晴時多雲

基金名稱:野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.6322 0.0074 9.9145 9.466

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.6322
21/10/22 9.6248
21/10/21 9.6457
21/10/20 9.6803
21/10/19 9.6722
21/10/18 9.6941
21/10/15 9.5645
21/10/14 9.5165
21/10/13 9.5182
21/10/12 9.4660
日期 淨值
21/10/08 9.6141
21/10/07 9.6716
21/10/06 9.7634
21/10/05 9.7866
21/10/04 9.8421
21/10/01 9.8501
21/09/30 9.8466
21/09/29 9.8438
21/09/28 9.8491
21/09/27 9.8535
日期 淨值
21/09/24 9.8533
21/09/23 9.8558
21/09/22 9.8442
21/09/17 9.8665
21/09/16 9.8843
21/09/15 9.9019
21/09/14 9.9063
21/09/13 9.9104
21/09/10 9.9069
21/09/09 9.9127

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.53 -2.59 -2.56 -2.50 -2.59 -2.56 -2.24

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH91
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網