晴時多雲

基金名稱:路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 10 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 10.0000
25/02/13 9.9900
25/02/12 9.9500
25/02/11 9.9700
25/02/10 9.9900
25/02/07 9.9700
25/02/06 10.0100
25/02/05 10.0200
25/02/04 10.0000
25/02/03 9.9800
日期 淨值
25/01/24 9.8900
25/01/23 9.9000
25/01/22 9.9100
25/01/21 9.9200
25/01/17 9.9100
25/01/16 9.9100
25/01/15 9.9100
25/01/14 9.8300
25/01/13 9.8500
25/01/10 9.8500
日期 淨值
25/01/08 9.8700
25/01/07 9.8600
25/01/06 9.9000
25/01/03 9.9300
25/01/02 9.9300
24/12/31 9.9200
24/12/30 9.9300
24/12/27 9.9000
24/12/24 9.9100
24/12/23 9.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 0.95 0.81 2.11 0.95 0.81 1.73

基本資料

成立日期 2020/01/17 基金代碼 ACNB57
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.81億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網