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基金名稱:

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 12.0494 0.0285 12.3434 11.0806

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 12.0494
19/11/12 12.0209
19/11/11 12.0159
19/11/08 12.0138
19/11/07 12.0092
19/11/06 12.0168
19/11/05 11.9937
19/11/04 12.0356
19/11/01 12.0668
19/10/31 12.0686
日期 淨值
19/10/30 12.0517
19/10/29 12.0317
19/10/28 12.0589
19/10/25 12.0700
19/10/24 12.0810
19/10/23 12.0825
19/10/22 12.0600
19/10/21 12.0381
19/10/18 12.0569
19/10/17 12.0873
日期 淨值
19/10/16 12.1008
19/10/15 12.0862
19/10/14 12.0562
19/10/09 12.1823
19/10/08 12.1936
19/09/27 12.2179
19/09/26 12.2163
19/09/25 12.2209
19/09/24 12.2268
19/09/23 12.2278

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 -1.32 -0.40 2.63 -1.32 -0.40 -1.09

基本資料

成立日期 2011/07/11 基金代碼 ACML33
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 澳紐| 歐洲| 巴西| 美洲| 非洲| 亞洲地區 基金規模 1.53億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張世民
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網