基金名稱：
野村全球短期收益基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 11.0003 | 0.0135 | 11.3085 | 10.3165 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 11.0003 |
| 20/07/03 | 10.9868 |
| 20/07/02 | 10.9837 |
| 20/07/01 | 10.9666 |
| 20/06/30 | 10.9613 |
| 20/06/29 | 10.9614 |
| 20/06/24 | 10.9667 |
| 20/06/23 | 10.9663 |
| 20/06/22 | 10.9607 |
| 20/06/19 | 10.9538 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/18 | 10.9539 |
| 20/06/17 | 10.9557 |
| 20/06/16 | 10.9521 |
| 20/06/15 | 10.9244 |
| 20/06/12 | 10.9340 |
| 20/06/11 | 10.9488 |
| 20/06/10 | 10.9673 |
| 20/06/09 | 10.9535 |
| 20/06/08 | 10.9557 |
| 20/06/05 | 10.9283 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 10.8926 |
| 20/06/03 | 10.8719 |
| 20/06/02 | 10.8366 |
| 20/06/01 | 10.8197 |
| 20/05/29 | 10.8142 |
| 20/05/28 | 10.8012 |
| 20/05/27 | 10.7975 |
| 20/05/26 | 10.7720 |
| 20/05/22 | 10.7578 |
| 20/05/21 | 10.7589 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.37 | 3.08 | 0.37 | -0.02 | 3.08 | 0.37 | 0.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/08 | 基金代碼 | ACKH72 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.1億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」