晴時多雲

基金名稱:第一金小型精選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 75.88 -0.35 76.23 57.28

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 75.8800
24/02/26 76.2300
24/02/23 75.9600
24/02/21 73.9800
24/02/20 73.6900
24/02/19 73.4800
24/02/16 74.2500
24/02/15 75.1900
24/02/05 73.4600
24/02/02 73.5300
日期 淨值
24/02/01 72.7300
24/01/31 71.6200
24/01/30 71.4800
24/01/29 70.2700
24/01/26 69.4900
24/01/25 69.6600
24/01/24 70.0100
24/01/23 70.2100
24/01/22 70.1500
24/01/19 69.1000
日期 淨值
24/01/17 69.6300
24/01/15 70.2900
24/01/12 69.5300
24/01/11 69.3600
24/01/10 68.8400
24/01/09 68.7700
24/01/05 69.0600
24/01/04 68.3400
24/01/03 69.0200
24/01/02 69.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.20 10.32 11.36 15.19 10.32 11.36 9.20

基本資料

成立日期 1998/08/13 基金代碼 ACNC13
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 7.17億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許維哲
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網