晴時多雲

基金名稱:野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.0097 0.0146 9.5191 8.7994

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.0097
21/10/19 8.9951
21/10/18 9.0135
21/10/15 8.8919
21/10/14 8.8431
21/10/13 8.8438
21/10/12 8.7994
21/10/08 8.9388
21/10/07 8.9994
21/10/06 9.1623
日期 淨值
21/10/05 9.1842
21/10/04 9.2420
21/10/01 9.2440
21/09/30 9.2431
21/09/29 9.2425
21/09/28 9.2540
21/09/27 9.2579
21/09/24 9.2581
21/09/23 9.2581
21/09/22 9.2472
日期 淨值
21/09/17 9.2687
21/09/16 9.2869
21/09/15 9.3030
21/09/14 9.3072
21/09/13 9.3107
21/09/10 9.3084
21/09/09 9.3074
21/09/08 9.3087
21/09/07 9.3075
21/09/06 9.3081

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 -2.13 -2.06 -1.84 -2.13 -2.06 -1.94

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH95
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 4.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網