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基金名稱：第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 13.56 | -0.09 | 14.46 | 11.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 13.5600 |
| 24/07/19 | 13.6500 |
| 24/07/18 | 13.8000 |
| 24/07/12 | 14.3600 |
| 24/07/05 | 14.4600 |
| 24/07/02 | 14.0400 |
| 24/06/28 | 14.1700 |
| 24/06/27 | 13.9900 |
| 24/06/26 | 14.0600 |
| 24/06/21 | 14.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 14.3000 |
| 24/06/19 | 14.0900 |
| 24/06/18 | 13.9200 |
| 24/06/17 | 13.8700 |
| 24/06/14 | 13.9200 |
| 24/06/13 | 13.8000 |
| 24/06/12 | 13.6200 |
| 24/06/11 | 13.4600 |
| 24/06/07 | 13.4400 |
| 24/06/06 | 13.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 13.4000 |
| 24/06/03 | 13.5000 |
| 24/05/31 | 13.4300 |
| 24/05/30 | 13.6200 |
| 24/05/29 | 13.8000 |
| 24/05/28 | 13.8300 |
| 24/05/27 | 13.7500 |
| 24/05/24 | 13.5500 |
| 24/05/23 | 13.4600 |
| 24/05/22 | 13.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.52 | 2.70 | 4.52 | 10.51 | 2.70 | 4.52 | -3.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/05/25 | 基金代碼 | ACNC156 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.93億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張正中 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」