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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.4151 -0.0001 9.9127 9.1599

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.4151
19/11/19 9.4152
19/11/18 9.4094
19/11/15 9.4158
19/11/14 9.4121
19/11/13 9.3845
19/11/12 9.3707
19/11/11 9.3715
19/11/08 9.3652
19/11/07 9.3839
日期 淨值
19/11/06 9.4304
19/11/05 9.4383
19/11/04 9.4398
19/11/01 9.4604
19/10/31 9.4861
19/10/30 9.4832
19/10/29 9.4765
19/10/28 9.4808
19/10/25 9.4912
19/10/24 9.5029
日期 淨值
19/10/23 9.4993
19/10/22 9.4941
19/10/21 9.4909
19/10/18 9.4989
19/10/17 9.5020
19/10/16 9.5132
19/10/15 9.5070
19/10/14 9.5004
19/10/09 9.5605
19/10/08 9.5761

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 -1.38 -1.55 1.24 -1.38 -1.55 -0.43

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH82
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 13.52億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網