晴時多雲

基金名稱:路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 13.8 0.05 14.83 11.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 13.8000
21/10/26 13.7500
21/10/25 13.7100
21/10/22 13.6700
21/10/21 13.6900
21/10/20 13.6700
21/10/19 13.7100
21/10/18 13.6100
21/10/15 13.5900
21/10/14 13.3500
日期 淨值
21/10/13 13.3600
21/10/12 13.4600
21/10/08 13.5900
21/10/07 13.6500
21/10/06 13.4300
21/10/05 13.4800
21/10/04 13.4100
21/10/01 13.5700
21/09/30 13.8800
21/09/29 13.8300
日期 淨值
21/09/28 14.0600
21/09/27 14.1300
21/09/24 14.0000
21/09/23 13.9000
21/09/22 13.7900
21/09/17 14.0400
21/09/16 14.0700
21/09/15 14.0900
21/09/14 14.1700
21/09/13 14.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 -2.00 -1.23 5.97 -2.00 -1.23 -2.04

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACNB46
投信公司 路博邁投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網