晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.1904 0.0084 9.9995 10.0076

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.1904
24/06/12 10.1820
24/06/11 10.1657
24/06/07 10.1334
24/06/06 10.1434
24/06/05 10.1368
24/06/03 10.1354
24/05/31 10.1047
24/05/30 10.0939
24/05/29 10.0780
日期 淨值
24/05/28 10.0541
24/05/27 10.0350
24/05/24 10.0485
24/05/23 10.0521
24/05/21 10.0460
24/05/20 10.0366
24/05/16 10.0076
24/05/14 10.0195
24/05/13 9.9977
24/05/10 9.9899
日期 淨值
24/05/09 9.9995
24/05/07 9.9805
24/05/06 9.9582
24/05/03 9.9292
24/05/02 9.9300
24/04/30 9.9031
24/04/29 9.9063
24/04/26 9.9043
24/04/25 9.9115
24/04/24 9.9387

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.83 2.74 6.00 11.47 2.74 6.00 1.93

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH79
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 1.37億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網