晴時多雲

基金名稱:保德信店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 65.83 0.11 75.21 50.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 65.8300
21/10/22 65.7200
21/10/21 65.2800
21/10/20 65.3900
21/10/19 65.2100
21/10/18 63.4400
21/10/15 63.5900
21/10/14 62.5600
21/10/13 62.1200
21/10/12 63.7900
日期 淨值
21/10/08 65.0100
21/10/07 64.7300
21/10/06 62.6100
21/10/05 63.5900
21/10/04 62.5400
21/10/01 63.7000
21/09/30 65.4000
21/09/29 64.9200
21/09/28 67.7200
21/09/27 68.8100
日期 淨值
21/09/24 69.4500
21/09/23 68.4900
21/09/22 67.6700
21/09/17 68.7600
21/09/16 67.6700
21/09/15 67.9700
21/09/14 68.6700
21/09/13 68.3600
21/09/10 69.4900
21/09/09 68.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 -6.54 -3.95 3.63 -6.54 -3.95 -5.21

基本資料

成立日期 1996/09/16 基金代碼 ACML05
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉獻文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網