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基金名稱:

元大得利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 16.4039 0.0002 16.4039 16.3188

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 16.4039
20/05/28 16.4037
20/05/27 16.4035
20/05/26 16.4033
20/05/25 16.4031
20/05/22 16.4025
20/05/21 16.4023
20/05/20 16.4021
20/05/19 16.4019
20/05/18 16.4017
日期 淨值
20/05/15 16.4011
20/05/14 16.4009
20/05/13 16.4007
20/05/12 16.4004
20/05/11 16.4002
20/05/08 16.3996
20/05/07 16.3994
20/05/06 16.3992
20/05/05 16.3990
20/05/04 16.3988
日期 淨值
20/04/30 16.3979
20/04/29 16.3977
20/04/28 16.3975
20/04/27 16.3973
20/04/24 16.3966
20/04/23 16.3964
20/04/22 16.3962
20/04/21 16.3960
20/04/20 16.3957
20/04/17 16.3951

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.08 0.15 0.28 0.08 0.15 0.04

基本資料

成立日期 1995/09/21 基金代碼 ACKY02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 255.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.2 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網