晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.3188 0.003 9.4658 8.7212

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.3188
24/02/20 9.3158
24/02/16 9.2775
24/02/15 9.3077
24/02/07 9.3539
24/02/06 9.3661
24/02/05 9.3359
24/02/02 9.3768
24/02/01 9.4658
24/01/31 9.4196
日期 淨值
24/01/30 9.3611
24/01/26 9.3487
24/01/25 9.3529
24/01/24 9.3239
24/01/23 9.3316
24/01/22 9.3615
24/01/19 9.3483
24/01/18 9.3656
24/01/16 9.3769
24/01/12 9.3778
日期 淨值
24/01/11 9.3494
24/01/10 9.3316
24/01/09 9.3001
24/01/08 9.2912
24/01/04 9.2865
24/01/03 9.3281
24/01/02 9.3191
23/12/29 9.3369
23/12/28 9.3448
23/12/27 9.3845

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 0.64 2.61 3.48 0.64 2.61 -0.46

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML67
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 7.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網