晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 96.47 -0.53 99.37 64.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 96.4700
24/02/23 97.0000
24/02/21 95.5900
24/02/20 97.0800
24/02/19 96.4700
24/02/16 97.6800
24/02/15 99.3700
24/02/05 94.6400
24/02/02 94.7200
24/02/01 91.9700
日期 淨值
24/01/31 91.1100
24/01/30 91.4600
24/01/29 89.4700
24/01/26 88.6000
24/01/25 89.1800
24/01/24 89.1800
24/01/23 89.6900
24/01/22 89.8800
24/01/19 86.7800
24/01/17 85.3700
日期 淨值
24/01/15 86.2900
24/01/12 85.7300
24/01/11 86.4800
24/01/10 84.5400
24/01/09 83.7300
24/01/05 82.3400
24/01/04 81.6800
24/01/03 82.3000
24/01/02 83.6100
23/12/29 85.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.88 14.15 20.24 29.38 14.15 20.24 8.88

基本資料

成立日期 1999/01/22 基金代碼 ACML09
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 13.16億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 柯鴻旼
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網