粉絲團
基金名稱：第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 44.9289 | -0.0557 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 44.9289 |
| 20/07/02 | 44.9846 |
| 20/07/01 | 44.9944 |
| 20/06/30 | 45.0056 |
| 20/06/29 | 44.9941 |
| 20/06/24 | 44.8129 |
| 20/06/23 | 44.9897 |
| 20/06/22 | 45.2401 |
| 20/06/19 | 45.2735 |
| 20/06/18 | 45.1627 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 45.1660 |
| 20/06/16 | 45.2886 |
| 20/06/15 | 44.9430 |
| 20/06/12 | 44.9062 |
| 20/06/11 | 44.9139 |
| 20/06/10 | 44.9517 |
| 20/06/09 | 44.8076 |
| 20/06/08 | 44.7755 |
| 20/06/05 | 44.7433 |
| 20/06/04 | 44.5351 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 44.8598 |
| 20/06/02 | 44.8946 |
| 20/06/01 | 44.7560 |
| 20/05/29 | 45.0825 |
| 20/05/28 | 44.6830 |
| 20/05/27 | 44.8449 |
| 20/05/26 | 44.7405 |
| 20/05/22 | 44.9029 |
| 20/05/21 | 44.8086 |
| 20/05/20 | 44.7567 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.08 | 3.07 | 2.08 | 3.26 | 3.07 | 2.08 | 0.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACNC104 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 0.31億元(台幣)(2020/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝巧玲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」