晴時多雲

基金名稱:保德信中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 77.65 0.13 89.22 65.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 77.6500
21/10/22 77.5200
21/10/21 76.9100
21/10/20 77.5300
21/10/19 77.1100
21/10/18 75.2100
21/10/15 75.3800
21/10/14 74.0100
21/10/13 73.2800
21/10/12 74.6600
日期 淨值
21/10/08 76.3800
21/10/07 76.1500
21/10/06 73.9700
21/10/05 75.4200
21/10/04 74.6800
21/10/01 75.6100
21/09/30 77.8400
21/09/29 77.2400
21/09/28 79.7800
21/09/27 80.8400
日期 淨值
21/09/24 81.9200
21/09/23 81.5700
21/09/22 80.1300
21/09/17 81.7900
21/09/16 80.6400
21/09/15 81.1800
21/09/14 81.7900
21/09/13 81.4500
21/09/10 82.2000
21/09/09 81.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.98 -7.61 -6.72 -1.00 -7.61 -6.72 -5.21

基本資料

成立日期 1999/01/22 基金代碼 ACML09
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 10.74億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳詩晴
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網