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基金名稱：PGIM保德信中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 98.4 | -0.38 | 99.75 | 100.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 98.4000 |
| 25/05/21 | 98.7800 |
| 25/05/20 | 97.4600 |
| 25/05/19 | 96.6700 |
| 25/05/16 | 99.4500 |
| 25/05/15 | 99.2100 |
| 25/05/14 | 98.9000 |
| 25/05/13 | 96.2400 |
| 25/05/12 | 94.4900 |
| 25/05/09 | 93.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 92.5200 |
| 25/05/07 | 90.6900 |
| 25/05/06 | 92.0600 |
| 25/05/05 | 90.6200 |
| 25/05/02 | 92.3300 |
| 25/04/30 | 90.1200 |
| 25/04/29 | 91.4000 |
| 25/04/28 | 90.2500 |
| 25/04/25 | 90.5700 |
| 25/04/24 | 87.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 88.1300 |
| 25/04/22 | 84.4100 |
| 25/04/21 | 86.3300 |
| 25/04/18 | 88.3900 |
| 25/04/17 | 88.5300 |
| 25/04/16 | 87.4400 |
| 25/04/15 | 90.2600 |
| 25/04/14 | 87.6300 |
| 25/04/11 | 85.1200 |
| 25/04/10 | 82.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.17 | -2.65 | -7.66 | -7.03 | -2.65 | -7.66 | 16.57 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/01/22 | 基金代碼 | ACML09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 13.04億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 杜欣霈 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」