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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 8.8776 0.0159 9.7832 10.0655

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 8.8776
20/07/01 8.8617
20/06/30 8.8638
20/06/29 8.8740
20/06/24 8.8476
20/06/23 8.8430
20/06/22 8.8388
20/06/19 8.8350
20/06/18 8.8471
20/06/17 8.8421
日期 淨值
20/06/16 8.8404
20/06/15 8.8222
20/06/12 8.8243
20/06/11 8.8433
20/06/10 8.8353
20/06/09 8.8359
20/06/08 8.8086
20/06/05 8.7858
20/06/04 8.7842
20/06/03 8.7713
日期 淨值
20/06/02 8.6891
20/06/01 8.6564
20/05/29 8.6526
20/05/28 8.6509
20/05/27 8.6472
20/05/26 8.6153
20/05/22 8.5920
20/05/21 8.5829
20/05/20 8.5300
20/05/19 8.5046

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.77 3.84 -5.77 -11.48 3.84 -5.77 2.17

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH79
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 3.49億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網