晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.7748 0.0145 8.8905 8.1249

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.7748
24/02/22 8.7603
24/02/20 8.7606
24/02/19 8.7546
24/02/16 8.7532
24/02/15 8.7669
24/02/07 8.7981
24/02/06 8.7902
24/02/05 8.7769
24/02/02 8.8237
日期 淨值
24/02/01 8.8544
24/01/31 8.8199
24/01/30 8.7902
24/01/29 8.7686
24/01/26 8.7550
24/01/25 8.7513
24/01/24 8.7441
24/01/23 8.7474
24/01/22 8.7664
24/01/19 8.7514
日期 淨值
24/01/18 8.7600
24/01/16 8.7910
24/01/12 8.8180
24/01/11 8.7993
24/01/10 8.7809
24/01/09 8.7676
24/01/08 8.7682
24/01/04 8.7966
24/01/03 8.8224
24/01/02 8.8549

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 1.06 3.34 2.75 1.06 3.34 0.31

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC117
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網