晴時多雲

基金名稱:第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 14.35 0.04 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 14.3500
24/02/23 14.3100
24/02/21 14.0700
24/02/20 14.1800
24/02/19 14.1400
24/02/16 14.2600
24/02/15 14.3200
24/02/05 13.9100
24/02/02 13.9000
24/02/01 13.6100
日期 淨值
24/01/31 13.5800
24/01/30 13.6400
24/01/29 13.5000
24/01/26 13.3200
24/01/25 13.4500
24/01/24 13.4500
24/01/23 13.5400
24/01/22 13.5300
24/01/19 13.1900
24/01/17 13.0400
日期 淨值
24/01/15 13.2700
24/01/12 13.1800
24/01/11 13.2200
24/01/10 13.0900
24/01/09 13.0400
24/01/05 13.0600
24/01/04 13.0600
24/01/03 13.1200
24/01/02 13.3600
23/12/29 13.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.73 7.96 11.04 21.64 7.96 11.04 7.73

基本資料

成立日期 2022/05/25 基金代碼 ACNC157
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.12億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張正中
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網