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基金名稱:

保德信中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 58.09 0.06 59.14 40.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 58.0900
20/05/27 58.0300
20/05/26 58.1600
20/05/25 57.5500
20/05/22 56.6200
20/05/21 58.0100
20/05/20 57.0300
20/05/19 56.3600
20/05/18 55.5900
20/05/15 56.4700
日期 淨值
20/05/14 55.6700
20/05/13 56.7400
20/05/12 56.2200
20/05/11 57.2100
20/05/08 56.3900
20/05/07 56.0800
20/05/06 55.2800
20/05/05 55.1300
20/05/04 54.9600
20/04/30 55.9300
日期 淨值
20/04/29 55.1800
20/04/28 54.4400
20/04/27 53.6100
20/04/24 52.7000
20/04/23 52.6900
20/04/22 52.4800
20/04/21 51.9600
20/04/20 52.7700
20/04/17 52.1600
20/04/16 52.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.89 11.11 6.27 12.22 11.11 6.27 6.70

基本資料

成立日期 1999/01/22 基金代碼 ACML09
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 8.45億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 賴正鴻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網