晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.5908 0.0143 9.5908 8.3352

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.5908
24/02/23 9.5765
24/02/22 9.5650
24/02/20 9.5253
24/02/19 9.5162
24/02/16 9.4833
24/02/15 9.4813
24/02/07 9.4525
24/02/06 9.4213
24/02/05 9.4204
日期 淨值
24/02/02 9.4317
24/02/01 9.4368
24/01/31 9.4183
24/01/30 9.3947
24/01/29 9.3746
24/01/26 9.3578
24/01/25 9.3188
24/01/24 9.2972
24/01/23 9.2833
24/01/22 9.2822
日期 淨值
24/01/19 9.2750
24/01/18 9.2574
24/01/16 9.2658
24/01/12 9.2244
24/01/11 9.2079
24/01/10 9.1992
24/01/09 9.1644
24/01/08 9.1317
24/01/04 9.1341
24/01/03 9.1177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.49 6.02 9.99 11.54 6.02 9.99 2.49

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH80
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.51億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網