晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.02 0.06 9.35 7.72

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.0200
24/06/11 8.9600
24/06/07 9.0300
24/06/06 9.1500
24/06/05 9.1400
24/06/03 9.0900
24/05/31 9.0600
24/05/30 8.9300
24/05/29 8.8900
24/05/28 8.9700
日期 淨值
24/05/24 8.9800
24/05/23 8.9700
24/05/22 9.1200
24/05/21 9.1800
24/05/20 9.2000
24/05/16 9.2200
24/05/14 9.1100
24/05/13 9.0800
24/05/10 9.0600
24/05/09 9.0500
日期 淨值
24/05/07 9.0400
24/05/06 8.9600
24/05/03 8.9000
24/05/02 8.8600
24/04/30 8.7900
24/04/29 8.8900
24/04/26 8.8200
24/04/25 8.8100
24/04/24 8.8700
24/04/23 8.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.26 1.35 4.83 0.26 1.35 -0.22

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH43
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃鈺文
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網