晴時多雲

top
基金名稱:

野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 7.6135 0.0062 9.8791 7.3014

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 7.6135
20/07/08 7.6073
20/07/07 7.6005
20/07/06 7.6381
20/07/03 7.6317
20/07/02 7.6272
20/07/01 7.6136
20/06/30 7.6157
20/06/29 7.6242
20/06/24 7.6016
日期 淨值
20/06/23 7.5977
20/06/22 7.5941
20/06/19 7.5908
20/06/18 7.6012
20/06/17 7.5971
20/06/16 7.5957
20/06/15 7.5804
20/06/12 7.5822
20/06/11 7.5983
20/06/10 7.5914
日期 淨值
20/06/09 7.5923
20/06/08 7.5689
20/06/05 7.5495
20/06/04 7.5914
20/06/03 7.5802
20/06/02 7.5096
20/06/01 7.4812
20/05/29 7.4783
20/05/28 7.4769
20/05/27 7.4736

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.78 3.75 -5.78 -11.15 3.75 -5.78 0.85

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH82
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 1.25億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網