晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.9267 0.015 8.9267 8.1249

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.9267
24/06/12 8.9117
24/06/11 8.8604
24/06/07 8.8633
24/06/06 8.8965
24/06/05 8.8898
24/06/03 8.8548
24/05/31 8.8148
24/05/30 8.7966
24/05/29 8.7770
日期 淨值
24/05/28 8.8200
24/05/27 8.8341
24/05/24 8.8313
24/05/23 8.8329
24/05/22 8.8507
24/05/21 8.8602
24/05/20 8.8499
24/05/16 8.8606
24/05/14 8.7987
24/05/13 8.7876
日期 淨值
24/05/10 8.7779
24/05/09 8.7807
24/05/07 8.7785
24/05/06 8.7537
24/05/03 8.7348
24/05/02 8.6906
24/04/30 8.6616
24/04/29 8.6837
24/04/26 8.6591
24/04/25 8.6459

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 1.54 1.70 3.65 1.54 1.70 1.58

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC117
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.06億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網