晴時多雲

基金名稱:保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.837 -0.0173 9.9993 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.8370
21/10/20 9.8543
21/10/19 9.8722
21/10/18 9.9157
21/10/15 9.9089
21/10/14 9.9379
21/10/13 9.9201
21/10/12 9.8928
21/10/08 9.8645
21/10/07 9.8780
日期 淨值
21/10/06 9.9112
21/10/05 9.9085
21/10/04 9.9292
21/10/01 9.9352
21/09/30 9.9063
21/09/29 9.9071
21/09/28 9.9044
21/09/27 9.9521
21/09/24 9.9500
21/09/23 9.9884
日期 淨值
21/09/22 10.0232
21/09/17 9.9882
21/09/16 10.0041
21/09/15 10.0137
21/09/14 10.0222
21/09/13 9.9978
21/09/10 9.9655
21/09/09 9.9894
21/09/08 9.9495
21/09/07 9.9258

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.24 -1.54 -0.40 -0.62 -1.54 -0.40 -1.51

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML67
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 9.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網