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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 9.0357 0.0086 9.8691 10.1654

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 9.0357
20/07/08 9.0271
20/07/07 9.0212
20/07/06 9.0169
20/07/03 9.0049
20/07/02 8.9993
20/07/01 8.9823
20/06/30 8.9816
20/06/29 8.9940
20/06/24 8.9659
日期 淨值
20/06/23 8.9600
20/06/22 8.9533
20/06/19 8.9495
20/06/18 8.9608
20/06/17 8.9545
20/06/16 8.9507
20/06/15 8.9292
20/06/12 8.9307
20/06/11 8.9514
20/06/10 8.9467
日期 淨值
20/06/09 8.9388
20/06/08 8.9120
20/06/05 8.8840
20/06/04 8.8755
20/06/03 8.8625
20/06/02 8.7751
20/06/01 8.7443
20/05/29 8.7355
20/05/28 8.7323
20/05/27 8.7285

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.33 4.23 -5.33 -9.99 4.23 -5.33 1.08

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH80
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.62億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網