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基金名稱:

元大得寶貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.0866 0.0001 12.0866 12.0267

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.0866
20/05/27 12.0865
20/05/26 12.0864
20/05/25 12.0863
20/05/22 12.0859
20/05/21 12.0858
20/05/20 12.0857
20/05/19 12.0856
20/05/18 12.0854
20/05/15 12.0851
日期 淨值
20/05/14 12.0849
20/05/13 12.0848
20/05/12 12.0847
20/05/11 12.0845
20/05/08 12.0841
20/05/07 12.0840
20/05/06 12.0839
20/05/05 12.0837
20/05/04 12.0836
20/04/30 12.0831
日期 淨值
20/04/29 12.0830
20/04/28 12.0828
20/04/27 12.0827
20/04/24 12.0823
20/04/23 12.0821
20/04/22 12.0820
20/04/21 12.0818
20/04/20 12.0817
20/04/17 12.0813
20/04/16 12.0811

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.07 0.13 0.26 0.07 0.13 0.03

基本資料

成立日期 2001/08/08 基金代碼 ACKY08
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 173.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網