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基金名稱：PGIM保德信中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 106.61 | 0.24 | 99.75 | 100.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 106.6100 |
| 24/07/19 | 106.3700 |
| 24/07/18 | 107.3600 |
| 24/07/12 | 108.6900 |
| 24/07/05 | 107.6900 |
| 24/07/02 | 107.0300 |
| 24/06/28 | 106.7300 |
| 24/06/27 | 105.2900 |
| 24/06/26 | 105.2800 |
| 24/06/21 | 104.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 105.7600 |
| 24/06/19 | 104.9200 |
| 24/06/18 | 104.2100 |
| 24/06/17 | 103.7600 |
| 24/06/14 | 104.6700 |
| 24/06/13 | 103.7600 |
| 24/06/12 | 102.5900 |
| 24/06/11 | 102.3100 |
| 24/06/07 | 101.1000 |
| 24/06/06 | 99.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 98.7300 |
| 24/06/03 | 99.1300 |
| 24/05/31 | 97.9200 |
| 24/05/30 | 98.0800 |
| 24/05/29 | 99.5800 |
| 24/05/28 | 100.1900 |
| 24/05/27 | 99.7500 |
| 24/05/24 | 98.7200 |
| 24/05/23 | 98.3200 |
| 24/05/22 | 97.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.59 | 9.82 | 11.59 | 23.43 | 9.82 | 11.59 | 2.00 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/01/22 | 基金代碼 | ACML09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 14.57億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 柯鴻旼 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」