晴時多雲

top
基金名稱:

保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.1537 0.0271 10.6601 10.1006

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.1537
19/11/19 10.1266
19/11/18 10.1672
19/11/15 10.1964
19/11/14 10.1598
19/11/13 10.1330
19/11/08 10.2235
19/11/07 10.2623
19/11/06 10.2770
19/11/05 10.2887
日期 淨值
19/11/04 10.2988
19/11/01 10.3024
19/10/31 10.2701
19/10/30 10.2670
19/10/29 10.2701
19/10/25 10.2744
19/10/24 10.2492
19/10/23 10.2733
19/10/22 10.2656
19/10/18 10.2293
日期 淨值
19/10/17 10.2798
19/10/16 10.2486
19/10/15 10.2304
19/10/09 10.2785
19/10/07 10.2920
19/10/04 10.2979
19/10/03 10.2803
19/10/01 10.2538
19/09/27 10.3020
19/09/26 10.2455

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 0.52 0.09 1.83 0.52 0.09 -0.16

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML66
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 2.19億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張世東
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網