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基金名稱:

路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 10.16 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 10.1600
20/05/28 10.1600
20/05/27 10.1600
20/05/26 10.1600
20/05/25 10.1600
20/05/22 10.1600
20/05/21 10.1600
20/05/20 10.1600
20/05/19 10.1600
20/05/18 10.1600
日期 淨值
20/05/15 10.1600
20/05/14 10.1600
20/05/13 10.1600
20/05/12 10.1600
20/05/11 10.1600
20/05/08 10.1600
20/05/07 10.1600
20/05/06 10.1600
20/05/05 10.1600
20/05/04 10.1500
日期 淨值
20/04/30 10.1700
20/04/29 10.1500
20/04/28 10.1100
20/04/27 10.0900
20/04/24 10.0800
20/04/23 10.0700
20/04/22 10.0200
20/04/21 9.9900
20/04/20 10.0900
20/04/17 10.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 1.10 1.35 1.47 1.10 1.35 0.10

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACNB45
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 路博邁投信 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網