晴時多雲

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基金名稱:

第一金創新趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/07 26.33 -0.23 26.56 18.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/07 26.3300
20/08/06 26.5600
20/08/05 26.3900
20/08/04 26.1400
20/08/03 25.7800
20/07/31 26.0800
20/07/30 26.0300
20/07/29 25.7600
20/07/28 25.7400
20/07/27 25.9400
日期 淨值
20/07/24 25.6100
20/07/23 25.9700
20/07/22 25.9300
20/07/21 25.7500
20/07/20 25.3900
20/07/17 25.3600
20/07/16 25.3800
20/07/15 25.4200
20/07/14 25.4700
20/07/13 25.5600
日期 淨值
20/07/10 25.2800
20/07/09 25.6600
20/07/08 25.6200
20/07/07 25.3900
20/07/06 25.4800
20/07/03 25.0000
20/07/02 24.7700
20/07/01 24.5000
20/06/30 24.2800
20/06/29 24.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.88 10.60 13.65 13.56 10.60 13.65 3.70

基本資料

成立日期 2010/10/21 基金代碼 ACNC38
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.31億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 鄭國華
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網