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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.5655 -0.0001 9.8947 10.0884

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.5655
19/11/19 10.5656
19/11/18 10.5591
19/11/15 10.5662
19/11/14 10.5621
19/11/13 10.5311
19/11/12 10.5157
19/11/11 10.5166
19/11/08 10.5095
19/11/07 10.5305
日期 淨值
19/11/06 10.5343
19/11/05 10.5432
19/11/04 10.5449
19/11/01 10.5679
19/10/31 10.5966
19/10/30 10.5933
19/10/29 10.5859
19/10/28 10.5906
19/10/25 10.6022
19/10/24 10.6153
日期 淨值
19/10/23 10.6113
19/10/22 10.6055
19/10/21 10.6020
19/10/18 10.6108
19/10/17 10.6143
19/10/16 10.6268
19/10/15 10.6200
19/10/14 10.6126
19/10/09 10.6797
19/10/08 10.6971

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 -1.38 -1.55 1.24 -1.38 -1.55 -0.43

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH79
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 12.91億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網