晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.4573 0.0104 9.9751 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.4573
21/10/13 9.4469
21/10/12 9.4693
21/10/08 9.5708
21/10/07 9.6010
21/10/06 9.6593
21/10/05 9.6984
21/10/04 9.7236
21/10/01 9.7326
21/09/30 9.7342
日期 淨值
21/09/29 9.7404
21/09/28 9.7512
21/09/27 9.7588
21/09/24 9.7861
21/09/23 9.8059
21/09/22 9.8184
21/09/17 9.8486
21/09/16 9.8770
21/09/15 9.9189
21/09/14 9.9345
日期 淨值
21/09/13 9.9308
21/09/10 9.9281
21/09/09 9.9303
21/09/08 9.9310
21/09/07 9.9720
21/09/06 9.9732
21/09/03 9.9751
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.80 -4.80

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML95
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 4.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網