晴時多雲

基金名稱:保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.2746 0.0036 9.8247 9.1787

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.2746
21/10/22 9.2710
21/10/21 9.2643
21/10/20 9.2806
21/10/19 9.2974
21/10/18 9.3384
21/10/15 9.3320
21/10/14 9.3593
21/10/13 9.3425
21/10/12 9.3168
日期 淨值
21/10/08 9.2902
21/10/07 9.3029
21/10/06 9.3342
21/10/05 9.3316
21/10/04 9.3511
21/10/01 9.3568
21/09/30 9.3545
21/09/29 9.3553
21/09/28 9.3528
21/09/27 9.3978
日期 淨值
21/09/24 9.3958
21/09/23 9.4321
21/09/22 9.4649
21/09/17 9.4319
21/09/16 9.4469
21/09/15 9.4560
21/09/14 9.4640
21/09/13 9.4410
21/09/10 9.4104
21/09/09 9.4330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -1.22 -0.23 -0.44 -1.22 -0.23 -1.03

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML68
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.47億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網