晴時多雲

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基金名稱:

第一金小型精選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 36.04 -0.02 37.32 27.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 36.0400
20/05/27 36.0600
20/05/26 35.9500
20/05/25 35.7000
20/05/22 35.1000
20/05/21 35.8200
20/05/20 35.1800
20/05/19 35.0400
20/05/18 34.6000
20/05/15 34.9900
日期 淨值
20/05/14 34.7200
20/05/13 35.3200
20/05/12 34.9700
20/05/11 35.2500
20/05/08 34.9600
20/05/07 34.3100
20/05/06 33.9700
20/05/05 33.7800
20/05/04 33.6800
20/04/30 34.3100
日期 淨值
20/04/29 33.6800
20/04/28 33.3300
20/04/27 33.0300
20/04/24 32.5800
20/04/23 32.5600
20/04/22 32.2000
20/04/21 32.1600
20/04/20 32.9600
20/04/17 32.7600
20/04/16 32.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.81 10.22 5.24 7.42 10.22 5.24 8.13

基本資料

成立日期 1998/08/13 基金代碼 ACNC13
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 4.54億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網