晴時多雲

基金名稱:元大印尼指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 7.38 -0.016 8.727 5.924

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 7.3800
21/05/07 7.3960
21/05/06 7.4190
21/05/05 7.3490
21/05/04 7.3010
21/05/03 7.2680
21/04/29 7.3970
21/04/28 7.2860
21/04/27 7.2800
21/04/26 7.3210
日期 淨值
21/04/23 7.4400
21/04/22 7.3370
21/04/21 7.3460
21/04/20 7.4110
21/04/19 7.4550
21/04/16 7.5310
21/04/15 7.5290
21/04/14 7.4860
21/04/13 7.2900
21/04/12 7.3040
日期 淨值
21/04/09 7.4960
21/04/08 7.5010
21/04/07 7.4810
21/04/06 7.5100
21/04/01 7.4950
21/03/31 7.4900
21/03/30 7.6320
21/03/29 7.8090
21/03/26 7.8840
21/03/25 7.7570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.51 -5.84 -7.37 0.61 -5.84 -7.37 -1.55

基本資料

成立日期 2010/09/24 基金代碼 ACKY37
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港| 印尼 基金規模 2.03億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉偉正
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網