晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.9311 0.0194 9.9311 8.3572

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.9311
24/06/12 9.9117
24/06/11 9.8936
24/06/07 9.8878
24/06/06 9.8899
24/06/05 9.8714
24/06/03 9.8610
24/05/31 9.8235
24/05/30 9.8104
24/05/29 9.8214
日期 淨值
24/05/28 9.8226
24/05/27 9.7986
24/05/24 9.7984
24/05/23 9.8022
24/05/21 9.7874
24/05/20 9.7893
24/05/16 9.7790
24/05/14 9.7366
24/05/13 9.7158
24/05/10 9.7065
日期 淨值
24/05/09 9.7065
24/05/07 9.7040
24/05/06 9.6860
24/05/03 9.6513
24/05/02 9.6300
24/04/30 9.5948
24/04/29 9.5944
24/04/26 9.5908
24/04/25 9.5941
24/04/24 9.6290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.02 2.45 5.20 11.12 2.45 5.20 2.22

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH80
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.54億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網