基金名稱：
元大印尼指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 6.458 | 0.129 | 9.983 | 10.013 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 6.4580 |
| 20/05/27 | 6.3290 |
| 20/05/26 | 6.2490 |
| 20/05/20 | 6.1100 |
| 20/05/19 | 6.0640 |
| 20/05/18 | 6.0180 |
| 20/05/15 | 5.9240 |
| 20/05/14 | 5.9680 |
| 20/05/13 | 6.1020 |
| 20/05/12 | 6.1430 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 6.2520 |
| 20/05/08 | 6.1760 |
| 20/05/06 | 6.0930 |
| 20/05/05 | 6.1270 |
| 20/05/04 | 6.1160 |
| 20/04/30 | 6.3040 |
| 20/04/29 | 6.0370 |
| 20/04/28 | 5.8850 |
| 20/04/27 | 5.8550 |
| 20/04/24 | 5.7540 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 5.9690 |
| 20/04/22 | 5.9240 |
| 20/04/21 | 5.7630 |
| 20/04/20 | 5.9140 |
| 20/04/17 | 6.0220 |
| 20/04/16 | 5.7150 |
| 20/04/15 | 5.9590 |
| 20/04/14 | 6.1690 |
| 20/04/13 | 5.9980 |
| 20/04/09 | 5.9840 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.81 | -1.68 | -16.79 | -24.49 | -1.68 | -16.79 | 9.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/09/24 | 基金代碼 | ACKY37 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 印尼 | 基金規模 | 1.48億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 劉偉正 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」