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基金名稱:

野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.5372 0.0135 9.8257 9.1608

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.5372
20/07/03 9.5237
20/07/02 9.5155
20/07/01 9.5123
20/06/30 9.5083
20/06/29 9.5025
20/06/24 9.4994
20/06/23 9.4958
20/06/22 9.4894
20/06/19 9.5326
日期 淨值
20/06/18 9.5322
20/06/17 9.5282
20/06/16 9.5216
20/06/15 9.5111
20/06/12 9.5177
20/06/11 9.5287
20/06/10 9.5336
20/06/09 9.5315
20/06/08 9.5208
20/06/05 9.4974
日期 淨值
20/06/04 9.4962
20/06/03 9.4681
20/06/02 9.4523
20/06/01 9.4372
20/05/29 9.4297
20/05/28 9.4275
20/05/27 9.4311
20/05/26 9.4113
20/05/22 9.4169
20/05/21 9.4098

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 2.52 0.75 0.35 2.52 0.75 0.42

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH95
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 10.33億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網