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基金名稱：路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 12.76 | 0.2 | 14.51 | 12.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 12.7600 |
| 22/05/26 | 12.5600 |
| 22/05/25 | 12.6400 |
| 22/05/24 | 12.4700 |
| 22/05/23 | 12.7100 |
| 22/05/20 | 12.8100 |
| 22/05/19 | 12.7900 |
| 22/05/18 | 12.8000 |
| 22/05/17 | 12.6300 |
| 22/05/16 | 12.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 12.3000 |
| 22/05/12 | 12.0700 |
| 22/05/11 | 12.2800 |
| 22/05/10 | 12.3400 |
| 22/05/09 | 12.2600 |
| 22/05/06 | 12.6200 |
| 22/05/05 | 12.8500 |
| 22/05/04 | 12.5900 |
| 22/05/03 | 12.5400 |
| 22/04/29 | 12.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 12.3500 |
| 22/04/27 | 12.3900 |
| 22/04/26 | 12.4500 |
| 22/04/25 | 12.5300 |
| 22/04/22 | 13.0700 |
| 22/04/21 | 13.4000 |
| 22/04/20 | 13.3400 |
| 22/04/19 | 13.2100 |
| 22/04/18 | 13.0400 |
| 22/04/15 | 13.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.63 | -5.12 | -6.22 | -6.11 | -5.12 | -6.22 | 3.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/01 | 基金代碼 | ACNB46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.18億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃煜 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」