晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.13 -0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.1300
21/10/18 10.1900
21/10/15 10.1500
21/10/14 10.1100
21/10/13 10.0100
21/10/12 9.9300
21/10/08 9.7900
21/10/07 9.8500
21/10/06 9.8400
21/10/05 9.8000
日期 淨值
21/10/04 9.8500
21/10/01 9.8200
21/09/30 9.7800
21/09/29 9.9200
21/09/28 9.8900
21/09/27 9.9800
21/09/24 10.0200
21/09/23 10.1200
21/09/22 10.1100
21/09/17 10.1000
日期 淨值
21/09/16 10.1700
21/09/15 10.1500
21/09/14 10.2000
21/09/13 10.2300
21/09/10 10.1700
21/09/09 10.2500
21/09/08 10.3800
21/09/07 10.4200
21/09/03 10.4600
21/09/02 10.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.47 0.88 4.08 12.03 0.88 4.08 0.60

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH43
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網