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基金名稱：第一金全家福貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 184.542 | 0.029 | 184.542 | 182.218 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 184.5420 |
| 24/07/19 | 184.5130 |
| 24/07/12 | 184.4620 |
| 24/07/05 | 184.4100 |
| 24/07/03 | 184.3960 |
| 24/06/28 | 184.3600 |
| 24/06/27 | 184.3530 |
| 24/06/24 | 184.3320 |
| 24/06/21 | 184.3110 |
| 24/06/20 | 184.3040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 184.2970 |
| 24/06/18 | 184.2900 |
| 24/06/17 | 184.2830 |
| 24/06/14 | 184.2620 |
| 24/06/13 | 184.2550 |
| 24/06/12 | 184.2480 |
| 24/06/07 | 184.2140 |
| 24/06/05 | 184.2000 |
| 24/06/04 | 184.1930 |
| 24/06/03 | 184.1870 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 184.1670 |
| 24/05/30 | 184.1600 |
| 24/05/29 | 184.1530 |
| 24/05/28 | 184.1470 |
| 24/05/24 | 184.1200 |
| 24/05/23 | 184.1130 |
| 24/05/22 | 184.1060 |
| 24/05/20 | 184.0930 |
| 24/05/17 | 184.0730 |
| 24/05/16 | 184.0660 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.40 | 0.23 | 0.40 | 0.71 | 0.23 | 0.40 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/04/12 | 基金代碼 | ACNC06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 214.78億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭純淑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.06 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」