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基金名稱:

第一金台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 15.2963 0.0002 15.2963 15.2443

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 15.2963
19/03/21 15.2961
19/03/20 15.2959
19/03/19 15.2956
19/03/18 15.2954
19/03/15 15.2947
19/03/14 15.2944
19/03/13 15.2942
19/03/12 15.2940
19/03/11 15.2937
日期 淨值
19/03/08 15.2930
19/03/07 15.2928
19/03/06 15.2925
19/03/05 15.2923
19/03/04 15.2921
19/02/27 15.2909
19/02/26 15.2906
19/02/25 15.2904
19/02/23 15.2899
19/02/22 15.2897
日期 淨值
19/02/21 15.2895
19/02/20 15.2892
19/02/19 15.2890
19/02/18 15.2888
19/02/15 15.2880
19/02/14 15.2878
19/02/13 15.2876
19/02/12 15.2873
19/02/11 15.2871
19/02/01 15.2847

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.09 0.16 0.27 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 1997/03/07 基金代碼 ACNC10
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 347.89億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 第一金投信 基金經理人 鄭純淑
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網