基金名稱：
野村全球短期收益基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 11.1236 | 0.0002 | 11.1296 | 10.2952 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 11.1236 |
| 19/11/19 | 11.1234 |
| 19/11/18 | 11.1216 |
| 19/11/15 | 11.1210 |
| 19/11/14 | 11.1106 |
| 19/11/13 | 11.1090 |
| 19/11/12 | 11.1073 |
| 19/11/11 | 11.1046 |
| 19/11/08 | 11.1052 |
| 19/11/07 | 11.1253 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 11.1255 |
| 19/11/05 | 11.1296 |
| 19/11/04 | 11.1208 |
| 19/11/01 | 11.1235 |
| 19/10/31 | 11.1276 |
| 19/10/30 | 11.1155 |
| 19/10/29 | 11.1093 |
| 19/10/28 | 11.1033 |
| 19/10/25 | 11.1036 |
| 19/10/24 | 11.1057 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 11.1023 |
| 19/10/22 | 11.1050 |
| 19/10/21 | 11.1034 |
| 19/10/18 | 11.0996 |
| 19/10/17 | 11.0898 |
| 19/10/16 | 11.0773 |
| 19/10/15 | 11.0768 |
| 19/10/14 | 11.0731 |
| 19/10/09 | 11.0642 |
| 19/10/08 | 11.0634 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.64 | 0.74 | 1.36 | 3.52 | 0.74 | 1.36 | 0.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/08 | 基金代碼 | ACKH72 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.88億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」