晴時多雲

基金名稱:路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.83 -0.02 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.8300
22/08/08 9.8500
22/08/05 9.8100
22/08/04 9.8800
22/08/03 9.8600
22/08/02 9.8400
22/08/01 9.8800
22/07/29 9.8500
22/07/28 9.8200
22/07/27 9.7500
日期 淨值
22/07/26 9.7400
22/07/25 9.7300
22/07/22 9.7300
22/07/21 9.6500
22/07/20 9.6000
22/07/19 9.5600
22/07/18 9.5700
22/07/15 9.5900
22/07/14 9.5600
22/07/13 9.5700
日期 淨值
22/07/12 9.5700
22/07/11 9.5500
22/07/08 9.5000
22/07/07 9.5000
22/07/06 9.5100
22/07/05 9.5200
22/07/01 9.4900
22/06/30 9.4200
22/06/29 9.4100
22/06/28 9.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 2.19 -1.17 -5.58 2.19 -1.17 3.47

基本資料

成立日期 2020/01/17 基金代碼 ACNB67
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.68億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網