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基金名稱：路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 10.74 | 0.17 | 12.01 | 10.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 10.7400 |
| 22/05/26 | 10.5700 |
| 22/05/25 | 10.6400 |
| 22/05/24 | 10.4900 |
| 22/05/23 | 10.6900 |
| 22/05/20 | 10.7800 |
| 22/05/19 | 10.7600 |
| 22/05/18 | 10.7600 |
| 22/05/17 | 10.6300 |
| 22/05/16 | 10.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 10.3400 |
| 22/05/12 | 10.1500 |
| 22/05/11 | 10.3300 |
| 22/05/10 | 10.3800 |
| 22/05/09 | 10.3100 |
| 22/05/06 | 10.6100 |
| 22/05/05 | 10.8100 |
| 22/05/04 | 10.5900 |
| 22/05/03 | 10.5500 |
| 22/04/29 | 10.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 10.3600 |
| 22/04/27 | 10.3900 |
| 22/04/26 | 10.4400 |
| 22/04/25 | 10.5100 |
| 22/04/22 | 10.9600 |
| 22/04/21 | 11.2300 |
| 22/04/20 | 11.1800 |
| 22/04/19 | 11.0800 |
| 22/04/18 | 10.9300 |
| 22/04/15 | 11.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.54 | -5.04 | -6.10 | -5.72 | -5.04 | -6.10 | 3.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/01 | 基金代碼 | ACNB45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.19億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃煜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」