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基金名稱:

保德信店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 46.47 -0.13 46.6 30.85

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 46.4700
20/05/26 46.6000
20/05/25 46.1500
20/05/22 45.3500
20/05/21 46.3400
20/05/20 45.7800
20/05/19 45.0300
20/05/18 44.5700
20/05/15 45.2800
20/05/14 44.1300
日期 淨值
20/05/13 44.5500
20/05/12 43.8900
20/05/11 44.0900
20/05/08 43.6200
20/05/07 43.4200
20/05/06 42.6100
20/05/05 42.6400
20/05/04 42.4600
20/04/30 42.9500
20/04/29 42.5800
日期 淨值
20/04/28 42.2700
20/04/27 41.7900
20/04/24 41.4900
20/04/23 41.3500
20/04/22 41.1600
20/04/21 40.6900
20/04/20 41.2600
20/04/17 40.8100
20/04/16 40.8900
20/04/15 40.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.90 14.31 11.87 21.09 14.31 11.87 11.20

基本資料

成立日期 1996/09/16 基金代碼 ACML05
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.66億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 葉獻文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網