晴時多雲

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基金名稱:

第一金小型精選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 34.62 0.07 34.71 28.22

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 34.6200
19/10/17 34.5500
19/10/16 34.3400
19/10/15 34.3800
19/10/14 34.1600
19/10/09 33.7900
19/10/08 34.0300
19/10/07 34.2000
19/10/04 34.2200
19/10/03 34.2400
日期 淨值
19/10/02 34.2900
19/10/01 34.0800
19/09/27 33.9000
19/09/26 34.4500
19/09/25 34.6100
19/09/24 34.7100
19/09/23 34.6700
19/09/20 34.5100
19/09/19 34.4900
19/09/18 34.5400
日期 淨值
19/09/17 34.4000
19/09/16 34.3800
19/09/12 34.4400
19/09/11 34.1800
19/09/10 33.9700
19/09/09 34.0200
19/09/06 34.1700
19/09/05 34.1500
19/09/04 34.0100
19/09/03 33.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.94 3.51 6.77 11.06 3.51 6.77 0.23

基本資料

成立日期 1998/08/13 基金代碼 ACNC13
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 4.88億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網