晴時多雲

基金名稱:第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 13.32 0.04 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 13.3200
24/02/23 13.2800
24/02/21 13.0600
24/02/20 13.1600
24/02/19 13.1200
24/02/16 13.2400
24/02/15 13.2900
24/02/05 12.9100
24/02/02 12.9000
24/02/01 12.6300
日期 淨值
24/01/31 12.6900
24/01/30 12.7400
24/01/29 12.6200
24/01/26 12.4400
24/01/25 12.5600
24/01/24 12.5700
24/01/23 12.6500
24/01/22 12.6400
24/01/19 12.3300
24/01/17 12.1900
日期 淨值
24/01/15 12.4000
24/01/12 12.3200
24/01/11 12.3500
24/01/10 12.2300
24/01/09 12.1900
24/01/05 12.2000
24/01/04 12.2000
24/01/03 12.2600
24/01/02 12.4800
23/12/29 12.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.79 8.00 11.07 21.66 8.00 11.07 7.79

基本資料

成立日期 2022/05/25 基金代碼 ACNC156
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.44億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張正中
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網