晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.1017 0.0161 9.9933 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.1017
21/10/25 10.0856
21/10/22 10.0692
21/10/21 10.0485
21/10/20 10.0606
21/10/19 10.0798
21/10/18 9.9792
21/10/15 9.9474
21/10/14 9.9186
21/10/13 9.8927
日期 淨值
21/10/12 9.8760
21/10/08 9.9793
21/10/07 10.0060
21/10/06 10.0152
21/10/05 10.0899
21/10/04 10.1144
21/10/01 10.1392
21/09/30 10.0881
21/09/29 10.1042
21/09/28 10.1276
日期 淨值
21/09/27 10.1489
21/09/24 10.1787
21/09/23 10.2123
21/09/22 10.1965
21/09/17 10.2466
21/09/16 10.3163
21/09/15 10.3653
21/09/14 10.3531
21/09/13 10.3582
21/09/10 10.3618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -0.87 -1.05 0.90 -0.87 -1.05 -0.76

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH81
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網