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基金名稱：路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 24.67 | -0.28 | 25.89 | 16.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 24.6700 |
| 24/07/19 | 24.9500 |
| 24/07/18 | 25.3700 |
| 24/07/12 | 25.8900 |
| 24/07/05 | 25.8800 |
| 24/07/02 | 25.0300 |
| 24/06/28 | 25.4600 |
| 24/06/27 | 25.1900 |
| 24/06/26 | 25.3900 |
| 24/06/21 | 25.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 25.7900 |
| 24/06/19 | 25.5200 |
| 24/06/18 | 25.4200 |
| 24/06/17 | 25.3800 |
| 24/06/14 | 25.5400 |
| 24/06/13 | 25.1200 |
| 24/06/12 | 24.4400 |
| 24/06/11 | 24.0900 |
| 24/06/07 | 24.2400 |
| 24/06/06 | 24.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 24.1000 |
| 24/06/03 | 24.4100 |
| 24/05/31 | 24.1600 |
| 24/05/30 | 24.6600 |
| 24/05/29 | 25.1000 |
| 24/05/28 | 25.1800 |
| 24/05/27 | 24.8500 |
| 24/05/24 | 24.2400 |
| 24/05/23 | 23.8600 |
| 24/05/22 | 23.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.27 | 4.78 | 8.27 | 23.16 | 4.78 | 8.27 | -3.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/01 | 基金代碼 | ACNB45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 6.67億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃煜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」