粉絲團
基金名稱：第一金小型精選基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 71.18 | 0.99 | 88.91 | 61.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 71.1800 |
| 25/05/12 | 70.1900 |
| 25/05/09 | 70.3000 |
| 25/05/08 | 69.8500 |
| 25/05/07 | 68.6200 |
| 25/05/06 | 69.0900 |
| 25/05/05 | 68.2400 |
| 25/05/02 | 69.3100 |
| 25/04/30 | 68.1400 |
| 25/04/29 | 68.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 67.8000 |
| 25/04/25 | 67.5500 |
| 25/04/24 | 66.7000 |
| 25/04/23 | 66.4100 |
| 25/04/22 | 64.8500 |
| 25/04/21 | 65.4700 |
| 25/04/18 | 66.8400 |
| 25/04/17 | 66.6900 |
| 25/04/16 | 67.0500 |
| 25/04/15 | 68.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 66.6700 |
| 25/04/11 | 65.9400 |
| 25/04/10 | 65.9200 |
| 25/04/09 | 61.8000 |
| 25/04/08 | 65.4200 |
| 25/04/07 | 67.5500 |
| 25/04/02 | 73.1000 |
| 25/04/01 | 72.7100 |
| 25/03/31 | 71.3500 |
| 25/03/28 | 74.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.68 | -3.55 | -7.69 | -11.07 | -3.55 | -7.69 | 7.95 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/08/13 | 基金代碼 | ACNC13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.93億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許維哲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」