晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.6818 -0.0003 8.035 7.6118

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.6818
24/02/22 7.6821
24/02/20 7.6835
24/02/16 7.6635
24/02/15 7.6648
24/02/07 7.6711
24/02/06 7.6574
24/02/05 7.6526
24/02/02 7.6677
24/02/01 7.6703
日期 淨值
24/01/31 7.6843
24/01/30 7.6738
24/01/29 7.6695
24/01/25 7.6685
24/01/24 7.6515
24/01/23 7.6483
24/01/19 7.6491
24/01/18 7.6427
24/01/16 7.6612
24/01/12 7.6711
日期 淨值
24/01/11 7.6508
24/01/10 7.6494
24/01/09 7.6401
24/01/08 7.6394
24/01/04 7.6158
24/01/03 7.6118
24/01/02 7.6154
23/12/29 7.6719
23/12/28 7.6668
23/12/27 7.6807

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 1.15 1.27 1.47 1.15 1.27 1.01

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML66
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.31億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張世東
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網