晴時多雲

基金名稱:野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.1241 0.0069 9.5301 8.9669

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.1241
21/10/22 9.1172
21/10/21 9.1370
21/10/20 9.1698
21/10/19 9.1621
21/10/18 9.1829
21/10/15 9.0601
21/10/14 9.0147
21/10/13 9.0163
21/10/12 8.9669
日期 淨值
21/10/08 9.1071
21/10/07 9.1616
21/10/06 9.2838
21/10/05 9.3059
21/10/04 9.3587
21/10/01 9.3662
21/09/30 9.3629
21/09/29 9.3605
21/09/28 9.3649
21/09/27 9.3691
日期 淨值
21/09/24 9.3689
21/09/23 9.3713
21/09/22 9.3603
21/09/17 9.3814
21/09/16 9.3984
21/09/15 9.4151
21/09/14 9.4193
21/09/13 9.4232
21/09/10 9.4199
21/09/09 9.4254

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.57 -2.61 -2.57 -2.56 -2.61 -2.57 -2.24

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH94
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網