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基金名稱:

第一金全家福貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 178.913 0.003 178.913 177.976

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 178.9130
19/10/17 178.9100
19/10/16 178.9080
19/10/15 178.9050
19/10/14 178.9030
19/10/09 178.8900
19/10/08 178.8880
19/10/07 178.8850
19/10/04 178.8770
19/10/03 178.8750
日期 淨值
19/10/02 178.8720
19/10/01 178.8700
19/09/27 178.8600
19/09/26 178.8570
19/09/25 178.8550
19/09/24 178.8520
19/09/23 178.8500
19/09/20 178.8420
19/09/19 178.8390
19/09/18 178.8370
日期 淨值
19/09/17 178.8340
19/09/16 178.8320
19/09/12 178.8210
19/09/11 178.8190
19/09/10 178.8160
19/09/09 178.8140
19/09/06 178.8060
19/09/05 178.8040
19/09/04 178.8010
19/09/03 178.7990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 1994/04/12 基金代碼 ACNC06
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 313.84億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 鄭純淑
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網