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基金名稱:

野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.3799 0.0043 9.9977 10.0117

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.3799
19/11/15 10.3756
19/11/14 10.3724
19/11/13 10.3679
19/11/12 10.3652
19/11/11 10.3619
19/11/08 10.3562
19/11/07 10.3592
19/11/06 10.3566
19/11/05 10.3533
日期 淨值
19/11/04 10.3537
19/11/01 10.3555
19/10/31 10.3698
19/10/30 10.3687
19/10/29 10.3683
19/10/25 10.3649
19/10/24 10.3631
19/10/23 10.3593
19/10/22 10.3524
19/10/21 10.3632
日期 淨值
19/10/18 10.3540
19/10/17 10.3507
19/10/16 10.3488
19/10/15 10.3454
19/10/14 10.3496
19/10/09 10.3428
19/10/08 10.3429
19/10/07 10.3385
19/10/04 10.3385
19/10/03 10.3334

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.55 0.67 1.22 3.50 0.67 1.22 0.25

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH92
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 12.73億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網