晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 58.12 -0.94 75.21 57.06

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 58.1200
22/05/25 59.0600
22/05/24 58.2100
22/05/23 59.8600
22/05/20 60.3500
22/05/19 60.4500
22/05/18 60.6000
22/05/17 59.9300
22/05/16 58.5500
22/05/13 58.5100
日期 淨值
22/05/12 57.0600
22/05/11 58.5500
22/05/10 58.6700
22/05/09 57.6600
22/05/06 59.0100
22/05/05 60.5800
22/05/04 59.3500
22/05/03 58.9300
22/04/29 58.7200
22/04/28 57.9200
日期 淨值
22/04/27 57.9900
22/04/26 58.4000
22/04/25 58.7400
22/04/22 61.3600
22/04/21 63.0500
22/04/20 62.8000
22/04/19 62.7000
22/04/18 62.3900
22/04/15 62.8000
22/04/14 64.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.86 -10.18 -13.69 -14.29 -10.18 -13.69 -0.48

基本資料

成立日期 1996/09/16 基金代碼 ACML05
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴正鴻
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網