晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.7872 -0.0039 7.8068 7.5504

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.7872
24/02/23 7.7911
24/02/22 7.7837
24/02/20 7.7830
24/02/19 7.7628
24/02/16 7.7566
24/02/15 7.7723
24/02/06 7.7539
24/02/05 7.7590
24/02/02 7.7503
日期 淨值
24/02/01 7.7809
24/01/31 7.7589
24/01/30 7.7336
24/01/29 7.7532
24/01/26 7.7454
24/01/25 7.7429
24/01/24 7.7406
24/01/23 7.7382
24/01/22 7.7508
24/01/19 7.7503
日期 淨值
24/01/18 7.7690
24/01/16 7.7544
24/01/15 7.7388
24/01/11 7.7071
24/01/10 7.7054
24/01/09 7.6758
24/01/08 7.6773
24/01/04 7.6774
24/01/03 7.6846
24/01/02 7.6754

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 1.33 1.96 3.68 1.33 1.96 0.54

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML93
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.44億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網