晴時多雲

基金名稱:第一金創新趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 34.87 0.31 37.29 22.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 34.8700
21/05/05 34.5600
21/05/04 35.3000
21/05/03 36.1800
21/04/29 37.2900
21/04/28 37.2200
21/04/27 37.0200
21/04/26 37.0100
21/04/23 36.2600
21/04/22 35.6300
日期 淨值
21/04/21 36.0600
21/04/20 36.1000
21/04/19 35.7900
21/04/16 35.6000
21/04/15 35.3100
21/04/14 34.8900
21/04/13 35.0700
21/04/12 35.2900
21/04/09 35.5100
21/04/08 35.7700
日期 淨值
21/04/07 35.4700
21/04/06 35.1700
21/04/01 34.7600
21/03/31 34.6600
21/03/30 34.9100
21/03/29 34.4600
21/03/26 34.2300
21/03/25 33.5300
21/03/24 33.4700
21/03/23 33.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.17 4.88 14.21 27.66 4.88 14.21 -0.85

基本資料

成立日期 2010/10/21 基金代碼 ACNC38
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 12.67億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭國華
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網