晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 6.7191 0.0185 6.7191 6.1488

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 6.7191
24/02/19 6.7006
24/02/16 6.6753
24/02/15 6.6809
24/02/07 6.6547
24/02/06 6.6641
24/02/05 6.6682
24/02/02 6.6609
24/02/01 6.6766
24/01/31 6.6594
日期 淨值
24/01/30 6.6258
24/01/29 6.6233
24/01/26 6.6185
24/01/25 6.5923
24/01/24 6.5805
24/01/23 6.5686
24/01/22 6.5719
24/01/19 6.5778
24/01/18 6.5805
24/01/16 6.5658
日期 淨值
24/01/12 6.5066
24/01/11 6.4926
24/01/10 6.4921
24/01/09 6.4529
24/01/08 6.4280
24/01/04 6.4657
24/01/03 6.4530
24/01/02 6.4167
23/12/29 6.3958
23/12/28 6.3853

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.66 5.64 8.33 10.25 5.64 8.33 2.66

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH82
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.67億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網