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基金名稱:

元大得利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 16.3012 0.0002 16.3012 16.247

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 16.3012
19/03/21 16.3010
19/03/20 16.3007
19/03/19 16.3005
19/03/18 16.3003
19/03/15 16.2995
19/03/14 16.2993
19/03/13 16.2990
19/03/12 16.2988
19/03/11 16.2986
日期 淨值
19/03/08 16.2978
19/03/07 16.2976
19/03/06 16.2973
19/03/05 16.2971
19/03/04 16.2969
19/02/27 16.2956
19/02/26 16.2954
19/02/25 16.2952
19/02/23 16.2947
19/02/22 16.2944
日期 淨值
19/02/21 16.2942
19/02/20 16.2939
19/02/19 16.2937
19/02/18 16.2934
19/02/15 16.2927
19/02/14 16.2924
19/02/13 16.2922
19/02/12 16.2919
19/02/11 16.2917
19/02/01 16.2892

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.09 0.15 0.27 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 1995/09/21 基金代碼 ACKY02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 275.58億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.2 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網