晴時多雲

基金名稱:元大得寶貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 12.3722 0.0013 12.3722 12.2232

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 12.3722
24/02/23 12.3709
24/02/21 12.3700
24/02/20 12.3696
24/02/19 12.3692
24/02/16 12.3679
24/02/15 12.3675
24/02/07 12.3640
24/02/06 12.3636
24/02/05 12.3632
日期 淨值
24/02/02 12.3619
24/02/01 12.3615
24/01/31 12.3611
24/01/30 12.3606
24/01/29 12.3602
24/01/26 12.3589
24/01/25 12.3585
24/01/24 12.3581
24/01/23 12.3577
24/01/22 12.3572
日期 淨值
24/01/19 12.3560
24/01/17 12.3551
24/01/15 12.3543
24/01/12 12.3530
24/01/11 12.3526
24/01/10 12.3521
24/01/09 12.3517
24/01/05 12.3500
24/01/04 12.3496
24/01/03 12.3491

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.22 0.37 0.68 0.22 0.37 0.11

基本資料

成立日期 2001/08/08 基金代碼 ACKY08
投信公司 元大投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 161.92億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網