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基金名稱：第一金台灣貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 15.8609 | 0.0026 | 15.8609 | 15.6538 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 15.8609 |
| 24/07/19 | 15.8583 |
| 24/07/12 | 15.8538 |
| 24/07/05 | 15.8493 |
| 24/07/03 | 15.8480 |
| 24/06/28 | 15.8448 |
| 24/06/27 | 15.8442 |
| 24/06/24 | 15.8423 |
| 24/06/21 | 15.8404 |
| 24/06/20 | 15.8397 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 15.8391 |
| 24/06/18 | 15.8385 |
| 24/06/17 | 15.8379 |
| 24/06/14 | 15.8360 |
| 24/06/13 | 15.8354 |
| 24/06/12 | 15.8348 |
| 24/06/07 | 15.8317 |
| 24/06/05 | 15.8306 |
| 24/06/04 | 15.8300 |
| 24/06/03 | 15.8293 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 15.8275 |
| 24/05/30 | 15.8269 |
| 24/05/29 | 15.8263 |
| 24/05/28 | 15.8257 |
| 24/05/24 | 15.8233 |
| 24/05/23 | 15.8227 |
| 24/05/22 | 15.8221 |
| 24/05/20 | 15.8209 |
| 24/05/17 | 15.8190 |
| 24/05/16 | 15.8184 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.41 | 0.24 | 0.41 | 0.74 | 0.24 | 0.41 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/03/07 | 基金代碼 | ACNC10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 509.97億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭純淑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.05 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」