晴時多雲

基金名稱:路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 24.9 -0.12 25.02 13.79

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 24.9000
24/02/26 25.0200
24/02/23 24.8700
24/02/21 24.2500
24/02/20 24.5100
24/02/19 24.3300
24/02/16 24.7400
24/02/15 24.9600
24/02/05 23.8100
24/02/02 24.0000
日期 淨值
24/02/01 23.3500
24/01/31 23.3200
24/01/30 23.2600
24/01/29 22.7600
24/01/26 22.2800
24/01/25 22.3600
24/01/24 22.3400
24/01/23 22.6100
24/01/22 22.5900
24/01/19 21.8100
日期 淨值
24/01/17 21.3800
24/01/15 21.5900
24/01/12 21.5200
24/01/11 21.6500
24/01/10 21.2100
24/01/09 21.0000
24/01/05 21.2100
24/01/04 21.0300
24/01/03 21.0000
24/01/02 21.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.24 18.53 24.99 45.99 18.53 24.99 12.24

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACNB46
投信公司 路博邁投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 基金規模 1.73億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃煜
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網