基金名稱：
保德信中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 47.46 | -0.11 | 51.42 | 34.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 47.4600 |
| 19/03/21 | 47.5700 |
| 19/03/20 | 47.2300 |
| 19/03/19 | 47.0000 |
| 19/03/18 | 46.9000 |
| 19/03/15 | 46.4500 |
| 19/03/14 | 46.1300 |
| 19/03/13 | 45.9000 |
| 19/03/12 | 45.6700 |
| 19/03/11 | 45.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 45.0700 |
| 19/03/07 | 44.9400 |
| 19/03/06 | 45.6800 |
| 19/03/05 | 45.3900 |
| 19/03/04 | 45.6200 |
| 19/02/27 | 45.6700 |
| 19/02/26 | 45.5100 |
| 19/02/25 | 46.1700 |
| 19/02/22 | 46.0400 |
| 19/02/21 | 46.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 46.3700 |
| 19/02/19 | 46.1200 |
| 19/02/18 | 45.7000 |
| 19/02/15 | 44.9400 |
| 19/02/14 | 45.2000 |
| 19/02/13 | 44.8000 |
| 19/02/12 | 44.7100 |
| 19/02/11 | 44.5500 |
| 19/01/30 | 43.3300 |
| 19/01/29 | 42.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.92 | 11.67 | 16.74 | 9.60 | 11.67 | 16.74 | 3.08 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/01/22 | 基金代碼 | ACML09 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.98億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金經理人 | 賴正鴻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」