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基金名稱:

野村全球短期收益基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.1236 0.0002 11.1296 10.2952

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.1236
19/11/19 11.1234
19/11/18 11.1216
19/11/15 11.1210
19/11/14 11.1106
19/11/13 11.1090
19/11/12 11.1073
19/11/11 11.1046
19/11/08 11.1052
19/11/07 11.1253
日期 淨值
19/11/06 11.1255
19/11/05 11.1296
19/11/04 11.1208
19/11/01 11.1235
19/10/31 11.1276
19/10/30 11.1155
19/10/29 11.1093
19/10/28 11.1033
19/10/25 11.1036
19/10/24 11.1057
日期 淨值
19/10/23 11.1023
19/10/22 11.1050
19/10/21 11.1034
19/10/18 11.0996
19/10/17 11.0898
19/10/16 11.0773
19/10/15 11.0768
19/10/14 11.0731
19/10/09 11.0642
19/10/08 11.0634

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.64 0.74 1.36 3.52 0.74 1.36 0.22

基本資料

成立日期 2016/08/08 基金代碼 ACKH72
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.88億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網