晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 10.6927 0.0117 11.5455 10.5795

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 10.6927
22/08/09 10.6810
22/08/08 10.6862
22/08/05 10.6795
22/08/04 10.6972
22/08/03 10.6808
22/08/02 10.6877
22/08/01 10.7045
22/07/29 10.6936
22/07/28 10.6722
日期 淨值
22/07/27 10.6493
22/07/26 10.6423
22/07/25 10.6412
22/07/22 10.6324
22/07/21 10.6057
22/07/20 10.5872
22/07/19 10.5819
22/07/18 10.5877
22/07/15 10.5857
22/07/14 10.5795
日期 淨值
22/07/13 10.5953
22/07/12 10.6043
22/07/11 10.6034
22/07/08 10.6012
22/07/07 10.6019
22/07/06 10.6092
22/07/05 10.6163
22/07/04 10.6197
22/07/01 10.6127
22/06/30 10.6084

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.61 -0.10 -1.99 -4.41 -0.10 -1.99 0.86

基本資料

成立日期 2016/08/08 基金代碼 ACKH72
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.57億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網