晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.1748 0.0229 9.5255 7.9728

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.1748
22/08/11 8.1519
22/08/10 8.1027
22/08/08 8.1085
22/08/05 8.1003
22/08/04 8.1118
22/08/03 8.1266
22/08/02 8.1637
22/08/01 8.1581
22/07/29 8.1301
日期 淨值
22/07/28 8.0981
22/07/27 8.0855
22/07/26 8.0866
22/07/25 8.0474
22/07/22 7.9996
22/07/21 7.9728
22/07/20 7.9817
22/07/19 7.9958
22/07/18 8.0131
22/07/15 8.0270
日期 淨值
22/07/14 8.0456
22/07/13 8.0549
22/07/12 8.0732
22/07/08 8.1493
22/07/07 8.1634
22/07/06 8.1800
22/07/05 8.2157
22/07/04 8.3116
22/07/01 8.2780
22/06/30 8.3096

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.68 -3.83 -5.04 -8.18 -3.83 -5.04 0.03

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH79
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 1億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網