晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 10.0633 0.0084 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 10.0633
20/07/02 10.0549
20/07/01 10.0271
20/06/30 10.0052
20/06/29 9.9967
20/06/24 9.9883
20/06/23 10.0022
20/06/22 9.9950
20/06/20 9.9953
20/06/19 9.9946
日期 淨值
20/06/18 9.9650
20/06/17 9.9693
20/06/16 9.9628
20/06/15 9.9138
20/06/12 9.9242
20/06/11 9.9325
20/06/10 9.9615
20/06/09 9.9406
20/06/08 9.9276
20/06/05 9.9042
日期 淨值
20/06/04 9.8633
20/06/03 9.8689
20/06/02 9.8340
20/06/01 9.8171
20/05/29 9.7979
20/05/28 9.8091
20/05/27 9.7979
20/05/26 9.7901
20/05/25 9.7500
20/05/22 9.7469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.70 6.57 2.70 6.57 2.70 1.97

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC117
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.46億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網