晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 8.6 0.1 9.95 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 8.6000
20/12/02 8.5000
20/12/01 8.5400
20/11/30 8.4800
20/11/27 8.5800
20/11/25 8.5600
20/11/24 8.5500
20/11/23 8.4800
20/11/20 8.4700
20/11/19 8.5100
日期 淨值
20/11/18 8.4500
20/11/17 8.5800
20/11/16 8.5900
20/11/13 8.5200
20/11/12 8.4900
20/11/11 8.6000
20/11/10 8.4700
20/11/09 8.2800
20/11/06 8.2400
20/11/05 8.3000
日期 淨值
20/11/04 8.3200
20/11/03 8.2300
20/11/02 8.0600
20/10/30 7.9400
20/10/29 8.0200
20/10/28 7.9600
20/10/27 8.1300
20/10/26 8.2300
20/10/23 8.3100
20/10/22 8.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 2.56 1.46 -2.38 2.56 1.46 4.62

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH43
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網