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基金名稱：野村全球短期收益基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 11.492 | 0.0014 | 11.5455 | 11.1939 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 11.4920 |
| 21/10/14 | 11.4906 |
| 21/10/13 | 11.4840 |
| 21/10/12 | 11.4822 |
| 21/10/08 | 11.4963 |
| 21/10/07 | 11.5006 |
| 21/10/06 | 11.5039 |
| 21/10/05 | 11.5128 |
| 21/10/04 | 11.5187 |
| 21/10/01 | 11.5211 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 11.5081 |
| 21/09/29 | 11.5106 |
| 21/09/28 | 11.5157 |
| 21/09/27 | 11.5252 |
| 21/09/24 | 11.5233 |
| 21/09/23 | 11.5286 |
| 21/09/22 | 11.5297 |
| 21/09/17 | 11.5311 |
| 21/09/16 | 11.5405 |
| 21/09/15 | 11.5455 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 11.5406 |
| 21/09/13 | 11.5391 |
| 21/09/10 | 11.5363 |
| 21/09/09 | 11.5343 |
| 21/09/08 | 11.5304 |
| 21/09/07 | 11.5295 |
| 21/09/06 | 11.5325 |
| 21/09/03 | 11.5352 |
| 21/09/02 | 11.5310 |
| 21/09/01 | 11.5252 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.24 | -0.18 | 0.21 | 0.64 | -0.18 | 0.21 | -0.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/08 | 基金代碼 | ACKH72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.54億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」