晴時多雲

top
基金名稱:

野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.306 0.0021 9.9979 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.3060
20/07/08 10.3039
20/07/07 10.3054
20/07/06 10.2953
20/07/03 10.2813
20/07/02 10.2725
20/07/01 10.2689
20/06/30 10.2647
20/06/29 10.2583
20/06/24 10.2550
日期 淨值
20/06/23 10.2511
20/06/22 10.2444
20/06/19 10.2910
20/06/18 10.2906
20/06/17 10.2862
20/06/16 10.2791
20/06/15 10.2677
20/06/12 10.2740
20/06/11 10.2859
20/06/10 10.2911
日期 淨值
20/06/09 10.2890
20/06/08 10.2774
20/06/05 10.2521
20/06/04 10.2508
20/06/03 10.2206
20/06/02 10.2035
20/06/01 10.1866
20/05/29 10.1785
20/05/28 10.1761
20/05/27 10.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 2.32 0.75 0.43 2.32 0.75 0.17

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH92
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 11.33億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網