晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.1562 -0.0038 8.1741 7.6176

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.1562
24/02/20 8.1600
24/02/19 8.1537
24/02/16 8.1503
24/02/15 8.1586
24/02/06 8.1497
24/02/05 8.1463
24/02/02 8.1574
24/02/01 8.1741
24/01/31 8.1554
日期 淨值
24/01/30 8.1504
24/01/29 8.1558
24/01/26 8.1387
24/01/25 8.1345
24/01/24 8.1272
24/01/23 8.1274
24/01/22 8.1353
24/01/19 8.1213
24/01/18 8.1212
24/01/16 8.1323
日期 淨值
24/01/15 8.1434
24/01/11 8.1261
24/01/10 8.1159
24/01/09 8.1042
24/01/08 8.1085
24/01/04 8.1054
24/01/03 8.1136
24/01/02 8.1258
23/12/29 8.1366
23/12/28 8.1373

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 1.21 2.99 4.18 1.21 2.99 0.26

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML94
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網