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基金名稱：PGIM保德信中小型股基金-A類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 213.13 | 9.6 | 99.59 | 100.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 213.1300 |
| 26/03/09 | 203.5300 |
| 26/03/06 | 219.8100 |
| 26/03/05 | 219.1800 |
| 26/03/04 | 210.9100 |
| 26/03/03 | 224.3700 |
| 26/03/02 | 229.5800 |
| 26/02/26 | 228.5700 |
| 26/02/25 | 222.6700 |
| 26/02/24 | 218.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/23 | 213.0200 |
| 26/02/11 | 209.1300 |
| 26/02/10 | 207.3200 |
| 26/02/09 | 204.9600 |
| 26/02/06 | 197.0000 |
| 26/02/05 | 201.7700 |
| 26/02/04 | 209.5900 |
| 26/02/03 | 205.8700 |
| 26/02/02 | 198.0200 |
| 26/01/30 | 201.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 203.9900 |
| 26/01/28 | 203.0200 |
| 26/01/27 | 198.6500 |
| 26/01/26 | 196.6800 |
| 26/01/23 | 193.6200 |
| 26/01/22 | 192.0900 |
| 26/01/21 | 187.2700 |
| 26/01/20 | 189.5500 |
| 26/01/19 | 186.4600 |
| 26/01/16 | 185.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.92 | 17.75 | 33.28 | 72.42 | 17.75 | 33.28 | 2.80 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/01/22 | 基金代碼 | ACML09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 玉山投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 26.62億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 杜欣霈 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」