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基金名稱：元大得利貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 16.8938 | 0.0027 | 16.8938 | 16.6781 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 16.8938 |
| 24/07/19 | 16.8911 |
| 24/07/18 | 16.8904 |
| 24/07/12 | 16.8864 |
| 24/07/05 | 16.8817 |
| 24/07/02 | 16.8797 |
| 24/06/28 | 16.8769 |
| 24/06/27 | 16.8763 |
| 24/06/26 | 16.8756 |
| 24/06/21 | 16.8722 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 16.8716 |
| 24/06/19 | 16.8709 |
| 24/06/18 | 16.8703 |
| 24/06/17 | 16.8696 |
| 24/06/14 | 16.8677 |
| 24/06/13 | 16.8670 |
| 24/06/12 | 16.8664 |
| 24/06/11 | 16.8657 |
| 24/06/07 | 16.8631 |
| 24/06/06 | 16.8625 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 16.8612 |
| 24/06/03 | 16.8605 |
| 24/05/31 | 16.8586 |
| 24/05/30 | 16.8580 |
| 24/05/29 | 16.8573 |
| 24/05/28 | 16.8567 |
| 24/05/27 | 16.8560 |
| 24/05/24 | 16.8541 |
| 24/05/23 | 16.8535 |
| 24/05/22 | 16.8528 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.41 | 0.24 | 0.41 | 0.73 | 0.24 | 0.41 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/09/21 | 基金代碼 | ACKY02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 271.14億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃秀燕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」