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基金名稱:

保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.5492 0.0028 11.573 11.4465

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.5492
20/06/03 11.5464
20/06/02 11.5535
20/06/01 11.5437
20/05/29 11.5398
20/05/28 11.5424
20/05/27 11.5313
20/05/26 11.5404
20/05/25 11.5461
20/05/22 11.5400
日期 淨值
20/05/21 11.5422
20/05/20 11.5494
20/05/19 11.5459
20/05/18 11.5449
20/05/15 11.5387
20/05/14 11.5416
20/05/13 11.5410
20/05/12 11.5453
20/05/11 11.5374
20/05/08 11.5462
日期 淨值
20/05/07 11.5461
20/05/06 11.5334
20/04/29 11.5476
20/04/28 11.5524
20/04/27 11.5481
20/04/24 11.5502
20/04/23 11.5527
20/04/22 11.5490
20/04/21 11.5481
20/04/20 11.5524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 -0.06 0.10 0.38 -0.06 0.10 0.01

基本資料

成立日期 2015/03/24 基金代碼 ACML43
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.65億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網