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基金名稱:

野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8195 0.0282 9.9978 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8195
20/06/03 9.7913
20/06/02 9.7776
20/06/01 9.7596
20/05/29 9.7573
20/05/28 9.7556
20/05/27 9.7593
20/05/26 9.7357
20/05/22 9.7463
20/05/21 9.7305
日期 淨值
20/05/20 9.7005
20/05/19 9.6900
20/05/18 9.6851
20/05/15 9.6815
20/05/14 9.6574
20/05/13 9.6486
20/05/12 9.6508
20/05/11 9.6416
20/05/08 9.6246
20/05/07 9.6240
日期 淨值
20/05/06 9.6187
20/05/05 9.6110
20/05/04 9.6093
20/04/30 9.6007
20/04/29 9.6068
20/04/28 9.5930
20/04/27 9.5906
20/04/24 9.5862
20/04/23 9.5912
20/04/22 9.5781

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 1.21 -0.21 -1.23 1.21 -0.21 2.19

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH91
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 0.8億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網