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基金名稱:

元大得寶貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 12.0153 0.0002 12.0153 11.9764

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 12.0153
19/03/21 12.0151
19/03/20 12.0149
19/03/19 12.0148
19/03/18 12.0146
19/03/15 12.0141
19/03/14 12.0139
19/03/13 12.0137
19/03/12 12.0136
19/03/11 12.0134
日期 淨值
19/03/08 12.0129
19/03/07 12.0127
19/03/06 12.0125
19/03/05 12.0124
19/03/04 12.0122
19/02/27 12.0114
19/02/26 12.0112
19/02/25 12.0110
19/02/23 12.0107
19/02/22 12.0105
日期 淨值
19/02/21 12.0103
19/02/20 12.0102
19/02/19 12.0100
19/02/18 12.0098
19/02/15 12.0093
19/02/14 12.0091
19/02/13 12.0089
19/02/12 12.0088
19/02/11 12.0086
19/02/01 12.0069

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.15 0.26 0.08 0.15 0.04

基本資料

成立日期 2001/08/08 基金代碼 ACKY08
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 116.25億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網