粉絲團
基金名稱：元大印尼指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.437 | 0.048 | 9.989 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.4370 |
| 24/07/18 | 9.3890 |
| 24/07/11 | 9.3270 |
| 24/07/04 | 9.0180 |
| 24/07/02 | 8.9510 |
| 24/06/27 | 8.7620 |
| 24/06/26 | 8.6170 |
| 24/06/20 | 8.4430 |
| 24/06/19 | 8.3160 |
| 24/06/14 | 8.3280 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/13 | 8.5410 |
| 24/06/12 | 8.6300 |
| 24/06/11 | 8.6270 |
| 24/06/06 | 8.8780 |
| 24/06/05 | 8.7610 |
| 24/06/04 | 8.8930 |
| 24/05/31 | 8.6920 |
| 24/05/30 | 8.6910 |
| 24/05/29 | 8.7510 |
| 24/05/28 | 8.9420 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/22 | 9.0690 |
| 24/05/21 | 9.0430 |
| 24/05/17 | 9.3700 |
| 24/05/16 | 9.2520 |
| 24/05/15 | 9.1890 |
| 24/05/14 | 9.0550 |
| 24/05/13 | 9.0370 |
| 24/05/08 | 9.0300 |
| 24/05/07 | 9.0940 |
| 24/05/06 | 9.2050 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.10 | 5.17 | 0.10 | -1.03 | 5.17 | 0.10 | 9.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/09/24 | 基金代碼 | ACKY37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港| 印尼 | 基金規模 | 1.76億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」