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基金名稱：保德信中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 77.65 | 0.13 | 89.22 | 65.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 77.6500 |
| 21/10/22 | 77.5200 |
| 21/10/21 | 76.9100 |
| 21/10/20 | 77.5300 |
| 21/10/19 | 77.1100 |
| 21/10/18 | 75.2100 |
| 21/10/15 | 75.3800 |
| 21/10/14 | 74.0100 |
| 21/10/13 | 73.2800 |
| 21/10/12 | 74.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 76.3800 |
| 21/10/07 | 76.1500 |
| 21/10/06 | 73.9700 |
| 21/10/05 | 75.4200 |
| 21/10/04 | 74.6800 |
| 21/10/01 | 75.6100 |
| 21/09/30 | 77.8400 |
| 21/09/29 | 77.2400 |
| 21/09/28 | 79.7800 |
| 21/09/27 | 80.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 81.9200 |
| 21/09/23 | 81.5700 |
| 21/09/22 | 80.1300 |
| 21/09/17 | 81.7900 |
| 21/09/16 | 80.6400 |
| 21/09/15 | 81.1800 |
| 21/09/14 | 81.7900 |
| 21/09/13 | 81.4500 |
| 21/09/10 | 82.2000 |
| 21/09/09 | 81.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.98 | -7.61 | -6.72 | -1.00 | -7.61 | -6.72 | -5.21 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/01/22 | 基金代碼 | ACML09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.74億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳詩晴 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」