晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 72.39 -0.28 73.77 51.59

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 72.3900
24/02/23 72.6700
24/02/21 71.9300
24/02/20 73.2400
24/02/19 72.5100
24/02/16 72.7200
24/02/15 73.7700
24/02/05 71.0600
24/02/02 71.4400
24/02/01 69.8700
日期 淨值
24/01/31 69.5300
24/01/30 69.8000
24/01/29 68.6900
24/01/26 68.0100
24/01/25 68.4200
24/01/24 68.3300
24/01/23 68.4700
24/01/22 68.4100
24/01/19 66.8500
24/01/17 65.9900
日期 淨值
24/01/15 67.1000
24/01/12 66.2200
24/01/11 66.7900
24/01/10 65.8200
24/01/09 65.4400
24/01/05 64.8700
24/01/04 64.2900
24/01/03 64.6800
24/01/02 65.8300
23/12/29 67.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.44 10.51 16.03 21.52 10.51 16.03 6.44

基本資料

成立日期 1996/09/16 基金代碼 ACML05
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 12.22億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網