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基金名稱:

野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.9565 0.0069 9.9975 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.9565
19/11/11 9.9496
19/11/08 9.9703
19/11/07 9.9868
19/11/06 9.9497
19/11/05 9.9558
19/11/04 9.9077
19/11/01 9.9388
19/10/31 9.9453
19/10/30 9.9657
日期 淨值
19/10/29 9.9644
19/10/28 9.9658
19/10/25 9.9933
19/10/24 9.9726
19/10/23 9.9767
19/10/22 9.9630
19/10/21 9.9715
19/10/18 9.9737
19/10/17 9.9900
19/10/16 9.9826
日期 淨值
19/10/15 9.9975
19/10/14 9.9865
19/10/09 10.0028
19/10/08 9.9839
19/09/27 10.0353
19/09/26 10.0469
19/09/25 10.0525
19/09/24 10.0645
19/09/23 10.0598
19/09/20 10.0255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.18 -1.52 -2.74 -2.52 -1.52 -2.74 -0.46

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH97
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 亞洲地區 基金規模 4.83億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網