晴時多雲

基金名稱:第一金小型精選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 49.52 -0.52 59.98 48.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 49.5200
22/05/25 50.0400
22/05/24 49.5800
22/05/23 50.2100
22/05/20 50.1800
22/05/19 50.1300
22/05/18 50.4300
22/05/17 49.9000
22/05/16 49.5300
22/05/13 49.2600
日期 淨值
22/05/12 48.7300
22/05/11 49.7500
22/05/10 49.9300
22/05/09 49.8500
22/05/06 51.0200
22/05/05 51.8400
22/05/04 51.9100
22/05/03 52.1900
22/04/29 52.3400
22/04/28 52.0300
日期 淨值
22/04/27 51.7300
22/04/26 52.0900
22/04/25 52.1000
22/04/22 53.3100
22/04/21 53.3800
22/04/20 53.5500
22/04/19 53.3000
22/04/18 53.1000
22/04/15 53.4200
22/04/14 53.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.02 -7.34 -9.90 -10.17 -7.34 -9.90 -4.93

基本資料

成立日期 1998/08/13 基金代碼 ACNC13
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 5.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許維哲
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網