 35.8300 |
| 21/10/14 | 35.0600 |
| 21/10/13 | 34.9700 |
| 21/10/12 | 35.6600 |
| 21/10/08 | 36.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 36.2400 |
| 21/10/06 | 35.2700 |
| 21/10/05 | 35.5600 |
| 21/10/04 | 35.2500 |
| 21/10/01 | 35.7900 |
| 21/09/30 | 36.6700 |
| 21/09/29 | 36.2600 |
| 21/09/28 | 37.3900 |
| 21/09/27 | 37.7000 |
| 21/09/24 | 37.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 37.5600 |
| 21/09/22 | 37.0300 |
| 21/09/17 | 37.8500 |
| 21/09/16 | 37.6700 |
| 21/09/15 | 37.7400 |
| 21/09/14 | 37.9800 |
| 21/09/13 | 37.9600 |
| 21/09/10 | 38.3100 |
| 21/09/09 | 37.6600 |
| 21/09/08 | 37.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.10 | -1.61 | 1.18 | 11.41 | -1.61 | 1.18 | -3.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/10/21 | 基金代碼 | ACNC38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 14.14億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭國華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」