晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 10.1038 0.0058 9.9983 10.0102

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 10.1038
25/02/07 10.0980
25/02/06 10.0893
25/02/05 10.0728
25/02/04 10.0439
25/02/03 10.0462
25/01/24 10.0102
25/01/23 9.9983
25/01/22 10.0328
25/01/21 10.0422
日期 淨值
25/01/20 10.1256
25/01/17 10.1294
25/01/16 10.1352
25/01/15 10.1260
25/01/14 10.1272
25/01/13 10.1366
25/01/10 10.1518
25/01/09 10.1524
25/01/08 10.1525
25/01/07 10.1507
日期 淨值
25/01/06 10.1613
25/01/03 10.1772
25/01/02 10.1672
24/12/31 10.1415
24/12/30 10.1367
24/12/27 10.1266
24/12/26 10.1309
24/12/24 10.1297
24/12/23 10.1257
24/12/20 10.1333

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.47 -1.74 -1.28 1.26 -1.74 -1.28 -0.47

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH80
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.29億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網