晴時多雲

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基金名稱:

第一金創新趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 23.74 -0.04 24.23 18.84

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 23.7400
19/11/13 23.7800
19/11/12 23.9300
19/11/11 23.7000
19/11/08 24.0300
19/11/07 24.0600
19/11/06 24.2000
19/11/05 24.2300
19/11/04 24.0200
19/11/01 23.7400
日期 淨值
19/10/31 23.6300
19/10/30 23.6200
19/10/29 23.5300
19/10/28 23.5500
19/10/25 23.4600
19/10/24 23.5500
19/10/23 23.3300
19/10/22 23.3500
19/10/21 23.1800
19/10/18 23.1700
日期 淨值
19/10/17 23.1700
19/10/16 23.0500
19/10/15 23.0500
19/10/14 23.0100
19/10/09 22.7100
19/10/08 23.0200
19/10/07 22.9700
19/10/04 22.8900
19/10/03 22.8200
19/10/02 22.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.87 5.30 8.63 12.70 5.30 8.63 3.17

基本資料

成立日期 2010/10/21 基金代碼 ACNC38
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.26億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 鄭國華
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網