晴時多雲

基金名稱:野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/01/28 8.9383 0.0084 9.3107 8.7502

近30日淨值表

日期 淨值
22/01/28 8.9383
22/01/27 8.9299
22/01/26 8.9586
22/01/25 8.9336
22/01/24 8.9387
22/01/21 8.9287
22/01/20 8.9298
22/01/19 8.9282
22/01/18 8.9147
22/01/17 8.9147
日期 淨值
22/01/14 8.9166
22/01/13 8.9247
22/01/12 8.9214
22/01/11 8.9065
22/01/10 8.8935
22/01/07 8.8914
22/01/06 8.9703
22/01/05 8.9843
22/01/04 8.9740
22/01/03 8.9776
日期 淨值
21/12/30 8.9641
21/12/29 8.9647
21/12/28 8.9654
21/12/27 8.9596
21/12/24 8.9626
21/12/23 8.9529
21/12/22 8.9536
21/12/21 8.9506
21/12/20 8.9414
21/12/17 8.9458

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 -0.70 -1.27 0.70 -0.70 0.57

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH95
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 4.74億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網