晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.5985 -0.0325 9.631 8.7325

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.5985
24/06/18 9.6310
24/06/17 9.6000
24/06/14 9.6292
24/06/13 9.6217
24/06/12 9.5905
24/06/11 9.5447
24/06/07 9.5118
24/06/06 9.5826
24/06/05 9.5953
日期 淨值
24/06/03 9.5483
24/05/31 9.4998
24/05/30 9.4653
24/05/29 9.4011
24/05/28 9.4246
24/05/24 9.4722
24/05/23 9.4721
24/05/22 9.5030
24/05/21 9.5180
24/05/20 9.4880
日期 淨值
24/05/16 9.5000
24/05/14 9.4979
24/05/13 9.4793
24/05/10 9.4723
24/05/09 9.5035
24/05/07 9.5001
24/05/06 9.4752
24/05/03 9.4612
24/05/02 9.4260
24/04/30 9.3820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.25 1.84 2.19 4.60 1.84 2.19 1.16

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML67
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 7.96億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網