晴時多雲

基金名稱:路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.21 0.21 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.2100
21/10/14 11.0000
21/10/13 11.0100
21/10/12 11.1000
21/10/08 11.2100
21/10/07 11.2500
21/10/06 11.0700
21/10/05 11.1200
21/10/04 11.0500
21/10/01 11.1800
日期 淨值
21/09/30 11.4500
21/09/29 11.4100
21/09/28 11.5900
21/09/27 11.6500
21/09/24 11.5500
21/09/23 11.4600
21/09/22 11.3700
21/09/17 11.5800
21/09/16 11.6100
21/09/15 11.6200
日期 淨值
21/09/14 11.6800
21/09/13 11.6800
21/09/10 11.6500
21/09/09 11.5400
21/09/08 11.4500
21/09/07 11.5800
21/09/06 11.6100
21/09/03 11.7300
21/09/02 11.6300
21/09/01 11.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 -3.39 -1.76 6.07 -3.39 -1.76 -3.18

基本資料

成立日期 2017/09/13 基金代碼 ACNB02
投信公司 路博邁投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網