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基金名稱:

野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.7896 0.0072 9.8847 9.3465

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.7896
19/11/12 9.7824
19/11/11 9.7826
19/11/08 9.7768
19/11/07 9.7803
19/11/06 9.7763
19/11/05 9.7729
19/11/04 9.7760
19/11/01 9.7842
19/10/31 9.7981
日期 淨值
19/10/30 9.8037
19/10/29 9.8014
19/10/25 9.8024
19/10/24 9.8014
19/10/23 9.7989
19/10/22 9.7937
19/10/21 9.8051
19/10/18 9.7971
19/10/17 9.8005
19/10/16 9.8033
日期 淨值
19/10/15 9.7968
19/10/14 9.7988
19/10/09 9.8072
19/10/08 9.8078
19/10/07 9.8087
19/10/04 9.8497
19/10/03 9.8497
19/10/02 9.8453
19/10/01 9.8408
19/09/27 9.8370

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 -0.15 0.08 1.96 -0.15 0.08 -0.18

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH94
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 0.4億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網