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基金名稱:

第一金台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 15.346 0.0003 15.346 15.2626

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 15.3460
19/10/17 15.3457
19/10/16 15.3455
19/10/15 15.3453
19/10/14 15.3450
19/10/09 15.3439
19/10/08 15.3437
19/10/07 15.3434
19/10/04 15.3427
19/10/03 15.3425
日期 淨值
19/10/02 15.3423
19/10/01 15.3420
19/09/27 15.3411
19/09/26 15.3409
19/09/25 15.3407
19/09/24 15.3404
19/09/23 15.3402
19/09/20 15.3395
19/09/19 15.3393
19/09/18 15.3390
日期 淨值
19/09/17 15.3388
19/09/16 15.3386
19/09/12 15.3376
19/09/11 15.3374
19/09/10 15.3372
19/09/09 15.3369
19/09/06 15.3362
19/09/05 15.3360
19/09/04 15.3358
19/09/03 15.3355

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.09 0.16 0.30 0.09 0.16 0.05

基本資料

成立日期 1997/03/07 基金代碼 ACNC10
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 399.4億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 鄭純淑
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網