晴時多雲

基金名稱:保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.4654 0.0061 9.9982 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.4654
21/05/05 10.4593
21/05/04 10.4490
21/05/03 10.4400
21/04/29 10.4353
21/04/28 10.4491
21/04/27 10.4302
21/04/26 10.4203
21/04/23 10.4368
21/04/22 10.4367
日期 淨值
21/04/21 10.4212
21/04/20 10.4062
21/04/19 10.4331
21/04/16 10.4008
21/04/15 10.3781
21/04/14 10.3889
21/04/13 10.3958
21/04/12 10.3733
21/04/09 10.3841
21/04/08 10.3797
日期 淨值
21/04/07 10.3503
21/04/06 10.3827
21/04/01 10.3783
21/03/31 10.3461
21/03/30 10.3550
21/03/29 10.3375
21/03/26 10.3904
21/03/25 10.4042
21/03/24 10.3241
21/03/23 10.2917

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.29 1.28 0.29 1.28 0.80

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML78
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.02億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 許(豐弟)勻
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網