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基金名稱：野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.2682 | -0.0175 | 11.2915 | 10.6608 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.2682 |
| 24/07/18 | 11.2857 |
| 24/07/17 | 11.2915 |
| 24/07/11 | 11.2659 |
| 24/07/03 | 11.2063 |
| 24/07/01 | 11.1808 |
| 24/06/27 | 11.1910 |
| 24/06/26 | 11.1827 |
| 24/06/25 | 11.1987 |
| 24/06/20 | 11.1942 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 11.1953 |
| 24/06/17 | 11.1819 |
| 24/06/14 | 11.1980 |
| 24/06/13 | 11.1994 |
| 24/06/12 | 11.1841 |
| 24/06/11 | 11.1597 |
| 24/06/07 | 11.1570 |
| 24/06/06 | 11.1838 |
| 24/06/05 | 11.1804 |
| 24/06/03 | 11.1576 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 11.1362 |
| 24/05/30 | 11.1260 |
| 24/05/29 | 11.1167 |
| 24/05/28 | 11.1269 |
| 24/05/24 | 11.1244 |
| 24/05/23 | 11.1257 |
| 24/05/22 | 11.1338 |
| 24/05/21 | 11.1417 |
| 24/05/20 | 11.1375 |
| 24/05/16 | 11.1413 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.39 | 1.25 | 1.39 | 2.95 | 1.25 | 1.39 | 0.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/08 | 基金代碼 | ACKH72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.13億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃媛君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」