晴時多雲

基金名稱:路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.89 0.04 8.91 7.91

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.8900
24/02/20 8.8500
24/02/16 8.8600
24/02/15 8.8700
24/02/07 8.8500
24/02/06 8.8600
24/02/05 8.8200
24/02/02 8.8700
24/02/01 8.9000
24/01/31 8.8700
日期 淨值
24/01/30 8.8500
24/01/29 8.8300
24/01/26 8.8000
24/01/25 8.7800
24/01/24 8.7700
24/01/23 8.7700
24/01/22 8.7900
24/01/19 8.7700
24/01/18 8.7800
24/01/16 8.8300
日期 淨值
24/01/12 8.8600
24/01/11 8.8100
24/01/10 8.7500
24/01/09 8.7000
24/01/08 8.7100
24/01/04 8.7500
24/01/03 8.7900
24/01/02 8.8600
23/12/29 8.9100
23/12/28 8.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 2.45 5.89 7.48 2.45 5.89 1.14

基本資料

成立日期 2020/09/30 基金代碼 ACNB83
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊凱甯
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網