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基金名稱:

路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 9.08 0.07 9.24 8.56

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 9.0800
19/10/09 9.0100
19/10/08 9.0700
19/10/07 9.0500
19/10/04 9.0300
19/10/03 9.0100
19/10/02 9.0400
19/10/01 9.0500
19/09/27 9.0300
19/09/26 9.0800
日期 淨值
19/09/25 9.0900
19/09/24 9.1200
19/09/23 9.1300
19/09/20 9.1300
19/09/19 9.1100
19/09/18 9.1100
19/09/17 9.0700
19/09/16 9.1000
19/09/12 9.0800
19/09/11 9.0700
日期 淨值
19/09/10 9.0700
19/09/09 9.0900
19/09/06 9.0800
19/09/05 9.0800
19/09/04 9.0400
19/09/03 9.0000
19/09/02 9.0200
19/08/30 9.0400
19/08/29 8.9700
19/08/28 8.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.63 1.20 3.04 5.80 1.20 3.04 0.46

基本資料

成立日期 2017/09/13 基金代碼 ACNB02
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.06億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 路博邁投信 基金經理人 王昱如
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網