晴時多雲

基金名稱:路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 10.74 0.17 12.01 10.15

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 10.7400
22/05/26 10.5700
22/05/25 10.6400
22/05/24 10.4900
22/05/23 10.6900
22/05/20 10.7800
22/05/19 10.7600
22/05/18 10.7600
22/05/17 10.6300
22/05/16 10.4400
日期 淨值
22/05/13 10.3400
22/05/12 10.1500
22/05/11 10.3300
22/05/10 10.3800
22/05/09 10.3100
22/05/06 10.6100
22/05/05 10.8100
22/05/04 10.5900
22/05/03 10.5500
22/04/29 10.5400
日期 淨值
22/04/28 10.3600
22/04/27 10.3900
22/04/26 10.4400
22/04/25 10.5100
22/04/22 10.9600
22/04/21 11.2300
22/04/20 11.1800
22/04/19 11.0800
22/04/18 10.9300
22/04/15 11.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.54 -5.04 -6.10 -5.72 -5.04 -6.10 3.37

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACNB45
投信公司 路博邁投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 基金規模 0.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃煜
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網