晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.3536 -0.013 9.6984 8.3343

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.3536
22/08/11 8.3666
22/08/10 8.3969
22/08/08 8.3519
22/08/05 8.3676
22/08/04 8.3903
22/08/03 8.3899
22/08/02 8.4472
22/08/01 8.4121
22/07/29 8.4165
日期 淨值
22/07/28 8.3838
22/07/27 8.3500
22/07/26 8.3621
22/07/25 8.3650
22/07/22 8.3601
22/07/21 8.3506
22/07/20 8.3344
22/07/19 8.3478
22/07/18 8.3343
22/07/15 8.3528
日期 淨值
22/07/14 8.3378
22/07/13 8.3635
22/07/12 8.3797
22/07/11 8.3738
22/07/08 8.3898
22/07/07 8.4051
22/07/06 8.4226
22/07/05 8.3911
22/07/01 8.4145
22/06/30 8.4466

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.25 -0.73 -2.62 -4.51 -0.73 -2.62 0.20

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML66
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.37億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張世東
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網