晴時多雲

基金名稱:保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.6923 -0.0351 9.9993 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.6923
21/05/07 9.7274
21/05/06 9.7478
21/05/05 9.7246
21/05/04 9.7172
21/05/03 9.7114
21/04/29 9.6851
21/04/28 9.6862
21/04/27 9.6833
21/04/26 9.7198
日期 淨值
21/04/23 9.7352
21/04/22 9.7424
21/04/21 9.7312
21/04/20 9.7279
21/04/19 9.7296
21/04/16 9.7744
21/04/15 9.8122
21/04/14 9.7574
21/04/13 9.7597
21/04/12 9.7402
日期 淨值
21/04/09 9.7466
21/04/08 9.7604
21/04/07 9.7458
21/04/06 9.7513
21/04/01 9.7367
21/03/31 9.6797
21/03/30 9.6620
21/03/29 9.6496
21/03/26 9.6769
21/03/25 9.6924

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.58 -1.11 -2.09 -2.18 -1.11 -2.09 -0.56

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML67
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 11.54億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網