粉絲團
基金名稱：第一金小型精選基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 88.02 | -0.44 | 88.91 | 64.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 88.0200 |
| 24/07/19 | 88.4600 |
| 24/07/18 | 88.6400 |
| 24/07/12 | 88.8000 |
| 24/07/05 | 88.9100 |
| 24/07/02 | 86.5500 |
| 24/06/28 | 85.1400 |
| 24/06/27 | 84.0800 |
| 24/06/26 | 84.5700 |
| 24/06/21 | 84.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 85.5900 |
| 24/06/19 | 83.7000 |
| 24/06/18 | 83.1600 |
| 24/06/17 | 82.8300 |
| 24/06/14 | 83.8100 |
| 24/06/13 | 82.1000 |
| 24/06/12 | 80.5600 |
| 24/06/11 | 80.1200 |
| 24/06/07 | 79.3300 |
| 24/06/06 | 79.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 79.4600 |
| 24/06/03 | 80.7700 |
| 24/05/31 | 80.4700 |
| 24/05/30 | 81.7300 |
| 24/05/29 | 82.9000 |
| 24/05/28 | 83.0400 |
| 24/05/27 | 82.4500 |
| 24/05/24 | 80.4200 |
| 24/05/23 | 79.1800 |
| 24/05/22 | 79.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.52 | 9.59 | 13.52 | 20.82 | 9.59 | 13.52 | 3.88 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/08/13 | 基金代碼 | ACNC13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.21億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許維哲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」