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基金名稱:

野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.0328 -0.0002 9.9989 10.0061

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.0328
19/11/11 10.0330
19/11/08 10.0270
19/11/07 10.0306
19/11/06 10.0265
19/11/05 10.0230
19/11/04 10.0262
19/11/01 10.0346
19/10/31 10.0489
19/10/30 10.0546
日期 淨值
19/10/29 10.0522
19/10/25 10.0533
19/10/24 10.0523
19/10/23 10.0497
19/10/22 10.0443
19/10/21 10.0560
19/10/18 10.0479
19/10/17 10.0513
19/10/16 10.0541
19/10/15 10.0475
日期 淨值
19/10/14 10.0496
19/10/09 10.0581
19/10/08 10.0588
19/10/07 10.0596
19/10/04 10.0658
19/10/03 10.0658
19/10/02 10.0613
19/10/01 10.0566
19/09/27 10.0528
19/09/26 10.0525

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 -0.21 0.05 1.93 -0.21 0.05 -0.25

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH91
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 0.85億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網