晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 6.9581 -0.002 6.9631 6.1648

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 6.9581
24/06/19 6.9601
24/06/18 6.9631
24/06/14 6.9541
24/06/13 6.9500
24/06/12 6.9442
24/06/11 6.9331
24/06/07 6.9112
24/06/06 6.9509
24/06/05 6.9464
日期 淨值
24/06/03 6.9454
24/05/31 6.9244
24/05/30 6.9169
24/05/29 6.9061
24/05/28 6.8899
24/05/27 6.8767
24/05/24 6.8859
24/05/23 6.8884
24/05/21 6.8842
24/05/20 6.8778
日期 淨值
24/05/16 6.8580
24/05/14 6.8660
24/05/13 6.8511
24/05/10 6.8457
24/05/09 6.8523
24/05/07 6.8723
24/05/06 6.8569
24/05/03 6.8370
24/05/02 6.8374
24/04/30 6.8189

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.29 2.50 5.43 11.26 2.50 5.43 1.65

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH82
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.74億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網