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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 10.5691 -0.0134 10.8941 10.2422

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 10.5691
20/02/17 10.5825
20/02/14 10.5863
20/02/13 10.5697
20/02/12 10.5791
20/02/11 10.5735
20/02/10 10.5747
20/02/07 10.5568
20/02/06 10.5387
20/02/05 10.5475
日期 淨值
20/02/04 10.5515
20/02/03 10.5684
20/01/31 10.5738
20/01/30 10.5716
20/01/22 10.5738
20/01/21 10.5745
20/01/20 10.5647
20/01/17 10.5693
20/01/16 10.5719
20/01/15 10.5617
日期 淨值
20/01/14 10.5556
20/01/13 10.5435
20/01/10 10.5411
20/01/09 10.5280
20/01/08 10.5361
20/01/07 10.5436
20/01/06 10.5441
20/01/03 10.5118
20/01/02 10.4898
19/12/31 10.4523

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.00 0.63 -0.35 -0.23 0.63 -0.35 -0.00

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH79
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 11.59億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網