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基金名稱:

元大得寶貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 12.0514 0.0001 12.0514 11.9904

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 12.0514
19/10/17 12.0513
19/10/16 12.0511
19/10/15 12.0509
19/10/14 12.0508
19/10/09 12.0499
19/10/08 12.0497
19/10/07 12.0495
19/10/04 12.0491
19/10/03 12.0489
日期 淨值
19/10/02 12.0487
19/10/01 12.0485
19/09/27 12.0478
19/09/26 12.0476
19/09/25 12.0475
19/09/24 12.0473
19/09/23 12.0471
19/09/20 12.0466
19/09/19 12.0464
19/09/18 12.0462
日期 淨值
19/09/17 12.0460
19/09/16 12.0459
19/09/12 12.0451
19/09/11 12.0450
19/09/10 12.0448
19/09/09 12.0446
19/09/06 12.0441
19/09/05 12.0439
19/09/04 12.0438
19/09/03 12.0436

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.09 0.15 0.28 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 2001/08/08 基金代碼 ACKY08
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 134.33億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 張慧敏
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網