基金名稱:PGIM保德信店頭市場基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/23 | 78.01 | -0.16 | 81.89 | 56.78 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/23 | 78.0100 |
24/07/19 | 78.1700 |
24/07/18 | 78.8500 |
24/07/12 | 80.9100 |
24/07/05 | 81.8900 |
24/07/02 | 80.0500 |
24/06/28 | 79.8200 |
24/06/27 | 78.2000 |
24/06/26 | 79.0700 |
24/06/21 | 78.6100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/20 | 79.9900 |
24/06/19 | 78.8000 |
24/06/18 | 78.0000 |
24/06/17 | 77.5200 |
24/06/14 | 78.4400 |
24/06/13 | 77.7700 |
24/06/12 | 76.8800 |
24/06/11 | 75.8200 |
24/06/07 | 74.2900 |
24/06/06 | 74.4600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/04 | 72.9300 |
24/06/03 | 73.9600 |
24/05/31 | 72.5700 |
24/05/30 | 73.6000 |
24/05/29 | 74.6500 |
24/05/28 | 74.7700 |
24/05/27 | 73.7700 |
24/05/24 | 72.8700 |
24/05/23 | 71.0900 |
24/05/22 | 71.1000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.59 | 7.85 | 8.59 | 17.43 | 7.85 | 8.59 | -0.76 |
基本資料
成立日期 | 1996/09/16 | 基金代碼 | ACML05 |
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投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型上櫃股票型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.04億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖炳焜 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」