晴時多雲

基金名稱:元大印尼指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 8.087 -0.027 9.876 4.836

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 8.0870
20/12/02 8.1140
20/12/01 8.0190
20/11/30 7.7770
20/11/27 8.1590
20/11/26 8.1740
20/11/25 8.0330
20/11/24 8.0790
20/11/23 8.0170
20/11/20 7.8790
日期 淨值
20/11/19 7.8760
20/11/18 7.9140
20/11/17 7.8900
20/11/16 7.8080
20/11/13 7.7550
20/11/12 7.7640
20/11/11 7.9200
20/11/10 7.7470
20/11/09 7.5440
20/11/06 7.4350
日期 淨值
20/11/05 7.2560
20/11/04 6.9040
20/11/03 6.9040
20/11/02 6.8190
20/10/27 6.8360
20/10/26 6.8480
20/10/23 6.8100
20/10/22 6.8060
20/10/21 6.8090
20/10/20 6.7970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.53 17.78 16.25 10.40 17.78 16.25 17.13

基本資料

成立日期 2010/09/24 基金代碼 ACKY37
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 印尼 基金規模 2.08億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉偉正
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網