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基金名稱:

第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 43.33 0.1561 46.5034 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 43.3300
19/11/19 43.1739
19/11/18 43.0777
19/11/15 43.0361
19/11/14 43.2108
19/11/13 42.8154
19/11/12 42.5480
19/11/11 42.3743
19/11/08 42.3393
19/11/07 42.3840
日期 淨值
19/11/06 42.8502
19/11/05 42.4587
19/11/04 42.8997
19/11/01 43.3017
19/10/31 43.4472
19/10/30 43.2146
19/10/29 43.0735
19/10/28 43.0623
19/10/25 43.3588
19/10/24 43.4616
日期 淨值
19/10/23 43.5235
19/10/22 43.5719
19/10/21 43.2899
19/10/18 44.0599
19/10/17 44.1417
19/10/16 44.1974
19/10/15 44.0768
19/10/14 43.9002
19/10/09 44.7974
19/10/08 45.0264

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.83 -1.82 1.83 -1.82 1.83 -0.30

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACNC104
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.73億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 謝巧玲
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網