晴時多雲

基金名稱:元大印尼指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.393 0 8.727 6.797

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.3930
21/10/18 8.3930
21/10/15 8.4260
21/10/14 8.4600
21/10/13 8.2890
21/10/12 8.1190
21/10/08 8.0310
21/10/07 7.8810
21/10/06 7.8780
21/10/05 7.6350
日期 淨值
21/10/04 7.6640
21/10/01 7.4660
21/09/30 7.5270
21/09/29 7.2690
21/09/28 7.1700
21/09/27 7.2110
21/09/24 7.2390
21/09/23 7.2570
21/09/22 7.2420
21/09/17 7.2140
日期 淨值
21/09/16 7.2130
21/09/15 7.2450
21/09/14 7.2840
21/09/13 7.2570
21/09/10 7.2650
21/09/09 7.3090
21/09/08 7.1570
21/09/07 7.3100
21/09/06 7.3240
21/09/03 7.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.43 18.69 17.58 11.81 18.69 17.58 16.34

基本資料

成立日期 2010/09/24 基金代碼 ACKY37
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港| 印尼 基金規模 3.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉偉正
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網