晴時多雲

基金名稱:野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/01/28 9.2015 0.0161 9.4274 8.9061

近30日淨值表

日期 淨值
22/01/28 9.2015
22/01/27 9.1854
22/01/26 9.1941
22/01/25 9.1588
22/01/24 9.1568
22/01/21 9.1277
22/01/20 9.1269
22/01/19 9.1267
22/01/18 9.1123
22/01/17 9.1124
日期 淨值
22/01/14 9.1104
22/01/13 9.1209
22/01/12 9.1176
22/01/11 9.1014
22/01/10 9.0900
22/01/07 9.0859
22/01/06 9.1198
22/01/05 9.1335
22/01/04 9.1273
22/01/03 9.1271
日期 淨值
21/12/30 9.1156
21/12/29 9.1191
21/12/28 9.1156
21/12/27 9.1118
21/12/24 9.1155
21/12/23 9.1043
21/12/22 9.1129
21/12/21 9.1066
21/12/20 9.0980
21/12/17 9.1028

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 -0.14 -0.80 1.28 -0.14 1.20

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH94
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 0.19億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網