晴時多雲

基金名稱:保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/24 11.9078 0.036 11.9078 11.798

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/24 11.9078
20/12/23 11.8718
20/12/22 11.8546
20/12/21 11.8528
20/12/18 11.8674
20/12/17 11.8686
20/12/16 11.8718
20/12/15 11.8374
20/12/14 11.8279
20/12/11 11.8147
日期 淨值
20/12/10 11.8320
20/12/09 11.8358
20/12/08 11.8363
20/12/07 11.8362
20/12/04 11.8350
20/12/03 11.8347
20/12/02 11.8365
20/12/01 11.8412
20/11/30 11.8297
20/11/27 11.8318
日期 淨值
20/11/26 11.8316
20/11/25 11.8264
20/11/24 11.8206
20/11/23 11.8190
20/11/20 11.8326
20/11/19 11.8234
20/11/18 11.8243
20/11/17 11.8256
20/11/16 11.8251
20/11/13 11.8256

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 0.95 1.86 2.51 0.95 1.86 0.74

基本資料

成立日期 2015/03/24 基金代碼 ACML43
投信公司 保德信投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網