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基金名稱:

保德信中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 55.9 1.03 55.9 34.43

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 55.9000
19/10/09 54.8700
19/10/08 54.9100
19/10/07 55.4700
19/10/04 54.5100
19/10/03 54.4000
19/10/02 53.9900
19/10/01 53.2900
19/09/27 52.8600
19/09/26 53.5600
日期 淨值
19/09/25 53.6800
19/09/24 53.9800
19/09/23 54.3700
19/09/20 54.1700
19/09/19 53.4300
19/09/18 53.0300
19/09/17 52.7100
19/09/16 52.8200
19/09/12 53.4000
19/09/11 53.0100
日期 淨值
19/09/10 52.1500
19/09/09 52.3100
19/09/06 52.9600
19/09/05 53.1400
19/09/04 53.0800
19/09/03 52.4500
19/09/02 52.9100
19/08/30 52.5300
19/08/29 52.5100
19/08/28 51.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.92 10.89 18.06 27.28 10.89 18.06 4.68

基本資料

成立日期 1999/01/22 基金代碼 ACML09
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 9.22億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 賴正鴻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網