晴時多雲

基金名稱:路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 10.52 0.02 9.91 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 10.5200
22/05/19 10.5000
22/05/18 10.5000
22/05/17 10.3700
22/05/16 10.1900
22/05/13 10.0900
22/05/12 9.9100
22/05/11 10.0800
22/05/10 10.1200
22/05/09 10.0600
日期 淨值
22/05/06 10.3500
22/05/05 10.5500
22/05/04 10.3300
22/05/03 10.2900
22/04/29 10.3200
22/04/28 10.1500
22/04/27 10.1800
22/04/26 10.2200
22/04/25 10.2900
22/04/22 10.7300
日期 淨值
22/04/21 11.0000
22/04/20 10.9500
22/04/19 10.8500
22/04/18 10.7100
22/04/15 10.8000
22/04/14 11.0900
22/04/13 11.1100
22/04/12 10.9700
22/04/11 10.9800
22/04/08 11.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.90 -7.48 -7.61 -5.89 -7.48 -7.61 -3.54

基本資料

成立日期 2017/09/13 基金代碼 ACNB02
投信公司 路博邁投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃煜
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網