晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 7.3189 0.0069 7.8531 7.2128

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 7.3189
21/10/25 7.3120
21/10/22 7.3047
21/10/21 7.3027
21/10/20 7.3017
21/10/19 7.3163
21/10/18 7.2765
21/10/15 7.2544
21/10/14 7.2343
21/10/13 7.2258
日期 淨值
21/10/12 7.2128
21/10/08 7.2802
21/10/07 7.3082
21/10/06 7.3612
21/10/05 7.4067
21/10/04 7.4239
21/10/01 7.4301
21/09/30 7.4221
21/09/29 7.4317
21/09/28 7.4444
日期 淨值
21/09/27 7.4675
21/09/24 7.4850
21/09/23 7.5145
21/09/22 7.5110
21/09/17 7.5503
21/09/16 7.5835
21/09/15 7.6108
21/09/14 7.6096
21/09/13 7.6201
21/09/10 7.6139

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.49 -2.28 -2.63 -1.70 -2.28 -2.63 -1.79

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH82
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網