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基金名稱：元大印尼指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 8.81 | 0.083 | 9.505 | 6.822 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 8.8100 |
| 22/05/17 | 8.7270 |
| 22/05/13 | 8.7070 |
| 22/05/12 | 8.7090 |
| 22/05/11 | 8.9950 |
| 22/05/10 | 8.9600 |
| 22/05/09 | 8.9880 |
| 22/04/28 | 9.5050 |
| 22/04/27 | 9.4410 |
| 22/04/26 | 9.4470 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 9.3120 |
| 22/04/22 | 9.1800 |
| 22/04/21 | 9.3050 |
| 22/04/20 | 9.1960 |
| 22/04/19 | 9.0530 |
| 22/04/18 | 9.0890 |
| 22/04/14 | 8.9920 |
| 22/04/13 | 9.1140 |
| 22/04/12 | 9.0840 |
| 22/04/11 | 8.9760 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/08 | 9.0620 |
| 22/04/07 | 8.9460 |
| 22/04/06 | 8.8870 |
| 22/04/01 | 8.9510 |
| 22/03/31 | 8.8970 |
| 22/03/30 | 8.9120 |
| 22/03/29 | 8.9160 |
| 22/03/28 | 8.9950 |
| 22/03/25 | 8.8820 |
| 22/03/24 | 8.9420 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.34 | 1.15 | 5.73 | 12.92 | 1.15 | 5.73 | -3.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/09/24 | 基金代碼 | ACKY37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港| 印尼 | 基金規模 | 2.19億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉偉正 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」