晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.0452 0.0397 9.9978 10.0041

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.0452
22/08/05 9.0055
22/08/04 9.0884
22/08/03 9.0596
22/08/02 9.0595
22/08/01 9.1135
22/07/29 9.0660
22/07/28 9.0222
22/07/27 8.9882
22/07/26 8.9551
日期 淨值
22/07/25 8.9587
22/07/22 8.9975
22/07/21 8.9194
22/07/20 8.8580
22/07/19 8.8441
22/07/18 8.8595
22/07/15 8.8564
22/07/14 8.8197
22/07/13 8.8387
22/07/12 8.8360
日期 淨值
22/07/11 8.8011
22/07/08 8.7402
22/07/07 8.7606
22/07/06 8.7609
22/07/05 8.7774
22/07/01 8.7461
22/06/30 8.7207
22/06/29 8.6877
22/06/28 8.6516
22/06/27 8.6791

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.85 2.63 0.13 -4.19 2.63 0.13 3.49

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML67
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 4.08億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網