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基金名稱:

野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.5375 -0.0375 9.9997 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5375
20/06/03 9.5750
20/06/02 9.6211
20/06/01 9.5821
20/05/29 9.6393
20/05/28 9.5853
20/05/27 9.5974
20/05/26 9.6143
20/05/25 9.6444
20/05/22 9.6337
日期 淨值
20/05/21 9.6464
20/05/20 9.6498
20/05/19 9.6304
20/05/18 9.6246
20/05/15 9.6313
20/05/14 9.6572
20/05/13 9.6548
20/05/12 9.6830
20/05/11 9.6610
20/05/08 9.7190
日期 淨值
20/05/07 9.7130
20/05/06 9.7113
20/04/30 9.7654
20/04/29 9.7858
20/04/28 9.8031
20/04/27 9.7857
20/04/24 9.7951
20/04/23 9.7806
20/04/22 9.7696
20/04/21 9.7533

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.34 -3.05 -3.25 -4.91 -3.05 -3.25 -2.33

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH97
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 亞洲地區 基金規模 2.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網