晴時多雲

基金名稱:野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/01/28 9.7358 0.0171 9.9145 9.402

近30日淨值表

日期 淨值
22/01/28 9.7358
22/01/27 9.7187
22/01/26 9.7279
22/01/25 9.6906
22/01/24 9.6885
22/01/21 9.6715
22/01/20 9.6706
22/01/19 9.6704
22/01/18 9.6552
22/01/17 9.6552
日期 淨值
22/01/14 9.6549
22/01/13 9.6660
22/01/12 9.6624
22/01/11 9.6453
22/01/10 9.6332
22/01/07 9.6288
22/01/06 9.6277
22/01/05 9.6422
22/01/04 9.6356
22/01/03 9.6354
日期 淨值
21/12/30 9.6232
21/12/29 9.6269
21/12/28 9.6232
21/12/27 9.6192
21/12/24 9.6231
21/12/23 9.6112
21/12/22 9.6204
21/12/21 9.6137
21/12/20 9.6046
21/12/17 9.6097

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 -0.29 -0.93 1.12 -0.29 1.03

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH91
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 0.43億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網