晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.9394 -0.0258 8.1309 7.6027

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.9394
24/02/15 7.9652
24/02/07 8.0048
24/02/06 8.0152
24/02/05 7.9893
24/02/02 8.0244
24/02/01 8.1005
24/01/31 8.0971
24/01/30 8.0468
24/01/26 8.0362
日期 淨值
24/01/25 8.0398
24/01/24 8.0148
24/01/23 8.0215
24/01/22 8.0471
24/01/19 8.0358
24/01/18 8.0507
24/01/16 8.0604
24/01/12 8.0612
24/01/11 8.0367
24/01/10 8.0214
日期 淨值
24/01/09 7.9944
24/01/08 7.9867
24/01/04 7.9827
24/01/03 8.0184
24/01/02 8.0107
23/12/29 8.0593
23/12/28 8.0661
23/12/27 8.1003
23/12/22 8.0996
23/12/21 8.1128

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.06 0.06 1.78 2.94 0.06 1.78 -1.06

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML68
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.74億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網