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基金名稱：元大印尼指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 8.087 | -0.027 | 9.876 | 4.836 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 8.0870 |
| 20/12/02 | 8.1140 |
| 20/12/01 | 8.0190 |
| 20/11/30 | 7.7770 |
| 20/11/27 | 8.1590 |
| 20/11/26 | 8.1740 |
| 20/11/25 | 8.0330 |
| 20/11/24 | 8.0790 |
| 20/11/23 | 8.0170 |
| 20/11/20 | 7.8790 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/19 | 7.8760 |
| 20/11/18 | 7.9140 |
| 20/11/17 | 7.8900 |
| 20/11/16 | 7.8080 |
| 20/11/13 | 7.7550 |
| 20/11/12 | 7.7640 |
| 20/11/11 | 7.9200 |
| 20/11/10 | 7.7470 |
| 20/11/09 | 7.5440 |
| 20/11/06 | 7.4350 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/05 | 7.2560 |
| 20/11/04 | 6.9040 |
| 20/11/03 | 6.9040 |
| 20/11/02 | 6.8190 |
| 20/10/27 | 6.8360 |
| 20/10/26 | 6.8480 |
| 20/10/23 | 6.8100 |
| 20/10/22 | 6.8060 |
| 20/10/21 | 6.8090 |
| 20/10/20 | 6.7970 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.53 | 17.78 | 16.25 | 10.40 | 17.78 | 16.25 | 17.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/09/24 | 基金代碼 | ACKY37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 印尼 | 基金規模 | 2.08億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉偉正 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」