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基金名稱:

第一金台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.3967 0.0002 15.3967 15.3124

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.3967
20/05/27 15.3965
20/05/26 15.3962
20/05/25 15.3960
20/05/22 15.3954
20/05/21 15.3952
20/05/20 15.3950
20/05/19 15.3948
20/05/18 15.3946
20/05/15 15.3940
日期 淨值
20/05/14 15.3938
20/05/13 15.3935
20/05/12 15.3933
20/05/11 15.3931
20/05/08 15.3925
20/05/07 15.3923
20/05/06 15.3921
20/05/05 15.3918
20/05/04 15.3916
20/04/30 15.3908
日期 淨值
20/04/29 15.3906
20/04/28 15.3903
20/04/27 15.3901
20/04/24 15.3895
20/04/23 15.3893
20/04/22 15.3890
20/04/21 15.3888
20/04/20 15.3886
20/04/17 15.3879
20/04/16 15.3877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 1997/03/07 基金代碼 ACNC10
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 385.64億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 鄭純淑
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網