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基金名稱：PGIM保德信中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 66.74 | -1.3 | 89.22 | 66.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 66.7400 |
| 22/05/25 | 68.0400 |
| 22/05/24 | 67.4900 |
| 22/05/23 | 69.3500 |
| 22/05/20 | 69.8600 |
| 22/05/19 | 70.0600 |
| 22/05/18 | 70.7700 |
| 22/05/17 | 70.0500 |
| 22/05/16 | 68.8800 |
| 22/05/13 | 68.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 67.0400 |
| 22/05/11 | 68.1400 |
| 22/05/10 | 68.3600 |
| 22/05/09 | 67.9000 |
| 22/05/06 | 69.4700 |
| 22/05/05 | 71.6000 |
| 22/05/04 | 70.7500 |
| 22/05/03 | 70.4100 |
| 22/04/29 | 70.1700 |
| 22/04/28 | 69.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 69.0700 |
| 22/04/26 | 69.3700 |
| 22/04/25 | 69.7000 |
| 22/04/22 | 72.6200 |
| 22/04/21 | 74.4800 |
| 22/04/20 | 73.9800 |
| 22/04/19 | 73.7200 |
| 22/04/18 | 73.0000 |
| 22/04/15 | 72.9000 |
| 22/04/14 | 75.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.71 | -11.89 | -15.38 | -17.26 | -11.89 | -15.38 | -3.79 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/01/22 | 基金代碼 | ACML09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.17億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳詩晴 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」