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基金名稱:

第一金小型精選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 32.04 0.09 43.29 28.22

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 32.0400
19/03/21 31.9500
19/03/20 31.7800
19/03/19 31.6900
19/03/18 31.6200
19/03/15 31.1800
19/03/14 30.9200
19/03/13 30.8400
19/03/12 30.6200
19/03/11 30.5700
日期 淨值
19/03/08 30.4700
19/03/07 30.5400
19/03/06 30.8200
19/03/05 30.6500
19/03/04 30.8100
19/02/27 30.8200
19/02/26 30.8100
19/02/25 30.9300
19/02/22 30.7500
19/02/21 30.9700
日期 淨值
19/02/20 30.8900
19/02/19 30.6300
19/02/18 30.5900
19/02/15 30.3100
19/02/14 30.3600
19/02/13 30.3600
19/02/12 30.3800
19/02/11 30.1200
19/01/30 29.6800
19/01/29 29.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.05 8.25 5.81 -7.24 8.25 5.81 4.20

基本資料

成立日期 1998/08/13 基金代碼 ACNC13
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 4.57億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 第一金投信 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網