晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.0749 0.0041 11.1445 10.5713

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.0749
24/02/22 11.0708
24/02/20 11.0858
24/02/16 11.0760
24/02/15 11.0872
24/02/07 11.1046
24/02/06 11.1070
24/02/05 11.0915
24/02/02 11.1140
24/02/01 11.1445
日期 淨值
24/01/31 11.1355
24/01/30 11.1130
24/01/29 11.1134
24/01/26 11.1004
24/01/25 11.1024
24/01/24 11.0883
24/01/23 11.0897
24/01/22 11.0900
24/01/19 11.0778
24/01/18 11.0796
日期 淨值
24/01/16 11.1069
24/01/12 11.1265
24/01/11 11.1037
24/01/10 11.0746
24/01/09 11.0677
24/01/08 11.0670
24/01/04 11.0592
24/01/03 11.0688
24/01/02 11.0805
23/12/29 11.0987

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 0.79 2.14 2.82 0.79 2.14 -0.13

基本資料

成立日期 2016/08/08 基金代碼 ACKH72
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.99億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網