晴時多雲

基金名稱:保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.397 0.0908 9.9982 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.3970
21/10/14 10.3062
21/10/13 10.2986
21/10/12 10.3437
21/10/08 10.3925
21/10/07 10.3782
21/10/06 10.5413
21/10/05 10.5078
21/10/04 10.5194
21/10/01 10.5376
日期 淨值
21/09/30 10.5359
21/09/29 10.5318
21/09/28 10.5459
21/09/27 10.5344
21/09/24 10.5655
21/09/23 10.5531
21/09/22 10.5094
21/09/17 10.5952
21/09/16 10.5775
21/09/15 10.6299
日期 淨值
21/09/14 10.5867
21/09/13 10.6107
21/09/10 10.5910
21/09/09 10.5394
21/09/08 10.6423
21/09/07 10.6086
21/09/06 10.6052
21/09/03 10.5872
21/09/02 10.6362
21/09/01 10.6041

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 -1.87 -1.36 -0.11 -1.87 -1.36 -2.19

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML78
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網