基金名稱：
保德信中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 55.9 | 1.03 | 55.9 | 34.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 55.9000 |
| 19/10/09 | 54.8700 |
| 19/10/08 | 54.9100 |
| 19/10/07 | 55.4700 |
| 19/10/04 | 54.5100 |
| 19/10/03 | 54.4000 |
| 19/10/02 | 53.9900 |
| 19/10/01 | 53.2900 |
| 19/09/27 | 52.8600 |
| 19/09/26 | 53.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 53.6800 |
| 19/09/24 | 53.9800 |
| 19/09/23 | 54.3700 |
| 19/09/20 | 54.1700 |
| 19/09/19 | 53.4300 |
| 19/09/18 | 53.0300 |
| 19/09/17 | 52.7100 |
| 19/09/16 | 52.8200 |
| 19/09/12 | 53.4000 |
| 19/09/11 | 53.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 52.1500 |
| 19/09/09 | 52.3100 |
| 19/09/06 | 52.9600 |
| 19/09/05 | 53.1400 |
| 19/09/04 | 53.0800 |
| 19/09/03 | 52.4500 |
| 19/09/02 | 52.9100 |
| 19/08/30 | 52.5300 |
| 19/08/29 | 52.5100 |
| 19/08/28 | 51.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 20.92 | 10.89 | 18.06 | 27.28 | 10.89 | 18.06 | 4.68 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/01/22 | 基金代碼 | ACML09 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.22億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金經理人 | 賴正鴻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」