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基金名稱：野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/24 | 9.7577 | 0.0142 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/24 | 9.7577 |
| 21/06/23 | 9.7435 |
| 21/06/22 | 9.7266 |
| 21/06/21 | 9.7407 |
| 21/06/18 | 9.7046 |
| 21/06/17 | 9.7174 |
| 21/06/16 | 9.7611 |
| 21/06/15 | 9.7400 |
| 21/06/11 | 9.7426 |
| 21/06/10 | 9.7812 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/09 | 9.7919 |
| 21/06/08 | 9.7659 |
| 21/06/07 | 9.7748 |
| 21/06/04 | 9.7850 |
| 21/06/03 | 9.7865 |
| 21/06/02 | 9.7903 |
| 21/06/01 | 9.7673 |
| 21/05/31 | 9.7986 |
| 21/05/28 | 9.8591 |
| 21/05/27 | 9.8597 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/26 | 9.8456 |
| 21/05/25 | 9.8283 |
| 21/05/24 | 9.7886 |
| 21/05/21 | 9.7713 |
| 21/05/18 | 9.7958 |
| 21/05/17 | 9.8063 |
| 21/05/14 | 9.8041 |
| 21/05/13 | 9.7657 |
| 21/05/12 | 9.7737 |
| 21/05/11 | 9.7984 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.23 | -0.16 | -0.18 | 0.80 | -0.16 | -0.18 | -0.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/07/20 | 基金代碼 | ACKH97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 大陸| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.48億元(台幣)(2021/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝芝朕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」