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基金名稱:

元大印度指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 6.925 0 9.989 10.016

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 6.9250
20/05/21 6.9250
20/05/20 6.9260
20/05/19 6.9260
20/05/18 6.9410
20/05/15 6.9400
20/05/14 6.9410
20/05/13 6.9400
20/05/12 6.9400
20/05/11 6.9390
日期 淨值
20/05/08 6.9400
20/05/07 6.9400
20/05/06 6.9400
20/05/05 6.9400
20/05/04 6.9400
20/04/30 6.9390
20/04/29 6.9530
20/04/28 6.9500
20/04/27 6.9640
20/04/24 6.9620
日期 淨值
20/04/23 6.9850
20/04/22 6.9580
20/04/21 6.9110
20/04/20 6.9330
20/04/17 6.9490
20/04/16 6.9190
20/04/15 6.9390
20/04/13 7.0030
20/04/09 7.1150
20/04/08 6.8440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.84 -9.60 -19.84 -24.55 -9.60 -19.84 -0.47

基本資料

成立日期 2010/09/24 基金代碼 ACKY36
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 印度 基金規模 0.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網