晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.9423 0.0014 7.9437 7.6092

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.9423
24/06/19 7.9409
24/06/18 7.9437
24/06/14 7.9361
24/06/13 7.9332
24/06/12 7.9431
24/06/11 7.9236
24/06/07 7.9016
24/06/06 7.9186
24/06/05 7.9267
日期 淨值
24/06/03 7.9184
24/05/31 7.9130
24/05/30 7.9121
24/05/29 7.8824
24/05/28 7.8744
24/05/27 7.8834
24/05/24 7.8912
24/05/23 7.8893
24/05/22 7.9040
24/05/20 7.8990
日期 淨值
24/05/16 7.8874
24/05/14 7.9075
24/05/13 7.9012
24/05/10 7.9011
24/05/09 7.9090
24/05/07 7.8929
24/05/06 7.8867
24/05/03 7.8810
24/05/02 7.8822
24/04/30 7.8749

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 1.20 2.30 4.22 1.20 2.30 0.55

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML93
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.44億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網