晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.5127 0.0123 7.6438 7.1955

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.5127
24/02/22 7.5004
24/02/20 7.4928
24/02/19 7.5009
24/02/16 7.4846
24/02/15 7.4962
24/02/06 7.4865
24/02/05 7.4827
24/02/02 7.4769
24/02/01 7.4882
日期 淨值
24/01/31 7.4257
24/01/30 7.5005
24/01/29 7.4759
24/01/26 7.4476
24/01/25 7.4571
24/01/24 7.4364
24/01/23 7.4576
24/01/22 7.4534
24/01/19 7.4457
24/01/18 7.4490
日期 淨值
24/01/16 7.4421
24/01/15 7.4590
24/01/11 7.4477
24/01/10 7.4086
24/01/09 7.4064
24/01/08 7.4389
24/01/04 7.4238
24/01/03 7.4508
24/01/02 7.4294
23/12/29 7.5791

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 1.94 3.93 5.90 1.94 3.93 0.74

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML99
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.8億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網