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基金名稱:

保德信店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 33.41 0.1 37.03 24.2

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 33.4100
19/03/21 33.3100
19/03/20 32.9700
19/03/19 33.0300
19/03/18 33.0900
19/03/15 32.8000
19/03/14 32.7800
19/03/13 32.5400
19/03/12 32.5900
19/03/11 32.2500
日期 淨值
19/03/08 32.2100
19/03/07 32.1200
19/03/06 33.0000
19/03/05 32.9000
19/03/04 33.0100
19/02/27 33.0000
19/02/26 32.8300
19/02/25 33.2400
19/02/22 32.9300
19/02/21 33.3500
日期 淨值
19/02/20 33.3600
19/02/19 33.2100
19/02/18 32.9300
19/02/15 32.4500
19/02/14 32.6500
19/02/13 32.2600
19/02/12 32.1600
19/02/11 31.9800
19/01/30 31.0600
19/01/29 30.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.88 9.54 15.06 6.20 9.54 15.06 1.46

基本資料

成立日期 1996/09/16 基金代碼 ACML05
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.79億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 保德信投信 基金經理人 葉獻文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網