晴時多雲

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基金名稱:

元大印尼指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 6.458 0.129 9.983 10.013

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 6.4580
20/05/27 6.3290
20/05/26 6.2490
20/05/20 6.1100
20/05/19 6.0640
20/05/18 6.0180
20/05/15 5.9240
20/05/14 5.9680
20/05/13 6.1020
20/05/12 6.1430
日期 淨值
20/05/11 6.2520
20/05/08 6.1760
20/05/06 6.0930
20/05/05 6.1270
20/05/04 6.1160
20/04/30 6.3040
20/04/29 6.0370
20/04/28 5.8850
20/04/27 5.8550
20/04/24 5.7540
日期 淨值
20/04/23 5.9690
20/04/22 5.9240
20/04/21 5.7630
20/04/20 5.9140
20/04/17 6.0220
20/04/16 5.7150
20/04/15 5.9590
20/04/14 6.1690
20/04/13 5.9980
20/04/09 5.9840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.81 -1.68 -16.79 -24.49 -1.68 -16.79 9.74

基本資料

成立日期 2010/09/24 基金代碼 ACKY37
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 印尼 基金規模 1.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉偉正
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網