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基金名稱:

野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.5199 0.0274 9.8847 9.1698

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5199
20/06/03 9.4925
20/06/02 9.4793
20/06/01 9.4617
20/05/29 9.4596
20/05/28 9.4579
20/05/27 9.4615
20/05/26 9.4386
20/05/22 9.4489
20/05/21 9.4355
日期 淨值
20/05/20 9.4064
20/05/19 9.3962
20/05/18 9.3915
20/05/15 9.3880
20/05/14 9.3646
20/05/13 9.3561
20/05/12 9.3583
20/05/11 9.3493
20/05/08 9.3329
20/05/07 9.3323
日期 淨值
20/05/06 9.3271
20/05/05 9.3196
20/05/04 9.3180
20/04/30 9.3096
20/04/29 9.3156
20/04/28 9.3022
20/04/27 9.2999
20/04/24 9.2956
20/04/23 9.3005
20/04/22 9.2878

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 1.24 -0.14 -1.11 1.24 -0.14 2.17

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH94
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 0.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網