晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 8.98 0.03 9.27 7.72

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 8.9800
24/02/27 8.9500
24/02/26 8.9500
24/02/23 9.0100
24/02/22 9.0200
24/02/20 8.9300
24/02/16 8.9700
24/02/15 9.0000
24/02/05 8.8300
24/02/02 8.9300
日期 淨值
24/02/01 8.9400
24/01/31 8.9000
24/01/30 8.9400
24/01/29 9.0000
24/01/26 8.9600
24/01/25 8.9600
24/01/24 8.9000
24/01/23 8.9600
24/01/22 9.0600
24/01/19 9.0100
日期 淨值
24/01/18 8.9500
24/01/16 9.1600
24/01/12 9.2000
24/01/11 9.1200
24/01/10 9.1800
24/01/09 9.1500
24/01/08 9.1700
24/01/04 9.0900
24/01/03 9.1000
24/01/02 9.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 1.94 6.55 7.37 1.94 6.55 0.00

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH43
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網