晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.5431 0.0223 7.6438 7.1955

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.5431
24/06/12 7.5208
24/06/11 7.5242
24/06/07 7.5227
24/06/06 7.5269
24/06/05 7.5412
24/06/03 7.4911
24/05/31 7.5057
24/05/30 7.4397
24/05/29 7.4615
日期 淨值
24/05/28 7.4632
24/05/27 7.4753
24/05/24 7.4701
24/05/23 7.4640
24/05/22 7.4670
24/05/20 7.4697
24/05/16 7.4849
24/05/14 7.4756
24/05/13 7.4432
24/05/10 7.4531
日期 淨值
24/05/09 7.4592
24/05/07 7.4396
24/05/06 7.4480
24/05/03 7.4381
24/05/02 7.4447
24/04/30 7.4372
24/04/29 7.4116
24/04/25 7.4102
24/04/24 7.4284
24/04/23 7.4269

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.35 1.80 2.41 5.32 1.80 2.41 1.34

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML99
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.81億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網