晴時多雲

基金名稱:野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/24 9.7577 0.0142 9.8874 9.5761

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/24 9.7577
21/06/23 9.7435
21/06/22 9.7266
21/06/21 9.7407
21/06/18 9.7046
21/06/17 9.7174
21/06/16 9.7611
21/06/15 9.7400
21/06/11 9.7426
21/06/10 9.7812
日期 淨值
21/06/09 9.7919
21/06/08 9.7659
21/06/07 9.7748
21/06/04 9.7850
21/06/03 9.7865
21/06/02 9.7903
21/06/01 9.7673
21/05/31 9.7986
21/05/28 9.8591
21/05/27 9.8597
日期 淨值
21/05/26 9.8456
21/05/25 9.8283
21/05/24 9.7886
21/05/21 9.7713
21/05/18 9.7958
21/05/17 9.8063
21/05/14 9.8041
21/05/13 9.7657
21/05/12 9.7737
21/05/11 9.7984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 -0.16 -0.18 0.80 -0.16 -0.18 -0.32

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH97
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 亞洲地區 基金規模 0.48億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網