晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.5 0.04 9.56 7.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.5000
21/05/07 9.4600
21/05/06 9.4700
21/05/05 9.4200
21/05/04 9.5300
21/05/03 9.5400
21/04/29 9.5600
21/04/28 9.5000
21/04/27 9.5000
21/04/26 9.5100
日期 淨值
21/04/23 9.4900
21/04/22 9.4700
21/04/21 9.4600
21/04/20 9.4800
21/04/19 9.4500
21/04/16 9.4700
21/04/15 9.4200
21/04/14 9.3400
21/04/13 9.3600
21/04/12 9.3000
日期 淨值
21/04/09 9.3200
21/04/08 9.3300
21/04/07 9.3500
21/04/06 9.2900
21/04/01 9.2500
21/03/31 9.1200
21/03/30 9.2200
21/03/29 9.1800
21/03/26 9.1900
21/03/25 9.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.08 6.35 9.76 11.74 6.35 9.76 2.20

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH43
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網