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基金名稱:

第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 44.9289 -0.0557 47.728 36.7061

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 44.9289
20/07/02 44.9846
20/07/01 44.9944
20/06/30 45.0056
20/06/29 44.9941
20/06/24 44.8129
20/06/23 44.9897
20/06/22 45.2401
20/06/19 45.2735
20/06/18 45.1627
日期 淨值
20/06/17 45.1660
20/06/16 45.2886
20/06/15 44.9430
20/06/12 44.9062
20/06/11 44.9139
20/06/10 44.9517
20/06/09 44.8076
20/06/08 44.7755
20/06/05 44.7433
20/06/04 44.5351
日期 淨值
20/06/03 44.8598
20/06/02 44.8946
20/06/01 44.7560
20/05/29 45.0825
20/05/28 44.6830
20/05/27 44.8449
20/05/26 44.7405
20/05/22 44.9029
20/05/21 44.8086
20/05/20 44.7567

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 3.07 2.08 3.26 3.07 2.08 0.41

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACNC104
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 謝巧玲
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網