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基金名稱:

第一金全家福貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 178.356 0.002 178.356 177.773

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 178.3560
19/03/21 178.3540
19/03/20 178.3510
19/03/19 178.3480
19/03/18 178.3450
19/03/15 178.3370
19/03/14 178.3340
19/03/13 178.3310
19/03/12 178.3280
19/03/11 178.3250
日期 淨值
19/03/08 178.3170
19/03/07 178.3140
19/03/06 178.3120
19/03/05 178.3090
19/03/04 178.3060
19/02/27 178.2920
19/02/26 178.2890
19/02/25 178.2870
19/02/23 178.2810
19/02/22 178.2780
日期 淨值
19/02/21 178.2760
19/02/20 178.2730
19/02/19 178.2700
19/02/18 178.2670
19/02/15 178.2590
19/02/14 178.2570
19/02/13 178.2540
19/02/12 178.2510
19/02/11 178.2480
19/02/01 178.2210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.09 0.15 0.26 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 1994/04/12 基金代碼 ACNC06
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 317.16億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 第一金投信 基金經理人 鄭純淑
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網