晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.5281 -0.0036 9.5317 7.9782

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.5281
24/06/19 9.5317
24/06/18 9.5294
24/06/14 9.5276
24/06/13 9.5285
24/06/12 9.5095
24/06/11 9.4904
24/06/07 9.4919
24/06/06 9.4966
24/06/05 9.4815
日期 淨值
24/06/03 9.4680
24/05/31 9.4299
24/05/30 9.4260
24/05/29 9.4206
24/05/28 9.4298
24/05/27 9.4120
24/05/24 9.4092
24/05/23 9.4196
24/05/21 9.4113
24/05/20 9.4155
日期 淨值
24/05/16 9.4254
24/05/14 9.3665
24/05/13 9.3451
24/05/10 9.3432
24/05/09 9.3437
24/05/07 9.3468
24/05/06 9.3407
24/05/03 9.3234
24/05/02 9.2698
24/04/30 9.2229

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.24 2.07 4.11 10.31 2.07 4.11 1.20

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH81
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.08億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網