晴時多雲

基金名稱:保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.7148 -0.0195 9.9943 9.5118

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.7148
21/05/07 9.7343
21/05/06 9.6929
21/05/05 9.6701
21/05/04 9.6658
21/05/03 9.6573
21/04/29 9.6707
21/04/28 9.6261
21/04/27 9.6244
21/04/26 9.6062
日期 淨值
21/04/23 9.5780
21/04/22 9.5514
21/04/20 9.5131
21/04/19 9.5652
21/04/16 9.5940
21/04/15 9.5517
21/04/13 9.5118
21/04/12 9.5382
21/04/09 9.5622
21/04/08 9.5840
日期 淨值
21/04/07 9.6098
21/04/06 9.7123
21/03/31 9.7783
21/03/30 9.7403
21/03/26 9.8296
21/03/25 9.8232
21/03/24 9.8259
21/03/23 9.8345
21/03/22 9.8443
21/03/19 9.8241

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 0.99 0.87 2.36 0.99 0.87 2.12

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML66
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.62億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張世東
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網