晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.556 0.0186 9.9999 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.5560
24/06/18 10.5374
24/06/17 10.5324
24/06/14 10.5633
24/06/13 10.5555
24/06/12 10.5228
24/06/11 10.5542
24/06/06 10.5378
24/06/03 10.5081
24/05/31 10.5372
日期 淨值
24/05/30 10.4460
24/05/29 10.4894
24/05/28 10.4777
24/05/24 10.4793
24/05/23 10.4715
24/05/22 10.4606
24/05/21 10.4621
24/05/20 10.4627
24/05/16 10.4754
24/05/14 10.4866
日期 淨值
24/05/13 10.4482
24/05/10 10.4591
24/05/09 10.4656
24/05/07 10.4410
24/05/06 10.4537
24/05/03 10.4513
24/05/02 10.4783
24/04/30 10.4830
24/04/29 10.4358
24/04/26 10.4271

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.88 1.13 2.34 4.63 1.13 2.34 0.89

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML78
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.82億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網