晴時多雲

基金名稱:第一金全家福貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 183.546 0.006 183.546 181.338

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 183.5460
24/02/26 183.5400
24/02/23 183.5210
24/02/22 183.5140
24/02/21 183.5080
24/02/20 183.5010
24/02/19 183.4950
24/02/16 183.4760
24/02/07 183.4190
24/02/06 183.4130
日期 淨值
24/02/02 183.3880
24/02/01 183.3820
24/01/31 183.3760
24/01/30 183.3700
24/01/29 183.3630
24/01/26 183.3450
24/01/25 183.3380
24/01/24 183.3320
24/01/23 183.3260
24/01/22 183.3190
日期 淨值
24/01/19 183.3010
24/01/18 183.2940
24/01/16 183.2820
24/01/12 183.2560
24/01/11 183.2500
24/01/10 183.2430
24/01/05 183.2120
24/01/04 183.2050
24/01/03 183.1990
24/01/02 183.1930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.21 0.37 0.67 0.21 0.37 0.11

基本資料

成立日期 1994/04/12 基金代碼 ACNC06
投信公司 第一金投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 230.93億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭純淑
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網