晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.492 0.0014 11.5455 11.1939

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.4920
21/10/14 11.4906
21/10/13 11.4840
21/10/12 11.4822
21/10/08 11.4963
21/10/07 11.5006
21/10/06 11.5039
21/10/05 11.5128
21/10/04 11.5187
21/10/01 11.5211
日期 淨值
21/09/30 11.5081
21/09/29 11.5106
21/09/28 11.5157
21/09/27 11.5252
21/09/24 11.5233
21/09/23 11.5286
21/09/22 11.5297
21/09/17 11.5311
21/09/16 11.5405
21/09/15 11.5455
日期 淨值
21/09/14 11.5406
21/09/13 11.5391
21/09/10 11.5363
21/09/09 11.5343
21/09/08 11.5304
21/09/07 11.5295
21/09/06 11.5325
21/09/03 11.5352
21/09/02 11.5310
21/09/01 11.5252

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 -0.18 0.21 0.64 -0.18 0.21 -0.46

基本資料

成立日期 2016/08/08 基金代碼 ACKH72
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網