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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.8489 0.0082 9.9797 10.2518

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.8489
20/06/03 8.8407
20/06/02 8.7528
20/06/01 8.7302
20/05/29 8.7191
20/05/28 8.7261
20/05/27 8.7219
20/05/26 8.6847
20/05/22 8.6640
20/05/21 8.6772
日期 淨值
20/05/20 8.6254
20/05/19 8.5913
20/05/18 8.6058
20/05/15 8.5833
20/05/14 8.5756
20/05/13 8.5836
20/05/12 8.5916
20/05/11 8.5639
20/05/08 8.5891
20/05/07 8.5278
日期 淨值
20/05/06 8.5415
20/05/05 8.5322
20/05/04 8.5338
20/04/30 8.5889
20/04/29 8.5602
20/04/28 8.5131
20/04/27 8.5328
20/04/24 8.5241
20/04/23 8.5097
20/04/22 8.5305

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.17 -3.47 -10.25 -13.88 -3.47 -10.25 3.69

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH81
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網