晴時多雲

基金名稱:路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 11.34 0.04 11.8 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 11.3400
21/10/26 11.3000
21/10/25 11.2700
21/10/22 11.2300
21/10/21 11.2500
21/10/20 11.2300
21/10/19 11.2700
21/10/18 11.1800
21/10/15 11.1700
21/10/14 10.9600
日期 淨值
21/10/13 10.9700
21/10/12 11.0600
21/10/08 11.1700
21/10/07 11.2100
21/10/06 11.0300
21/10/05 11.0800
21/10/04 11.0200
21/10/01 11.1400
21/09/30 11.3700
21/09/29 11.3300
日期 淨值
21/09/28 11.5100
21/09/27 11.5700
21/09/24 11.4600
21/09/23 11.3800
21/09/22 11.2900
21/09/17 11.5000
21/09/16 11.5200
21/09/15 11.5400
21/09/14 11.6000
21/09/13 11.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.13 -1.90 1.89 6.75 -1.90 1.89 -1.99

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACNB45
投信公司 路博邁投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網