晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.6636 0.0146 9.8115 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.6636
22/08/10 8.6490
22/08/09 8.6355
22/08/08 8.7052
22/08/05 8.6869
22/08/04 8.7244
22/08/03 8.6891
22/08/02 8.7104
22/08/01 8.7146
22/07/29 8.7048
日期 淨值
22/07/28 8.6740
22/07/27 8.6356
22/07/26 8.6378
22/07/25 8.6140
22/07/22 8.5852
22/07/21 8.5239
22/07/20 8.4934
22/07/19 8.4965
22/07/18 8.5109
22/07/15 8.5133
日期 淨值
22/07/14 8.5092
22/07/13 8.5327
22/07/12 8.5446
22/07/11 8.5597
22/07/08 8.5665
22/07/07 8.5757
22/07/06 8.6094
22/07/05 8.6184
22/07/04 8.6148
22/07/01 8.6111

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.04 -0.10 -4.22 -10.97 -0.10 -4.22 1.21

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC117
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.06億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網