晴時多雲

基金名稱:元大印尼指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.81 0.083 9.505 6.822

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.8100
22/05/17 8.7270
22/05/13 8.7070
22/05/12 8.7090
22/05/11 8.9950
22/05/10 8.9600
22/05/09 8.9880
22/04/28 9.5050
22/04/27 9.4410
22/04/26 9.4470
日期 淨值
22/04/25 9.3120
22/04/22 9.1800
22/04/21 9.3050
22/04/20 9.1960
22/04/19 9.0530
22/04/18 9.0890
22/04/14 8.9920
22/04/13 9.1140
22/04/12 9.0840
22/04/11 8.9760
日期 淨值
22/04/08 9.0620
22/04/07 8.9460
22/04/06 8.8870
22/04/01 8.9510
22/03/31 8.8970
22/03/30 8.9120
22/03/29 8.9160
22/03/28 8.9950
22/03/25 8.8820
22/03/24 8.9420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.34 1.15 5.73 12.92 1.15 5.73 -3.07

基本資料

成立日期 2010/09/24 基金代碼 ACKY37
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港| 印尼 基金規模 2.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉偉正
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網