晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 6.2277 0.0173 7.6201 6.1025

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 6.2277
22/08/11 6.2104
22/08/10 6.1727
22/08/08 6.1772
22/08/05 6.1710
22/08/04 6.2087
22/08/03 6.2200
22/08/02 6.2484
22/08/01 6.2442
22/07/29 6.2228
日期 淨值
22/07/28 6.1984
22/07/27 6.1887
22/07/26 6.1896
22/07/25 6.1596
22/07/22 6.1230
22/07/21 6.1025
22/07/20 6.1093
22/07/19 6.1201
22/07/18 6.1334
22/07/15 6.1439
日期 淨值
22/07/14 6.1583
22/07/13 6.1654
22/07/12 6.1794
22/07/08 6.2377
22/07/07 6.2486
22/07/06 6.2903
22/07/05 6.3178
22/07/04 6.3915
22/07/01 6.3657
22/06/30 6.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.69 -3.83 -5.06 -8.20 -3.83 -5.06 0.03

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH82
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.63億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網