晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.217 -0.0135 9.9856 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.2170
22/08/09 9.2305
22/08/08 9.2187
22/08/05 9.2306
22/08/04 9.2657
22/08/03 9.2401
22/08/02 9.1504
22/08/01 9.2274
22/07/29 9.2437
22/07/28 9.2706
日期 淨值
22/07/27 9.2809
22/07/26 9.2304
22/07/25 9.2039
22/07/22 9.1699
22/07/21 9.1798
22/07/20 9.1286
22/07/19 9.1207
22/07/18 9.1774
22/07/15 9.1928
22/07/14 9.1661
日期 淨值
22/07/13 9.1826
22/07/12 9.1984
22/07/11 9.2158
22/07/08 9.2479
22/07/07 9.2990
22/07/06 9.2959
22/07/05 9.2926
22/07/04 9.2776
22/07/01 9.2832
22/06/30 9.2842

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.40 -1.61 -2.55 -6.58 -1.61 -2.55 -0.33

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML78
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.05億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網