粉絲團
基金名稱：野村全球短期收益基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 10.6927 | 0.0117 | 11.5455 | 10.5795 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 10.6927 |
| 22/08/09 | 10.6810 |
| 22/08/08 | 10.6862 |
| 22/08/05 | 10.6795 |
| 22/08/04 | 10.6972 |
| 22/08/03 | 10.6808 |
| 22/08/02 | 10.6877 |
| 22/08/01 | 10.7045 |
| 22/07/29 | 10.6936 |
| 22/07/28 | 10.6722 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 10.6493 |
| 22/07/26 | 10.6423 |
| 22/07/25 | 10.6412 |
| 22/07/22 | 10.6324 |
| 22/07/21 | 10.6057 |
| 22/07/20 | 10.5872 |
| 22/07/19 | 10.5819 |
| 22/07/18 | 10.5877 |
| 22/07/15 | 10.5857 |
| 22/07/14 | 10.5795 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 10.5953 |
| 22/07/12 | 10.6043 |
| 22/07/11 | 10.6034 |
| 22/07/08 | 10.6012 |
| 22/07/07 | 10.6019 |
| 22/07/06 | 10.6092 |
| 22/07/05 | 10.6163 |
| 22/07/04 | 10.6197 |
| 22/07/01 | 10.6127 |
| 22/06/30 | 10.6084 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.61 | -0.10 | -1.99 | -4.41 | -0.10 | -1.99 | 0.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/08 | 基金代碼 | ACKH72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.57億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」