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基金名稱：保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/24 | 11.9078 | 0.036 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/24 | 11.9078 |
| 20/12/23 | 11.8718 |
| 20/12/22 | 11.8546 |
| 20/12/21 | 11.8528 |
| 20/12/18 | 11.8674 |
| 20/12/17 | 11.8686 |
| 20/12/16 | 11.8718 |
| 20/12/15 | 11.8374 |
| 20/12/14 | 11.8279 |
| 20/12/11 | 11.8147 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/10 | 11.8320 |
| 20/12/09 | 11.8358 |
| 20/12/08 | 11.8363 |
| 20/12/07 | 11.8362 |
| 20/12/04 | 11.8350 |
| 20/12/03 | 11.8347 |
| 20/12/02 | 11.8365 |
| 20/12/01 | 11.8412 |
| 20/11/30 | 11.8297 |
| 20/11/27 | 11.8318 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/26 | 11.8316 |
| 20/11/25 | 11.8264 |
| 20/11/24 | 11.8206 |
| 20/11/23 | 11.8190 |
| 20/11/20 | 11.8326 |
| 20/11/19 | 11.8234 |
| 20/11/18 | 11.8243 |
| 20/11/17 | 11.8256 |
| 20/11/16 | 11.8251 |
| 20/11/13 | 11.8256 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.43 | 0.95 | 1.86 | 2.51 | 0.95 | 1.86 | 0.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/03/24 | 基金代碼 | ACML43 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2020/11/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 毛宗毅 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」