晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.189 0.0086 9.5374 8.9472

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.1890
21/10/25 9.1804
21/10/22 9.1713
21/10/21 9.1688
21/10/20 9.1676
21/10/19 9.1859
21/10/18 9.1361
21/10/15 9.1083
21/10/14 9.0833
21/10/13 9.0728
日期 淨值
21/10/12 9.0565
21/10/08 9.1411
21/10/07 9.1761
21/10/06 9.2018
21/10/05 9.2586
21/10/04 9.2801
21/10/01 9.2879
21/09/30 9.2779
21/09/29 9.2898
21/09/28 9.3057
日期 淨值
21/09/27 9.3346
21/09/24 9.3564
21/09/23 9.3934
21/09/22 9.3890
21/09/17 9.4383
21/09/16 9.4798
21/09/15 9.5139
21/09/14 9.5124
21/09/13 9.5255
21/09/10 9.5178

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.50 -2.29 -2.63 -1.70 -2.29 -2.63 -1.79

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH79
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 3.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網