晴時多雲

基金名稱:路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 22.72 -0.11 22.83 12.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 22.7200
24/02/26 22.8300
24/02/23 22.6900
24/02/21 22.1200
24/02/20 22.3600
24/02/19 22.2000
24/02/16 22.5700
24/02/15 22.7700
24/02/05 21.7200
24/02/02 21.8900
日期 淨值
24/02/01 21.3000
24/01/31 21.1800
24/01/30 21.1300
24/01/29 20.6800
24/01/26 20.2400
24/01/25 20.3200
24/01/24 20.2900
24/01/23 20.5400
24/01/22 20.5200
24/01/19 19.8100
日期 淨值
24/01/17 19.4200
24/01/15 19.6100
24/01/12 19.5500
24/01/11 19.6700
24/01/10 19.2700
24/01/09 19.0800
24/01/05 19.2700
24/01/04 19.1100
24/01/03 19.0800
24/01/02 19.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.25 18.55 25.01 46.01 18.55 25.01 12.25

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACNB45
投信公司 路博邁投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 基金規模 2.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃煜
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網