晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.4917 -0.0023 10.6815 10.2341

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.4917
21/10/20 10.4940
21/10/19 10.4948
21/10/18 10.4974
21/10/15 10.5009
21/10/14 10.4997
21/10/13 10.4861
21/10/12 10.4680
21/10/08 10.4938
21/10/07 10.5042
日期 淨值
21/10/06 10.4990
21/10/05 10.5195
21/10/04 10.5470
21/10/01 10.5405
21/09/30 10.5418
21/09/29 10.5440
21/09/28 10.5452
21/09/27 10.5863
21/09/24 10.5996
21/09/23 10.6289
日期 淨值
21/09/22 10.6377
21/09/17 10.6502
21/09/16 10.6743
21/09/15 10.6815
21/09/14 10.6768
21/09/13 10.6690
21/09/10 10.6631
21/09/09 10.6539
21/09/08 10.6623
21/09/07 10.6583

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 -0.91 0.24 0.23 -0.91 0.24 -1.47

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC117
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.47億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網