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基金名稱：路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 11.34 | 0.04 | 11.8 | 10.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 11.3400 |
| 21/10/26 | 11.3000 |
| 21/10/25 | 11.2700 |
| 21/10/22 | 11.2300 |
| 21/10/21 | 11.2500 |
| 21/10/20 | 11.2300 |
| 21/10/19 | 11.2700 |
| 21/10/18 | 11.1800 |
| 21/10/15 | 11.1700 |
| 21/10/14 | 10.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 10.9700 |
| 21/10/12 | 11.0600 |
| 21/10/08 | 11.1700 |
| 21/10/07 | 11.2100 |
| 21/10/06 | 11.0300 |
| 21/10/05 | 11.0800 |
| 21/10/04 | 11.0200 |
| 21/10/01 | 11.1400 |
| 21/09/30 | 11.3700 |
| 21/09/29 | 11.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 11.5100 |
| 21/09/27 | 11.5700 |
| 21/09/24 | 11.4600 |
| 21/09/23 | 11.3800 |
| 21/09/22 | 11.2900 |
| 21/09/17 | 11.5000 |
| 21/09/16 | 11.5200 |
| 21/09/15 | 11.5400 |
| 21/09/14 | 11.6000 |
| 21/09/13 | 11.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.13 | -1.90 | 1.89 | 6.75 | -1.90 | 1.89 | -1.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/01 | 基金代碼 | ACNB45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2021/09/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王昱如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」