晴時多雲

基金名稱:第一金全家福貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 180.148 0.001 180.148 179.736

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 180.1480
21/10/14 180.1470
21/10/13 180.1460
21/10/12 180.1460
21/10/08 180.1420
21/10/07 180.1410
21/10/06 180.1410
21/10/05 180.1400
21/10/04 180.1390
21/10/01 180.1360
日期 淨值
21/09/30 180.1360
21/09/29 180.1350
21/09/28 180.1340
21/09/27 180.1330
21/09/24 180.1310
21/09/23 180.1300
21/09/22 180.1290
21/09/17 180.1250
21/09/16 180.1240
21/09/15 180.1230
日期 淨值
21/09/14 180.1220
21/09/13 180.1210
21/09/10 180.1190
21/09/09 180.1180
21/09/08 180.1170
21/09/07 180.1160
21/09/06 180.1150
21/09/03 180.1130
21/09/02 180.1120
21/09/01 180.1110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.03 0.05 0.11 0.03 0.05 0.01

基本資料

成立日期 1994/04/12 基金代碼 ACNC06
投信公司 第一金投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 284.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王俞方
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網