晴時多雲

基金名稱:野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.1764 0.0128 9.9904 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.1764
21/10/22 10.1636
21/10/21 10.1849
21/10/20 10.2292
21/10/19 10.2126
21/10/18 10.2334
21/10/15 10.0954
21/10/14 10.0400
21/10/13 10.0408
21/10/12 9.9904
日期 淨值
21/10/08 10.1487
21/10/07 10.2174
21/10/06 10.3108
21/10/05 10.3354
21/10/04 10.4005
21/10/01 10.4040
21/09/30 10.4030
21/09/29 10.4023
21/09/28 10.4153
21/09/27 10.4196
日期 淨值
21/09/24 10.4199
21/09/23 10.4199
21/09/22 10.4076
21/09/17 10.4319
21/09/16 10.4523
21/09/15 10.4705
21/09/14 10.4753
21/09/13 10.4794
21/09/10 10.4768
21/09/09 10.4758

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.49 -2.62 -2.57 -2.39 -2.62 -2.57 -2.34

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH92
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 5.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網