晴時多雲

基金名稱:元大得寶貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.125 0.0001 12.125 12.103

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.1250
21/10/14 12.1249
21/10/13 12.1249
21/10/12 12.1248
21/10/08 12.1246
21/10/07 12.1246
21/10/06 12.1245
21/10/05 12.1245
21/10/04 12.1244
21/10/01 12.1243
日期 淨值
21/09/30 12.1242
21/09/29 12.1242
21/09/28 12.1241
21/09/27 12.1241
21/09/24 12.1239
21/09/23 12.1239
21/09/22 12.1238
21/09/17 12.1236
21/09/16 12.1235
21/09/15 12.1235
日期 淨值
21/09/14 12.1234
21/09/13 12.1234
21/09/10 12.1233
21/09/09 12.1232
21/09/08 12.1232
21/09/07 12.1231
21/09/06 12.1231
21/09/03 12.1229
21/09/02 12.1229
21/09/01 12.1228

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.02 0.04 0.09 0.02 0.04 0.01

基本資料

成立日期 2001/08/08 基金代碼 ACKY08
投信公司 元大投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 177.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網