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基金名稱:

第一金全家福貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 179.462 0.002 179.462 178.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 179.4620
20/05/27 179.4600
20/05/26 179.4580
20/05/25 179.4560
20/05/22 179.4490
20/05/21 179.4470
20/05/20 179.4450
20/05/19 179.4430
20/05/18 179.4400
20/05/15 179.4340
日期 淨值
20/05/14 179.4320
20/05/13 179.4290
20/05/12 179.4270
20/05/11 179.4250
20/05/08 179.4180
20/05/07 179.4160
20/05/06 179.4140
20/05/05 179.4110
20/05/04 179.4090
20/04/30 179.4000
日期 淨值
20/04/29 179.3980
20/04/28 179.3950
20/04/27 179.3930
20/04/24 179.3860
20/04/23 179.3840
20/04/22 179.3810
20/04/21 179.3790
20/04/20 179.3770
20/04/17 179.3690
20/04/16 179.3670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.08 0.14 0.27 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 1994/04/12 基金代碼 ACNC06
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 344.74億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 鄭純淑
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網