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基金名稱:

保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 11.4888 0.002 11.4985 11.2867

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 11.4888
19/11/12 11.4868
19/11/11 11.4866
19/11/08 11.4885
19/11/07 11.4931
19/11/06 11.4845
19/11/05 11.4804
19/11/04 11.4734
19/11/01 11.4741
19/10/31 11.4698
日期 淨值
19/10/30 11.4708
19/10/29 11.4675
19/10/28 11.4700
19/10/25 11.4711
19/10/24 11.4666
19/10/23 11.4689
19/10/22 11.4633
19/10/21 11.4642
19/10/18 11.4606
19/10/17 11.4641
日期 淨值
19/10/16 11.4614
19/10/15 11.4626
19/10/14 11.4623
19/10/09 11.4517
19/10/08 11.4465
19/09/27 11.4584
19/09/26 11.4591
19/09/25 11.4570
19/09/24 11.4599
19/09/23 11.4620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 0.15 0.16 0.57 0.15 0.16 0.32

基本資料

成立日期 2015/03/24 基金代碼 ACML43
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.99億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網