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基金名稱：路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 21.49 | -0.23 | 22.56 | 14.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 21.4900 |
| 24/07/19 | 21.7200 |
| 24/07/18 | 22.1000 |
| 24/07/12 | 22.5500 |
| 24/07/05 | 22.5300 |
| 24/07/02 | 21.8000 |
| 24/06/28 | 22.2700 |
| 24/06/27 | 22.0400 |
| 24/06/26 | 22.2100 |
| 24/06/21 | 22.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 22.5600 |
| 24/06/19 | 22.3200 |
| 24/06/18 | 22.2300 |
| 24/06/17 | 22.2000 |
| 24/06/14 | 22.3400 |
| 24/06/13 | 21.9700 |
| 24/06/12 | 21.3700 |
| 24/06/11 | 21.0700 |
| 24/06/07 | 21.2000 |
| 24/06/06 | 21.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 21.0800 |
| 24/06/03 | 21.3500 |
| 24/05/31 | 21.2300 |
| 24/05/30 | 21.6700 |
| 24/05/29 | 22.0600 |
| 24/05/28 | 22.1300 |
| 24/05/27 | 21.8400 |
| 24/05/24 | 21.3000 |
| 24/05/23 | 20.9700 |
| 24/05/22 | 20.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.29 | 4.81 | 8.29 | 23.20 | 4.81 | 8.29 | -3.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/13 | 基金代碼 | ACNB02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.22億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃煜 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」