晴時多雲

基金名稱:元大得利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 16.8 0.0018 16.8 16.5988

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 16.8000
24/02/23 16.7982
24/02/21 16.7970
24/02/20 16.7965
24/02/19 16.7959
24/02/16 16.7941
24/02/15 16.7935
24/02/07 16.7889
24/02/06 16.7883
24/02/05 16.7877
日期 淨值
24/02/02 16.7860
24/02/01 16.7854
24/01/31 16.7848
24/01/30 16.7842
24/01/29 16.7837
24/01/26 16.7819
24/01/25 16.7813
24/01/24 16.7808
24/01/23 16.7802
24/01/22 16.7796
日期 淨值
24/01/19 16.7779
24/01/17 16.7767
24/01/15 16.7755
24/01/12 16.7738
24/01/11 16.7732
24/01/10 16.7726
24/01/09 16.7720
24/01/05 16.7697
24/01/04 16.7691
24/01/03 16.7685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.22 0.37 0.67 0.22 0.37 0.11

基本資料

成立日期 1995/09/21 基金代碼 ACKY02
投信公司 元大投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 245.82億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網