晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.4057 0.0028 9.7761 9.1255

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.4057
21/10/21 9.4029
21/10/20 9.4085
21/10/19 9.4209
21/10/18 9.3706
21/10/15 9.3457
21/10/14 9.3210
21/10/13 9.3118
21/10/12 9.3005
21/10/08 9.3869
日期 淨值
21/10/07 9.4254
21/10/06 9.4495
21/10/05 9.5048
21/10/04 9.5287
21/10/01 9.5332
21/09/30 9.5257
21/09/29 9.5378
21/09/28 9.5568
21/09/27 9.5820
21/09/24 9.6054
日期 淨值
21/09/23 9.6431
21/09/22 9.6391
21/09/17 9.6860
21/09/16 9.7288
21/09/15 9.7630
21/09/14 9.7624
21/09/13 9.7761
21/09/10 9.7679
21/09/09 9.7626
21/09/08 9.7244

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.76 -2.56 -2.76 -1.78 -2.56 -2.76 -2.42

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH80
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網