晴時多雲

基金名稱:保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.3673 -0.0126 9.9943 9.335

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.3673
21/10/26 9.3799
21/10/25 9.3671
21/10/22 9.3852
21/10/21 9.3973
21/10/20 9.3908
21/10/18 9.3478
21/10/14 9.3660
21/10/13 9.3535
21/10/12 9.3350
日期 淨值
21/10/08 9.3854
21/10/07 9.3937
21/10/06 9.3994
21/10/05 9.4322
21/10/04 9.4377
21/10/01 9.4676
21/09/30 9.5181
21/09/29 9.5043
21/09/28 9.5069
21/09/27 9.5482
日期 淨值
21/09/24 9.5548
21/09/23 9.5721
21/09/22 9.5632
21/09/17 9.5827
21/09/16 9.5965
21/09/15 9.6039
21/09/14 9.5826
21/09/13 9.5913
21/09/09 9.5940
21/09/08 9.5602

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.78 -1.12 -0.87 -0.64 -1.12 -0.87 -1.38

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML66
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張世東
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網