晴時多雲

基金名稱:路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 12.76 0.2 14.51 12.07

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 12.7600
22/05/26 12.5600
22/05/25 12.6400
22/05/24 12.4700
22/05/23 12.7100
22/05/20 12.8100
22/05/19 12.7900
22/05/18 12.8000
22/05/17 12.6300
22/05/16 12.4100
日期 淨值
22/05/13 12.3000
22/05/12 12.0700
22/05/11 12.2800
22/05/10 12.3400
22/05/09 12.2600
22/05/06 12.6200
22/05/05 12.8500
22/05/04 12.5900
22/05/03 12.5400
22/04/29 12.5700
日期 淨值
22/04/28 12.3500
22/04/27 12.3900
22/04/26 12.4500
22/04/25 12.5300
22/04/22 13.0700
22/04/21 13.4000
22/04/20 13.3400
22/04/19 13.2100
22/04/18 13.0400
22/04/15 13.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.63 -5.12 -6.22 -6.11 -5.12 -6.22 3.33

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACNB46
投信公司 路博邁投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 基金規模 0.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃煜
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網