粉絲團
基金名稱：元大印度指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 6.925 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 6.9250 |
| 20/05/21 | 6.9250 |
| 20/05/20 | 6.9260 |
| 20/05/19 | 6.9260 |
| 20/05/18 | 6.9410 |
| 20/05/15 | 6.9400 |
| 20/05/14 | 6.9410 |
| 20/05/13 | 6.9400 |
| 20/05/12 | 6.9400 |
| 20/05/11 | 6.9390 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 6.9400 |
| 20/05/07 | 6.9400 |
| 20/05/06 | 6.9400 |
| 20/05/05 | 6.9400 |
| 20/05/04 | 6.9400 |
| 20/04/30 | 6.9390 |
| 20/04/29 | 6.9530 |
| 20/04/28 | 6.9500 |
| 20/04/27 | 6.9640 |
| 20/04/24 | 6.9620 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 6.9850 |
| 20/04/22 | 6.9580 |
| 20/04/21 | 6.9110 |
| 20/04/20 | 6.9330 |
| 20/04/17 | 6.9490 |
| 20/04/16 | 6.9190 |
| 20/04/15 | 6.9390 |
| 20/04/13 | 7.0030 |
| 20/04/09 | 7.1150 |
| 20/04/08 | 6.8440 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.84 | -9.60 | -19.84 | -24.55 | -9.60 | -19.84 | -0.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/09/24 | 基金代碼 | ACKY36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 0.72億元(台幣)(2020/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇筱婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」