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基金名稱:

野村全球短期收益基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 11.0003 0.0135 11.3085 10.3165

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 11.0003
20/07/03 10.9868
20/07/02 10.9837
20/07/01 10.9666
20/06/30 10.9613
20/06/29 10.9614
20/06/24 10.9667
20/06/23 10.9663
20/06/22 10.9607
20/06/19 10.9538
日期 淨值
20/06/18 10.9539
20/06/17 10.9557
20/06/16 10.9521
20/06/15 10.9244
20/06/12 10.9340
20/06/11 10.9488
20/06/10 10.9673
20/06/09 10.9535
20/06/08 10.9557
20/06/05 10.9283
日期 淨值
20/06/04 10.8926
20/06/03 10.8719
20/06/02 10.8366
20/06/01 10.8197
20/05/29 10.8142
20/05/28 10.8012
20/05/27 10.7975
20/05/26 10.7720
20/05/22 10.7578
20/05/21 10.7589

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 3.08 0.37 -0.02 3.08 0.37 0.66

基本資料

成立日期 2016/08/08 基金代碼 ACKH72
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.1億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網