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基金名稱:

保德信店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 41.76 0.46 41.76 28.21

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 41.7600
19/12/11 41.3000
19/12/10 41.1900
19/12/09 41.0700
19/12/06 41.4100
19/12/05 40.9500
19/12/04 40.2800
19/12/03 40.3400
19/12/02 40.2600
19/11/29 40.4800
日期 淨值
19/11/28 41.2500
19/11/27 41.1600
19/11/26 41.1200
19/11/25 40.4300
19/11/22 39.9700
19/11/21 39.9200
19/11/20 39.4000
19/11/19 40.2500
19/11/18 40.3200
19/11/15 40.6200
日期 淨值
19/11/14 40.2800
19/11/13 40.1200
19/11/12 39.9400
19/11/11 39.5600
19/11/08 40.0500
19/11/07 39.9300
19/11/06 40.8300
19/11/05 41.2200
19/11/04 40.9100
19/11/01 40.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.89 6.24 13.80 22.77 6.24 13.80 4.56

基本資料

成立日期 1996/09/16 基金代碼 ACML05
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.47億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 葉獻文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網