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基金名稱:

野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.47 0.07 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.4700
20/05/27 8.4000
20/05/26 8.3100
20/05/22 8.1100
20/05/21 8.0700
20/05/20 8.0800
20/05/19 8.0500
20/05/18 8.0600
20/05/15 7.8500
20/05/14 7.8900
日期 淨值
20/05/13 7.9600
20/05/12 8.0200
20/05/11 8.2900
20/05/08 8.2700
20/05/07 8.1700
20/05/06 8.1000
20/05/05 8.1500
20/05/04 8.0700
20/04/30 8.1900
20/04/29 8.2300
日期 淨值
20/04/28 8.1900
20/04/27 8.1800
20/04/24 8.0000
20/04/23 7.9800
20/04/22 8.0100
20/04/21 7.9200
20/04/20 8.0600
20/04/17 8.2300
20/04/16 8.0400
20/04/15 8.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.06 -0.76 -9.48 -12.32 -0.76 -9.48 3.65

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH43
計價幣別 人民幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 李雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網