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基金名稱:

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 9.7114 0.0323 9.9982 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 9.7114
20/07/01 9.6791
20/06/30 9.7076
20/06/29 9.6914
20/06/24 9.7130
20/06/23 9.7279
20/06/22 9.7399
20/06/19 9.7370
20/06/18 9.7374
20/06/17 9.7332
日期 淨值
20/06/16 9.7269
20/06/15 9.6727
20/06/12 9.6663
20/06/11 9.6846
20/06/10 9.7144
20/06/09 9.7235
20/06/08 9.7094
20/06/05 9.6729
20/06/04 9.6402
20/06/03 9.6204
日期 淨值
20/06/02 9.6180
20/06/01 9.5849
20/05/29 9.6269
20/05/28 9.5818
20/05/27 9.5812
20/05/26 9.5437
20/05/22 9.5244
20/05/21 9.4939
20/05/20 9.4661
20/05/19 9.3814

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 4.93 1.58 4.93 1.58 0.97

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML68
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.96億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網