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基金名稱：元大得寶貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/23 | 12.5327 | 0.0006 | 12.5327 | 12.3581 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 12.5327 |
| 25/01/22 | 12.5321 |
| 25/01/21 | 12.5316 |
| 25/01/20 | 12.5311 |
| 25/01/17 | 12.5296 |
| 25/01/16 | 12.5291 |
| 25/01/15 | 12.5286 |
| 25/01/14 | 12.5280 |
| 25/01/13 | 12.5275 |
| 25/01/10 | 12.5260 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 12.5255 |
| 25/01/08 | 12.5249 |
| 25/01/07 | 12.5244 |
| 25/01/06 | 12.5239 |
| 25/01/03 | 12.5223 |
| 25/01/02 | 12.5218 |
| 24/12/31 | 12.5208 |
| 24/12/30 | 12.5203 |
| 24/12/27 | 12.5187 |
| 24/12/26 | 12.5182 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/25 | 12.5177 |
| 24/12/24 | 12.5171 |
| 24/12/23 | 12.5166 |
| 24/12/20 | 12.5151 |
| 24/12/19 | 12.5145 |
| 24/12/18 | 12.5140 |
| 24/12/17 | 12.5135 |
| 24/12/16 | 12.5130 |
| 24/12/13 | 12.5115 |
| 24/12/12 | 12.5110 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.25 | 0.44 | 0.79 | 0.25 | 0.44 | 0.13 | |
基本資料
| 成立日期 | 2001/08/08 | 基金代碼 | ACKY08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 154.11億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉晶樺 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」