晴時多雲

基金名稱:野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/01/28 10.2389 0.0096 9.9904 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
22/01/28 10.2389
22/01/27 10.2293
22/01/26 10.2623
22/01/25 10.2337
22/01/24 10.2395
22/01/21 10.2280
22/01/20 10.2293
22/01/19 10.2274
22/01/18 10.2120
22/01/17 10.2120
日期 淨值
22/01/14 10.2142
22/01/13 10.2234
22/01/12 10.2196
22/01/11 10.2025
22/01/10 10.1876
22/01/07 10.1852
22/01/06 10.1840
22/01/05 10.1999
22/01/04 10.1882
22/01/03 10.1923
日期 淨值
21/12/30 10.1770
21/12/29 10.1776
21/12/28 10.1784
21/12/27 10.1719
21/12/24 10.1752
21/12/23 10.1642
21/12/22 10.1650
21/12/21 10.1616
21/12/20 10.1512
21/12/17 10.1562

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 -0.70 -1.29 0.69 -0.70 0.56

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH92
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 5.69億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網