晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.0661 -0.0272 8.1309 7.6027

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.0661
24/06/18 8.0933
24/06/17 8.0674
24/06/14 8.0919
24/06/13 8.0855
24/06/12 8.0593
24/06/11 8.0209
24/06/07 7.9932
24/06/06 8.0527
24/06/05 8.0633
日期 淨值
24/06/03 8.0238
24/05/31 8.0197
24/05/30 7.9905
24/05/29 7.9364
24/05/28 7.9562
24/05/24 7.9964
24/05/23 7.9963
24/05/22 8.0224
24/05/21 8.0351
24/05/20 8.0098
日期 淨值
24/05/16 8.0199
24/05/14 8.0181
24/05/13 8.0024
24/05/10 7.9965
24/05/09 8.0228
24/05/07 8.0200
24/05/06 7.9990
24/05/03 7.9871
24/05/02 7.9574
24/04/30 7.9569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.25 1.84 2.19 4.60 1.84 2.19 1.16

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML68
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 1.04億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網