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基金名稱:

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 10.0258 0.0218 9.9982 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 10.0258
19/12/10 10.0040
19/12/09 9.9982
19/12/06 9.9782
19/12/05 9.9836
19/12/04 9.9812
19/12/03 10.0026
19/12/02 9.9478
19/11/29 9.9883
19/11/28 9.9777
日期 淨值
19/11/27 9.9892
19/11/26 9.9947
19/11/25 9.9644
19/11/22 9.9462
19/11/21 9.9411
19/11/20 9.9539
19/11/19 9.9395
19/11/18 9.9197
19/11/15 9.9218
19/11/14 9.9503
日期 淨值
19/11/13 9.9015
19/11/12 9.8577
19/11/11 9.8502
19/11/08 9.8440
19/11/07 9.8485
19/11/06 9.8847
19/11/05 9.8443
19/11/04 9.8927
19/11/01 9.9344
19/10/31 9.9383

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 1.78

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML68
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 1.32億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網