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基金名稱：第一金創新趨勢基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 51.98 | -0.17 | 54.38 | 37.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 51.9800 |
| 24/07/19 | 52.1500 |
| 24/07/18 | 52.9400 |
| 24/07/12 | 54.3800 |
| 24/07/05 | 54.3700 |
| 24/07/02 | 52.9200 |
| 24/06/28 | 53.0600 |
| 24/06/27 | 52.5500 |
| 24/06/26 | 52.7600 |
| 24/06/21 | 53.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 53.7400 |
| 24/06/19 | 52.9900 |
| 24/06/18 | 52.2700 |
| 24/06/17 | 51.8300 |
| 24/06/14 | 52.0500 |
| 24/06/13 | 51.5500 |
| 24/06/12 | 50.7000 |
| 24/06/11 | 50.0700 |
| 24/06/07 | 49.9700 |
| 24/06/06 | 50.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 49.4400 |
| 24/06/03 | 49.9200 |
| 24/05/31 | 49.2000 |
| 24/05/30 | 49.8100 |
| 24/05/29 | 50.4400 |
| 24/05/28 | 50.7300 |
| 24/05/27 | 50.5100 |
| 24/05/24 | 49.7800 |
| 24/05/23 | 49.5800 |
| 24/05/22 | 49.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.10 | 5.37 | 9.10 | 19.57 | 5.37 | 9.10 | -2.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/10/21 | 基金代碼 | ACNC38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.49億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭國華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」