晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.7257 0.0164 9.7257 8.4358

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.7257
24/02/22 9.7093
24/02/20 9.6633
24/02/19 9.6365
24/02/16 9.6002
24/02/15 9.6083
24/02/07 9.5706
24/02/06 9.5368
24/02/05 9.5427
24/02/02 9.5320
日期 淨值
24/02/01 9.5546
24/01/31 9.5300
24/01/30 9.4818
24/01/29 9.4783
24/01/26 9.4714
24/01/25 9.4340
24/01/24 9.4171
24/01/23 9.4001
24/01/22 9.4048
24/01/19 9.4133
日期 淨值
24/01/18 9.4174
24/01/16 9.3961
24/01/12 9.3112
24/01/11 9.2911
24/01/10 9.2904
24/01/09 9.2342
24/01/08 9.1985
24/01/04 9.2053
24/01/03 9.1872
24/01/02 9.1354

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.46 6.19 9.04 11.03 6.19 9.04 3.46

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH79
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 1.31億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網