晴時多雲

基金名稱:路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 20.33 0.12 20.33 11.23

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 20.3300
24/02/23 20.2100
24/02/21 19.7100
24/02/20 19.9200
24/02/19 19.7700
24/02/16 20.1100
24/02/15 20.2900
24/02/05 19.3400
24/02/02 19.5000
24/02/01 18.9700
日期 淨值
24/01/31 18.9400
24/01/30 18.8900
24/01/29 18.4900
24/01/26 18.1000
24/01/25 18.1700
24/01/24 18.1500
24/01/23 18.3700
24/01/22 18.3500
24/01/19 17.7200
24/01/17 17.3700
日期 淨值
24/01/15 17.5400
24/01/12 17.4800
24/01/11 17.5900
24/01/10 17.2300
24/01/09 17.0600
24/01/05 17.2300
24/01/04 17.0900
24/01/03 17.0600
24/01/02 17.2100
23/12/29 17.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.77 18.58 25.62 46.15 18.58 25.62 12.77

基本資料

成立日期 2017/09/13 基金代碼 ACNB02
投信公司 路博邁投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.09億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃煜
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網