晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.1942 -0.0011 11.1994 10.6608

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.1942
24/06/18 11.1953
24/06/17 11.1819
24/06/14 11.1980
24/06/13 11.1994
24/06/12 11.1841
24/06/11 11.1597
24/06/07 11.1570
24/06/06 11.1838
24/06/05 11.1804
日期 淨值
24/06/03 11.1576
24/05/31 11.1362
24/05/30 11.1260
24/05/29 11.1167
24/05/28 11.1269
24/05/24 11.1244
24/05/23 11.1257
24/05/22 11.1338
24/05/21 11.1417
24/05/20 11.1375
日期 淨值
24/05/16 11.1413
24/05/14 11.1214
24/05/13 11.1155
24/05/10 11.1102
24/05/09 11.1166
24/05/07 11.1141
24/05/06 11.1146
24/05/03 11.1091
24/05/02 11.0855
24/04/30 11.0564

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 0.80 0.97 2.66 0.80 0.97 0.51

基本資料

成立日期 2016/08/08 基金代碼 ACKH72
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.16億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網