晴時多雲

基金名稱:第一金台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 15.4639 0.0001 15.4639 15.4225

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 15.4639
21/10/14 15.4638
21/10/13 15.4637
21/10/12 15.4636
21/10/08 15.4633
21/10/07 15.4632
21/10/06 15.4631
21/10/05 15.4630
21/10/04 15.4629
21/10/01 15.4627
日期 淨值
21/09/30 15.4626
21/09/29 15.4625
21/09/28 15.4624
21/09/27 15.4623
21/09/24 15.4620
21/09/23 15.4619
21/09/22 15.4619
21/09/17 15.4614
21/09/16 15.4613
21/09/15 15.4612
日期 淨值
21/09/14 15.4612
21/09/13 15.4611
21/09/10 15.4608
21/09/09 15.4607
21/09/08 15.4606
21/09/07 15.4605
21/09/06 15.4605
21/09/03 15.4602
21/09/02 15.4601
21/09/01 15.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.04 0.06 0.13 0.04 0.06 0.02

基本資料

成立日期 1997/03/07 基金代碼 ACNC10
投信公司 第一金投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 426.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王俞方
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網