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基金名稱:

野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.7852 0.0005 9.847 9.2837

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.7852
19/11/19 9.7847
19/11/18 9.7828
19/11/15 9.7787
19/11/14 9.7757
19/11/13 9.7715
19/11/12 9.7688
19/11/11 9.7655
19/11/08 9.7607
19/11/07 9.7635
日期 淨值
19/11/06 9.7615
19/11/05 9.7584
19/11/04 9.7588
19/11/01 9.7605
19/10/31 9.7738
19/10/30 9.7728
19/10/29 9.7724
19/10/25 9.7692
19/10/24 9.7674
19/10/23 9.7639
日期 淨值
19/10/22 9.7574
19/10/21 9.7675
19/10/18 9.7589
19/10/17 9.7565
19/10/16 9.7547
19/10/15 9.7516
19/10/14 9.7556
19/10/09 9.7492
19/10/08 9.7491
19/10/07 9.7457

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.48 0.64 1.14 3.44 0.64 1.14 0.27

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH95
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 11.61億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網