基金名稱：
保德信中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 58.09 | 0.06 | 59.14 | 40.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 58.0900 |
| 20/05/27 | 58.0300 |
| 20/05/26 | 58.1600 |
| 20/05/25 | 57.5500 |
| 20/05/22 | 56.6200 |
| 20/05/21 | 58.0100 |
| 20/05/20 | 57.0300 |
| 20/05/19 | 56.3600 |
| 20/05/18 | 55.5900 |
| 20/05/15 | 56.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 55.6700 |
| 20/05/13 | 56.7400 |
| 20/05/12 | 56.2200 |
| 20/05/11 | 57.2100 |
| 20/05/08 | 56.3900 |
| 20/05/07 | 56.0800 |
| 20/05/06 | 55.2800 |
| 20/05/05 | 55.1300 |
| 20/05/04 | 54.9600 |
| 20/04/30 | 55.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 55.1800 |
| 20/04/28 | 54.4400 |
| 20/04/27 | 53.6100 |
| 20/04/24 | 52.7000 |
| 20/04/23 | 52.6900 |
| 20/04/22 | 52.4800 |
| 20/04/21 | 51.9600 |
| 20/04/20 | 52.7700 |
| 20/04/17 | 52.1600 |
| 20/04/16 | 52.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.89 | 11.11 | 6.27 | 12.22 | 11.11 | 6.27 | 6.70 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/01/22 | 基金代碼 | ACML09 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.45億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金經理人 | 賴正鴻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」