晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 66.74 -1.3 89.22 66.74

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 66.7400
22/05/25 68.0400
22/05/24 67.4900
22/05/23 69.3500
22/05/20 69.8600
22/05/19 70.0600
22/05/18 70.7700
22/05/17 70.0500
22/05/16 68.8800
22/05/13 68.7400
日期 淨值
22/05/12 67.0400
22/05/11 68.1400
22/05/10 68.3600
22/05/09 67.9000
22/05/06 69.4700
22/05/05 71.6000
22/05/04 70.7500
22/05/03 70.4100
22/04/29 70.1700
22/04/28 69.1000
日期 淨值
22/04/27 69.0700
22/04/26 69.3700
22/04/25 69.7000
22/04/22 72.6200
22/04/21 74.4800
22/04/20 73.9800
22/04/19 73.7200
22/04/18 73.0000
22/04/15 72.9000
22/04/14 75.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.71 -11.89 -15.38 -17.26 -11.89 -15.38 -3.79

基本資料

成立日期 1999/01/22 基金代碼 ACML09
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 10.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳詩晴
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網