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基金名稱：元大印尼指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 7.38 | -0.016 | 8.727 | 5.924 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 7.3800 |
| 21/05/07 | 7.3960 |
| 21/05/06 | 7.4190 |
| 21/05/05 | 7.3490 |
| 21/05/04 | 7.3010 |
| 21/05/03 | 7.2680 |
| 21/04/29 | 7.3970 |
| 21/04/28 | 7.2860 |
| 21/04/27 | 7.2800 |
| 21/04/26 | 7.3210 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 7.4400 |
| 21/04/22 | 7.3370 |
| 21/04/21 | 7.3460 |
| 21/04/20 | 7.4110 |
| 21/04/19 | 7.4550 |
| 21/04/16 | 7.5310 |
| 21/04/15 | 7.5290 |
| 21/04/14 | 7.4860 |
| 21/04/13 | 7.2900 |
| 21/04/12 | 7.3040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 7.4960 |
| 21/04/08 | 7.5010 |
| 21/04/07 | 7.4810 |
| 21/04/06 | 7.5100 |
| 21/04/01 | 7.4950 |
| 21/03/31 | 7.4900 |
| 21/03/30 | 7.6320 |
| 21/03/29 | 7.8090 |
| 21/03/26 | 7.8840 |
| 21/03/25 | 7.7570 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.51 | -5.84 | -7.37 | 0.61 | -5.84 | -7.37 | -1.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/09/24 | 基金代碼 | ACKY37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港| 印尼 | 基金規模 | 2.03億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉偉正 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」