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基金名稱:

保德信中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 47.46 -0.11 51.42 34.43

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 47.4600
19/03/21 47.5700
19/03/20 47.2300
19/03/19 47.0000
19/03/18 46.9000
19/03/15 46.4500
19/03/14 46.1300
19/03/13 45.9000
19/03/12 45.6700
19/03/11 45.1700
日期 淨值
19/03/08 45.0700
19/03/07 44.9400
19/03/06 45.6800
19/03/05 45.3900
19/03/04 45.6200
19/02/27 45.6700
19/02/26 45.5100
19/02/25 46.1700
19/02/22 46.0400
19/02/21 46.3800
日期 淨值
19/02/20 46.3700
19/02/19 46.1200
19/02/18 45.7000
19/02/15 44.9400
19/02/14 45.2000
19/02/13 44.8000
19/02/12 44.7100
19/02/11 44.5500
19/01/30 43.3300
19/01/29 42.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.92 11.67 16.74 9.60 11.67 16.74 3.08

基本資料

成立日期 1999/01/22 基金代碼 ACML09
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 9.98億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 保德信投信 基金經理人 賴正鴻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網