晴時多雲

基金名稱:第一金台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 15.7723 0.0006 15.7723 15.5758

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 15.7723
24/02/26 15.7717
24/02/23 15.7700
24/02/22 15.7694
24/02/21 15.7688
24/02/20 15.7683
24/02/19 15.7677
24/02/16 15.7660
24/02/07 15.7609
24/02/06 15.7604
日期 淨值
24/02/02 15.7582
24/02/01 15.7576
24/01/31 15.7570
24/01/30 15.7565
24/01/29 15.7559
24/01/26 15.7542
24/01/25 15.7537
24/01/24 15.7531
24/01/23 15.7526
24/01/22 15.7520
日期 淨值
24/01/19 15.7503
24/01/18 15.7497
24/01/16 15.7486
24/01/12 15.7463
24/01/11 15.7458
24/01/10 15.7452
24/01/05 15.7424
24/01/04 15.7419
24/01/03 15.7413
24/01/02 15.7408

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.22 0.38 0.70 0.22 0.38 0.11

基本資料

成立日期 1997/03/07 基金代碼 ACNC10
投信公司 第一金投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 505.64億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭純淑
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網