晴時多雲

基金名稱:第一金小型精選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 55.08 0.43 58.8 38.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 55.0800
21/10/22 54.6500
21/10/21 54.3200
21/10/20 54.5600
21/10/19 54.2100
21/10/18 53.4000
21/10/15 53.4600
21/10/14 52.9400
21/10/13 53.1900
21/10/12 54.0700
日期 淨值
21/10/08 54.9100
21/10/07 54.4800
21/10/06 52.8200
21/10/05 53.3500
21/10/04 52.8500
21/10/01 53.5200
21/09/30 54.8300
21/09/29 54.1500
21/09/28 55.6600
21/09/27 56.1700
日期 淨值
21/09/24 56.7100
21/09/23 56.4600
21/09/22 55.6800
21/09/17 56.7700
21/09/16 56.2700
21/09/15 56.3500
21/09/14 56.6900
21/09/13 56.5700
21/09/10 56.9300
21/09/09 56.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.90 -3.30 0.15 11.92 -3.30 0.15 -2.87

基本資料

成立日期 1998/08/13 基金代碼 ACNC13
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 5.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許維哲
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網