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基金名稱：元大得利貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/13 | 17.0127 | 0.0021 | 17.0127 | 16.7738 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 17.0127 |
| 25/01/10 | 17.0106 |
| 25/01/09 | 17.0098 |
| 25/01/08 | 17.0091 |
| 25/01/07 | 17.0084 |
| 25/01/06 | 17.0077 |
| 25/01/03 | 17.0056 |
| 25/01/02 | 17.0049 |
| 24/12/31 | 17.0034 |
| 24/12/30 | 17.0027 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 17.0006 |
| 24/12/26 | 16.9999 |
| 24/12/25 | 16.9992 |
| 24/12/24 | 16.9985 |
| 24/12/23 | 16.9978 |
| 24/12/20 | 16.9956 |
| 24/12/19 | 16.9949 |
| 24/12/18 | 16.9942 |
| 24/12/17 | 16.9935 |
| 24/12/16 | 16.9928 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/13 | 16.9907 |
| 24/12/12 | 16.9900 |
| 24/12/11 | 16.9893 |
| 24/12/10 | 16.9886 |
| 24/12/09 | 16.9879 |
| 24/12/06 | 16.9858 |
| 24/12/05 | 16.9851 |
| 24/12/04 | 16.9844 |
| 24/12/03 | 16.9837 |
| 24/12/02 | 16.9830 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.26 | 0.44 | 0.80 | 0.26 | 0.44 | 0.13 | |
基本資料
| 成立日期 | 1995/09/21 | 基金代碼 | ACKY02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 282.37億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃秀燕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」