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基金名稱：元大印尼指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 8.393 | 0 | 8.727 | 6.797 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 8.3930 |
| 21/10/18 | 8.3930 |
| 21/10/15 | 8.4260 |
| 21/10/14 | 8.4600 |
| 21/10/13 | 8.2890 |
| 21/10/12 | 8.1190 |
| 21/10/08 | 8.0310 |
| 21/10/07 | 7.8810 |
| 21/10/06 | 7.8780 |
| 21/10/05 | 7.6350 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 7.6640 |
| 21/10/01 | 7.4660 |
| 21/09/30 | 7.5270 |
| 21/09/29 | 7.2690 |
| 21/09/28 | 7.1700 |
| 21/09/27 | 7.2110 |
| 21/09/24 | 7.2390 |
| 21/09/23 | 7.2570 |
| 21/09/22 | 7.2420 |
| 21/09/17 | 7.2140 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 7.2130 |
| 21/09/15 | 7.2450 |
| 21/09/14 | 7.2840 |
| 21/09/13 | 7.2570 |
| 21/09/10 | 7.2650 |
| 21/09/09 | 7.3090 |
| 21/09/08 | 7.1570 |
| 21/09/07 | 7.3100 |
| 21/09/06 | 7.3240 |
| 21/09/03 | 7.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.43 | 18.69 | 17.58 | 11.81 | 18.69 | 17.58 | 16.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/09/24 | 基金代碼 | ACKY37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港| 印尼 | 基金規模 | 3.05億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉偉正 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」