晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.272 0.0265 9.4649 7.9051

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.2720
22/08/11 8.2455
22/08/10 8.2723
22/08/09 8.2472
22/08/08 8.2729
22/08/05 8.2366
22/08/04 8.3124
22/08/03 8.2861
22/08/02 8.2860
22/08/01 8.3353
日期 淨值
22/07/29 8.3199
22/07/28 8.2797
22/07/27 8.2485
22/07/26 8.2181
22/07/25 8.2215
22/07/22 8.2570
22/07/21 8.1853
22/07/20 8.1291
22/07/19 8.1162
22/07/18 8.1304
日期 淨值
22/07/15 8.1276
22/07/14 8.0938
22/07/13 8.1114
22/07/12 8.1089
22/07/11 8.0768
22/07/08 8.0209
22/07/07 8.0396
22/07/06 8.0399
22/07/05 8.0551
22/07/01 8.0264

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 2.15 0.16 -4.10 2.15 0.16 2.36

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML68
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.38億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網