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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.6617 -0.0028 9.8592 10.1009

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.6617
19/11/12 10.6645
19/11/11 10.6600
19/11/08 10.6746
19/11/07 10.6893
19/11/06 10.6888
19/11/05 10.7043
19/11/04 10.6906
19/11/01 10.7020
19/10/31 10.7241
日期 淨值
19/10/30 10.7089
19/10/29 10.7024
19/10/28 10.6995
19/10/25 10.7120
19/10/24 10.7187
19/10/23 10.7107
19/10/22 10.7050
19/10/21 10.7024
19/10/18 10.7114
19/10/17 10.6967
日期 淨值
19/10/16 10.6943
19/10/15 10.6996
19/10/14 10.7052
19/10/09 10.7164
19/10/08 10.7327
19/10/07 10.7334
19/10/04 10.7517
19/10/03 10.7155
19/10/02 10.6792
19/10/01 10.6718

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 -0.47 -0.16 2.62 -0.47 -0.16 -0.51

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH81
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.31億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網