晴時多雲

top
基金名稱:

野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.5809 0.0009 9.9996 10.0036

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.5809
19/11/19 10.5800
19/11/18 10.5746
19/11/15 10.5751
19/11/14 10.5634
19/11/13 10.5467
19/11/12 10.5439
19/11/11 10.5410
19/11/08 10.5374
19/11/07 10.5589
日期 淨值
19/11/06 10.5648
19/11/05 10.5775
19/11/04 10.5734
19/11/01 10.5831
19/10/31 10.6137
19/10/30 10.5971
19/10/29 10.5924
19/10/28 10.5893
19/10/25 10.5967
19/10/24 10.6103
日期 淨值
19/10/23 10.6025
19/10/22 10.5983
19/10/21 10.5943
19/10/18 10.5999
19/10/17 10.5903
19/10/16 10.5942
19/10/15 10.5947
19/10/14 10.5987
19/10/09 10.6200
19/10/08 10.6385

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 -0.32 -0.22 2.53 -0.32 -0.22 -0.18

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH80
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 2.5億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網