晴時多雲

基金名稱:元大印尼指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.328 -0.213 9.989 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.3280
24/06/13 8.5410
24/06/12 8.6300
24/06/11 8.6270
24/06/06 8.8780
24/06/05 8.7610
24/06/04 8.8930
24/05/31 8.6920
24/05/30 8.6910
24/05/29 8.7510
日期 淨值
24/05/28 8.9420
24/05/22 9.0690
24/05/21 9.0430
24/05/17 9.3700
24/05/16 9.2520
24/05/15 9.1890
24/05/14 9.0550
24/05/13 9.0370
24/05/08 9.0300
24/05/07 9.0940
日期 淨值
24/05/06 9.2050
24/05/02 9.0990
24/04/30 9.3290
24/04/29 9.2260
24/04/26 9.0990
24/04/25 9.3470
24/04/24 9.4350
24/04/22 9.2650
24/04/19 9.2470
24/04/18 9.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.56 -13.26 -13.36 -13.99 -13.26 -13.36 -8.03

基本資料

成立日期 2010/09/24 基金代碼 ACKY37
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港| 印尼 基金規模 1.67億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網