晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.2359 0.0433 9.2359 7.9782

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.2359
24/02/20 9.1926
24/02/19 9.1765
24/02/16 9.1460
24/02/15 9.1363
24/02/07 9.1212
24/02/06 9.0983
24/02/05 9.0828
24/02/02 9.0989
24/02/01 9.1171
日期 淨值
24/01/31 9.1040
24/01/30 9.0816
24/01/29 9.0601
24/01/26 9.0509
24/01/25 9.0217
24/01/24 9.0132
24/01/23 8.9869
24/01/22 8.9603
24/01/19 8.9568
24/01/18 8.9321
日期 淨值
24/01/16 8.9377
24/01/12 8.9210
24/01/11 8.9196
24/01/10 8.9026
24/01/09 8.8722
24/01/08 8.8464
24/01/04 8.8575
24/01/03 8.8464
24/01/02 8.8288
23/12/29 8.8362

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.08 5.66 10.36 10.04 5.66 10.36 3.08

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH81
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網