晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.3216 0.0066 8.3216 7.7309

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.3216
24/06/19 8.3150
24/06/18 8.3121
24/06/14 8.3096
24/06/13 8.3103
24/06/12 8.3109
24/06/11 8.2886
24/06/07 8.2870
24/06/06 8.2984
24/06/05 8.2961
日期 淨值
24/06/03 8.2800
24/05/31 8.2685
24/05/30 8.2656
24/05/29 8.2554
24/05/28 8.2666
24/05/27 8.2715
24/05/24 8.2693
24/05/23 8.2677
24/05/22 8.2790
24/05/20 8.2791
日期 淨值
24/05/16 8.2824
24/05/14 8.2580
24/05/13 8.2517
24/05/10 8.2507
24/05/09 8.2512
24/05/07 8.2469
24/05/06 8.2436
24/05/03 8.2327
24/05/02 8.2154
24/04/30 8.1995

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 1.25 1.80 4.04 1.25 1.80 0.51

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML94
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網