晴時多雲

基金名稱:路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.39 0 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.3900
21/10/14 9.3900
21/10/13 9.3500
21/10/12 9.3200
21/10/08 9.3500
21/10/07 9.3700
21/10/06 9.3400
21/10/05 9.3700
21/10/04 9.3900
21/10/01 9.4100
日期 淨值
21/09/30 9.5200
21/09/29 9.5300
21/09/28 9.5100
21/09/27 9.5700
21/09/24 9.6100
21/09/23 9.6700
21/09/22 9.6900
21/09/17 9.7600
21/09/16 9.7900
21/09/15 9.8000
日期 淨值
21/09/14 9.7900
21/09/13 9.8000
21/09/10 9.7800
21/09/09 9.7900
21/09/08 9.7900
21/09/07 9.8000
21/09/03 9.8100
21/09/02 9.8100
21/09/01 9.8000
21/08/31 9.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 -1.92 -0.77 0.58 -1.92 -0.77 -3.21

基本資料

成立日期 2020/09/30 基金代碼 ACNB94
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃奕栩
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網