晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 7.5248 0.0202 7.5328 7.1413

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 7.5248
24/06/11 7.5046
24/06/07 7.5031
24/06/06 7.5135
24/06/05 7.5114
24/06/03 7.4968
24/05/31 7.4864
24/05/30 7.4838
24/05/29 7.4746
24/05/28 7.4847
日期 淨值
24/05/27 7.4891
24/05/24 7.4871
24/05/23 7.4857
24/05/22 7.4960
24/05/20 7.4960
24/05/16 7.4990
24/05/14 7.4769
24/05/13 7.4712
24/05/10 7.4703
24/05/09 7.4708
日期 淨值
24/05/07 7.4669
24/05/06 7.4639
24/05/03 7.4540
24/05/02 7.4383
24/04/30 7.4240
24/04/29 7.4304
24/04/25 7.4118
24/04/24 7.4261
24/04/23 7.4260
24/04/22 7.4150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 1.16 1.85 4.02 1.16 1.85 0.73

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML95
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 3.1億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網