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基金名稱:

元大得利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 16.3654 0.0002 16.3654 16.277

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 16.3654
19/12/11 16.3652
19/12/10 16.3649
19/12/09 16.3647
19/12/06 16.3640
19/12/05 16.3638
19/12/04 16.3635
19/12/03 16.3633
19/12/02 16.3631
19/11/29 16.3623
日期 淨值
19/11/28 16.3621
19/11/27 16.3619
19/11/26 16.3616
19/11/25 16.3614
19/11/22 16.3607
19/11/21 16.3604
19/11/20 16.3602
19/11/19 16.3599
19/11/18 16.3597
19/11/15 16.3590
日期 淨值
19/11/14 16.3587
19/11/13 16.3585
19/11/12 16.3583
19/11/11 16.3580
19/11/08 16.3573
19/11/07 16.3571
19/11/06 16.3568
19/11/05 16.3567
19/11/04 16.3564
19/11/01 16.3557

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 1995/09/21 基金代碼 ACKY02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 299.98億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.2 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網