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基金名稱：PGIM保德信高成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 217.45 | -0.98 | 231.69 | 163.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 217.4500 |
| 24/07/19 | 218.4300 |
| 24/07/18 | 221.8100 |
| 24/07/12 | 231.1600 |
| 24/07/05 | 231.6900 |
| 24/07/02 | 225.1100 |
| 24/06/28 | 227.5700 |
| 24/06/27 | 224.2300 |
| 24/06/26 | 225.8500 |
| 24/06/21 | 227.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 230.5900 |
| 24/06/19 | 227.9300 |
| 24/06/18 | 224.1200 |
| 24/06/17 | 222.1900 |
| 24/06/14 | 223.5000 |
| 24/06/13 | 220.7700 |
| 24/06/12 | 216.5700 |
| 24/06/11 | 213.1500 |
| 24/06/07 | 212.3000 |
| 24/06/06 | 213.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 210.3500 |
| 24/06/03 | 212.3600 |
| 24/05/31 | 209.1600 |
| 24/05/30 | 213.2500 |
| 24/05/29 | 216.3700 |
| 24/05/28 | 216.4700 |
| 24/05/27 | 213.8700 |
| 24/05/24 | 211.2600 |
| 24/05/23 | 209.1500 |
| 24/05/22 | 207.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.93 | 4.57 | 5.93 | 14.39 | 4.57 | 5.93 | -4.45 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/04/11 | 基金代碼 | ACML01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 86.67億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 尹乃芸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」