晴時多雲

基金名稱:元大得利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 16.4645 0.0003 16.4645 16.4301

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 16.4645
21/10/22 16.4642
21/10/21 16.4642
21/10/20 16.4641
21/10/19 16.4640
21/10/18 16.4639
21/10/15 16.4637
21/10/14 16.4636
21/10/13 16.4635
21/10/12 16.4635
日期 淨值
21/10/08 16.4632
21/10/07 16.4631
21/10/06 16.4630
21/10/05 16.4629
21/10/04 16.4628
21/10/01 16.4626
21/09/30 16.4625
21/09/29 16.4625
21/09/28 16.4624
21/09/27 16.4623
日期 淨值
21/09/24 16.4621
21/09/23 16.4620
21/09/22 16.4619
21/09/17 16.4616
21/09/16 16.4615
21/09/15 16.4614
21/09/14 16.4613
21/09/13 16.4613
21/09/10 16.4611
21/09/09 16.4610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.03 0.05 0.10 0.03 0.05 0.01

基本資料

成立日期 1995/09/21 基金代碼 ACKY02
投信公司 元大投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 271.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.2 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網